Ekonomi Köşesi Analiz Masası

AHSGY - AHSGY Hisse Senedi Analizi

AHSGY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

9,59 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,95

Günlük Değişim

1,95

F/K Oranı

0,65

PD/DD Oranı

-55 Mn ₺

Net Kâr

6,92 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 63/100
Değerleme 100%
Kârlılık 94%
Momentum 13%
Temettü 20%
Likidite & Borç 41%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
40,40 ₺
Fiyat adil değerin %76,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%51,28
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
39,34 ₺
%+310,3
F/K 10
49,18 ₺
%+412,8
F/K 12
59,01 ₺
%+515,4
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık medyanına yakın seviyede (%48) (1.95x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık medyanına yakın seviyede (%48) (0.65x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

AHSGY Hisse Grafiği

AHSGY teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-07)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

20,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,503
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%87,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 9,59 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 14,27 ₺ -32,81% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 15,09 ₺ -36,44% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 17,80 ₺ -46,12% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 19,15 ₺ -49,93% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,50x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-63,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

AHSGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu AHSGY
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 9,59 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 10,65 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 1,95
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,65
Halka Açıklık Oranı 15,23
Net Kar (Milyon TL) -55M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 722M
Net Kar / Sermaye -0,08

AHSGY Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 00:43 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
42,18 Mn
düşüş %-5,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
33,24 Mn
düşüş %-4,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
15,81 Mn
yükseliş %+122,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
AHSGY Çeyreklik satışlar 2025/6: 71,51 Mn, 2025/9: 404 Mn, 2025/12: 94,88 Mn, 2026/3: 44,47 Mn, 2026/6: 42,18 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/6: 71,51 Mn 71,51 Mn 2025/6 2025/9: 404 Mn 404 Mn 2025/9 2025/12: 94,88 Mn 94,88 Mn 2025/12 2026/3: 44,47 Mn 44,47 Mn 2026/3 2026/6: 42,18 Mn 42,18 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
AHSGY Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 52,8 Mn, 2025/9: 316 Mn, 2025/12: 62,54 Mn, 2026/3: 34,75 Mn, 2026/6: 33,24 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 52,8 Mn 52,8 Mn 2025/6 2025/9: 316 Mn 316 Mn 2025/9 2025/12: 62,54 Mn 62,54 Mn 2025/12 2026/3: 34,75 Mn 34,75 Mn 2026/3 2026/6: 33,24 Mn 33,24 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
AHSGY Çeyreklik net kâr 2025/6: 102 Mn, 2025/9: 1,32 Mr, 2025/12: 2,28 Mr, 2026/3: eksi 70,77 Mn, 2026/6: 15,81 Mn -1 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 102 Mn 102 Mn 2025/6 2025/9: 1,32 Mr 1,32 Mr 2025/9 2025/12: 2,28 Mr 2,28 Mr 2025/12 2026/3: −70,77 Mn −70,77 Mn 2026/3 2026/6: 15,81 Mn 15,81 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%92,8 (önceki %93,2)
FAVÖK marjı 2026/6
%78,8 (önceki %78,1)
Net kâr marjı 2026/6
%37,5 (önceki %-159,1)
Cari oran 2026/6
39,22 (önceki 38,06)
Kaldıraç oranı 2026/6
22,61 (önceki 22,22)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%39,5 (önceki %40,6)
Çarpanlar
F/K
2.169413587748701
FD/FAVÖK
14.93993322959509
PD/DD
0.7178276089159531
Net Borç/FAVÖK
-2.258296524672736
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%77,0
Kısa Vade Yük.
%0,0
Uzun Vade Yük.
%22,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 14 Yıl
Kuruluş: 2012-01-03

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 2012-01-03
Merkez Adresi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. AHES İş Merkezi D Blok No:53 Kat:2 Üsküdar/İstanbul
Merkez Tel 0 216 545 30 81
Merkez Faks 0 216 545 30 82
Web Adresi ahesgyo.com ↗
Yönetim Kurulu SÜLEYMAN EKŞİ MÜCAHİD HAMZA EKŞİ EBUBEKİR EKŞİ İSMAİL GÜLDALI MEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU

Ortaklık Yapısı

6 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
MÜCAHİD HAMZA EKŞİ 134.125.000 TL 18.59 %
EBUBEKİR EKŞİ 123.395.000 TL 17.1 %
RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 68.226.858 TL 9.46 %
AHES İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 37.555.000 TL 5.21 %
DİĞER 116.773.142 TL 16.18 %
SÜLEYMAN EKŞİ 241.425.000 TL 33.46 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Çağrankaya Turizm A.Ş. 0 0 49 %
Sour Turizm A.Ş. 122.500.000 0 49 %

Toplam getiri

29.08.2024 – 28.09.2026 · 2,1 yıl
Toplam getiri %+43,1
Yıllık bileşik %+18,8

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 148 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%63,0
2026-02-11 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%63,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,30
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%63,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%63,0 En Uzun Düşüş Süresi: 218 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%60,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,65
Calmar Rasyosu: 0,30x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,79
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%2,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
125,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,65 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 11,49 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 9,59 ₺
VAL (Dip): 10,86 ₺ POC: 11,49 ₺ VAH (Tepe): 20,58 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%170,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
39,34 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
49,18 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
59,01 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %75
Medyan: 13 gün
Tarihi Zirve (ATH) 26,50 ₺
Zirveye: %63,8 (257 gün)
Dipten Toparlanma +%105
Tarihi Dip: 4,67 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,22%
%47+
Sal
+0,71%
%55+
Çar
-0,77%
%44+
Per
-0,41%
%45+
Cum
-0,16%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı) 2026-09-07 (14,82 ₺)
Yutan Boğa 2026-09-07 (14,82 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +49,4% -17,7% -10,1% +18,1% +5,2% -2,8% -9,4% +0,7% -48,4% - - - -37,2%
2025 +13,6% -8,8% -4,4% -7,6% +8,9% -8,0% +12,1% +84,2% -1,6% +19,5% +8,8% +5,7% +156,1%
2024 - - - - - - - - +1,7% -23,0% +18,5% -4,1% -
Tarihi Zirve: 26.5 ₺ (257 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 17.086,59 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -12.913,41 ₺
-43,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-68,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.781,71 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 16,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -7.604,45 ₺

AHSGY KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    AHSGY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    AHSGY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  4. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  5. DG

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

AHSGY hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
HRZHisse
Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,93 düşüş %-1,99 yükseliş %+11,1
YCYFon sepeti
İstanbul Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu
 %0,00 düşüş %-0,01 yükseliş %+40,3

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.