Ekonomi Köşesi Analiz Masası

ADESE - ADESE Hisse Senedi Analizi

ADESE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

0,65 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-7,14

Günlük Değişim

37,71

F/K Oranı

0,22

PD/DD Oranı

-269 Mn ₺

Net Kâr

3,28 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 47/100
Değerleme 87%
Kârlılık 4%
Momentum 13%
Temettü 0%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
1,07 ₺
Fiyat adil değerin %39,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%2,65
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,14 ₺
%-78,8
F/K 10
0,17 ₺
%-73,5
F/K 12
0,21 ₺
%-68,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%55.9) (37.71x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%55.9) (0.22x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

ADESE Hisse Grafiği

ADESE teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-01-07)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

18,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,017
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%37,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,02
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 0,65 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 0,78 ₺ -17,20% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 0,81 ₺ -19,40% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 0,85 ₺ -23,85% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 1,13 ₺ -42,51% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,57x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-85,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,64
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ADESE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ADESE
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 0,65 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 0,70 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 37,71
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,22
Halka Açıklık Oranı 92,81
Net Kar (Milyon TL) -269M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 5.040M
Net Kar / Sermaye -0,05

ADESE Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 02:18 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
587 Mn
yükseliş %+88,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
56,21 Mn
yükseliş %+19,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-98,79 Mn
yükseliş %+42,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ADESE Çeyreklik satışlar 2025/6: 238 Mn, 2025/9: 374 Mn, 2025/12: 658 Mn, 2026/3: 312 Mn, 2026/6: 587 Mn 250 Mn 500 Mn 750 Mn 2025/6: 238 Mn 238 Mn 2025/6 2025/9: 374 Mn 374 Mn 2025/9 2025/12: 658 Mn 658 Mn 2025/12 2026/3: 312 Mn 312 Mn 2026/3 2026/6: 587 Mn 587 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ADESE Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 78,11 Mn, 2025/9: 153 Mn, 2025/12: 65,88 Mn, 2026/3: 46,86 Mn, 2026/6: 56,21 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 78,11 Mn 78,11 Mn 2025/6 2025/9: 153 Mn 153 Mn 2025/9 2025/12: 65,88 Mn 65,88 Mn 2025/12 2026/3: 46,86 Mn 46,86 Mn 2026/3 2026/6: 56,21 Mn 56,21 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ADESE Çeyreklik net kâr 2025/6: 128 Mn, 2025/9: 248 Mn, 2025/12: 108 Mn, 2026/3: eksi 170 Mn, 2026/6: eksi 98,79 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 128 Mn 128 Mn 2025/6 2025/9: 248 Mn 248 Mn 2025/9 2025/12: 108 Mn 108 Mn 2025/12 2026/3: −170 Mn −170 Mn 2026/3 2026/6: −98,79 Mn −98,79 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%14,6 (önceki %31,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%9,6 (önceki %15,0)
Net kâr marjı 2026/6
%-16,8 (önceki %-54,7)
Cari oran 2026/6
4,80 (önceki 4,45)
Kaldıraç oranı 2026/6
23,21 (önceki 22,99)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%0,6 (önceki %2,1)
Çarpanlar
F/K
39.92083544343738
FD/FAVÖK
11.166710368909966
PD/DD
0.2355461777796562
PEG
-0.4703622456757696
Net Borç/FAVÖK
0.36149137303209544
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%77,0
Kısa Vade Yük.
%6,0
Uzun Vade Yük.
%17,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 35 Yıl
Kuruluş: 1991-06-28

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Şirket Ünvanı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Faaliyet Alanı İşyeri kiralama, gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak.
Kuruluş Tarihi 1991-06-28
Merkez Adresi Musalla Bağları Mah., Kule Cad., Selçuklu Kulesi Sit., No:2/55, Selçuklu/Konya
Merkez Tel 0 332 221 40 00
Merkez Faks 0 332 221 42 35
Web Adresi www.adese.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ADNAN ÇOLAK MUSTAFA ÖZDEMİR FULYA ÇOLAK CANER ERATAK CÜNEYT ARDA CEYLAN MURAT KARATAŞ

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 4.687.199.997 TL 93 %
LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 352.800.003 TL 7 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

7 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. 248 TL 0 %
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. 18.000.000 TL 24 %
İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. 200.000.000 TL 100 %
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. 500.000 TL 100 %
Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 2.074.240.000 TL 64.82 %
Loras Real Estate İnşaat A.Ş. 150.000.000 TL 100 %
Zermeram Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi 8.909 TL 89.09 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+162,1
Yıllık bileşik %+15,4

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 248 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%85,4
2025-09-22 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%85,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,20
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%85,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%85,4 En Uzun Düşüş Süresi: 718 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%36,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,35
Calmar Rasyosu: 0,20x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,35 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 1,09 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 0,65 ₺
VAL (Dip): 0,85 ₺ POC: 1,09 ₺ VAH (Tepe): 1,73 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%584,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
0,14 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
0,17 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
0,21 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %83
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH) 4,59 ₺
Zirveye: %85,8 (374 gün)
Dipten Toparlanma +%424
Tarihi Dip: 0,12 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%46+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
+0,00%
%43+
Per
-0,49%
%36+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (0,85 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (0,85 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (0,85 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -14,9% -14,5% -15,2% +14,7% -7,3% -2,0% -15,2% +4,8% -26,1% - - - -57,8%
2025 -5,5% -7,3% -2,1% +27,7% +95,8% +102,6% +51,6% +30,3% -10,9% +8,3% -57,3% -0,7% +251,6%
2024 +25,8% +25,3% -19,9% +1,7% -0,4% -6,4% +0,5% -10,5% +13,8% -17,0% +15,1% +2,8% +20,3%
2023 -21,4% -9,7% +8,6% -12,6% +1,5% +11,9% +16,0% +13,2% +20,3% -14,8% +0,5% -10,3% -7,1%
2022 0,0% -12,2% +18,5% +1,3% -3,9% -2,7% +9,6% +30,0% -10,6% +37,6% +30,5% +17,4% +164,9%
2021 +0,6% -3,1% +17,0% -36,3% -27,3% -18,2% -7,6% +6,7% -3,4% 0,0% -24,4% -2,6% -69,7%
2020 - -23,6% -19,2% +61,9% -6,8% +23,4% +16,2% -8,6% +12,3% +13,5% +19,0% -6,0% -
Tarihi Zirve: 4.59 ₺ (374 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 16.033,64 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -13.966,36 ₺
-46,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-72,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 24.667,14 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 1,22 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +9.862,75 ₺

ADESE KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ADESE.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ADESE hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
KHBHisse
Kare Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,97 yükseliş %+1,33 yükseliş %+6,8

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.