Ekonomi Köşesi Analiz Masası

A1YEN - A1YEN Hisse Senedi Analizi

A1YEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

1,57 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,68

Günlük Değişim

8,22

F/K Oranı

0,26

PD/DD Oranı

26 Mn ₺

Net Kâr

942 Mn ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 56/100
Değerleme 100%
Kârlılık 20%
Momentum 14%
Temettü 0%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
5,09 ₺
Fiyat adil değerin %69,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,17
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,53 ₺
%-2,7
F/K 10
1,91 ₺
%+21,7
F/K 12
2,29 ₺
%+46,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (8.22x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.26x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

A1YEN Hisse Grafiği

A1YEN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-19)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

21,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,084
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%91,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 1,57 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 2,16 ₺ -27,48% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 2,31 ₺ -32,12% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 2,62 ₺ -39,98% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 2,92 ₺ -46,23% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,54x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-63,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

A1YEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu A1YEN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 1,57 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 1,63 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 8,22
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,26
Halka Açıklık Oranı 74,77
Net Kar (Milyon TL) 26M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 600M
Net Kar / Sermaye 0,04

A1YEN Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 00:28 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
121 Mn
yükseliş %+75,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
68,82 Mn
yükseliş %+85,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
22,18 Mn
yükseliş %+513,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
A1YEN Çeyreklik satışlar 2025/6: 119 Mn, 2025/9: 157 Mn, 2025/12: 130 Mn, 2026/3: 68,9 Mn, 2026/6: 121 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 119 Mn 119 Mn 2025/6 2025/9: 157 Mn 157 Mn 2025/9 2025/12: 130 Mn 130 Mn 2025/12 2026/3: 68,9 Mn 68,9 Mn 2026/3 2026/6: 121 Mn 121 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
A1YEN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 80,6 Mn, 2025/9: 103 Mn, 2025/12: 79,31 Mn, 2026/3: 37,08 Mn, 2026/6: 68,82 Mn 50 Mn 100 Mn 150 Mn 2025/6: 80,6 Mn 80,6 Mn 2025/6 2025/9: 103 Mn 103 Mn 2025/9 2025/12: 79,31 Mn 79,31 Mn 2025/12 2026/3: 37,08 Mn 37,08 Mn 2026/3 2026/6: 68,82 Mn 68,82 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
A1YEN Çeyreklik net kâr 2025/6: 5,97 Mn, 2025/9: 51,44 Mn, 2025/12: 37,39 Mn, 2026/3: 3,62 Mn, 2026/6: 22,18 Mn 20 Mn 40 Mn 60 Mn 2025/6: 5,97 Mn 5,97 Mn 2025/6 2025/9: 51,44 Mn 51,44 Mn 2025/9 2025/12: 37,39 Mn 37,39 Mn 2025/12 2026/3: 3,62 Mn 3,62 Mn 2026/3 2026/6: 22,18 Mn 22,18 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%32,1 (önceki %12,8)
FAVÖK marjı 2026/6
%57,0 (önceki %53,8)
Net kâr marjı 2026/6
%18,4 (önceki %5,3)
Cari oran 2026/6
1,18 (önceki 1,13)
Kaldıraç oranı 2026/6
21,85 (önceki 22,70)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%3,6 (önceki %3,2)
Çarpanlar
F/K
8.374796134780341
FD/FAVÖK
4.2451393542357385
PD/DD
0.26937163829456573
PEG
0.06338516576312593
Net Borç/FAVÖK
0.9151423310449525
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%78,0
Kısa Vade Yük.
%5,0
Uzun Vade Yük.
%17,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 11 Yıl
Kuruluş: 2014-12-26

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Şirket Ünvanı A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Faaliyet Alanı Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi.
Kuruluş Tarihi 2014-12-26
Merkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 18 Şişli/İstanbul
Merkez Tel 0 212 371 43 83
Web Adresi www.a1yen.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ASİYE GÜLER AYŞE TERZİ MEHMET KOK BAŞAR YILMAZ ZELİHA EGE
Üst Yönetim ASİYE GÜLER (Yönetim Kurulu Başkanı) AYŞE TERZİ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) MEHMET KOK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 480.000.000 TL 80 %
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.000.000 TL 5 %
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 24.000.000 TL 4 %
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 30.000.000 TL 5 %
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 36.000.000 TL 6 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

5 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş 840.000 TL 100 %
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. 35.960.000 TL 100 %
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş 970.000 TL 100 %
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. 300.000 TL 100 %
Makasçı Enerji Üretim A.Ş. 1.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

16.07.2021 – 29.09.2026 · 5,2 yıl
Toplam getiri %+114,2
Yıllık bileşik %+15,8

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 646 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%76,5
2024-02-15 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%76,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,19
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%76,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%76,5 En Uzun Düşüş Süresi: 646 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%48,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,03
Calmar Rasyosu: -0,19x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,03 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 2,88 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 1,57 ₺
VAL (Dip): 2,58 ₺ POC: 2,88 ₺ VAH (Tepe): 3,32 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%326,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
1,53 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
1,91 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
2,29 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %84
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH) 7,19 ₺
Zirveye: %78,2 (957 gün)
Dipten Toparlanma +%115
Tarihi Dip: 0,73 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
+0,14%
%51+
Çar
-0,67%
%40+
Per
-0,53%
%41+
Cum
+0,20%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (2,60 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +9,6% -5,3% +15,5% +9,2% -0,6% -12,6% -11,0% +8,3% -45,5% - - - -40,2%
2025 -1,5% -9,6% +3,4% +15,7% -10,2% -1,7% +17,0% +6,3% -3,1% -3,6% -4,1% -2,9% +1,8%
2024 +75,5% +41,4% -29,9% -0,7% -2,4% -16,1% +2,1% -5,0% -8,7% -5,0% +2,7% +4,2% +27,5%
2023 -25,4% -3,9% -5,8% -14,0% +4,6% +1,9% +49,0% -11,3% +10,4% -13,7% +4,7% -15,1% -30,8%
2022 +30,8% -1,8% -14,4% -17,3% -4,7% -2,9% +6,6% +13,5% +16,4% +40,3% +42,0% -12,6% +106,5%
2021 - - - - - - - +37,1% -6,4% +40,9% -33,9% +14,5% -
Tarihi Zirve: 7.19 ₺ (957 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 16.353,36 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -13.646,64 ₺
-45,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-71,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 10.416,15 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 2,88 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +289,24 ₺

A1YEN KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    A1YEN.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    A1YEN.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.