Ekonomi Köşesi Analiz Masası
AKSEN - AKSEN Hisse Senedi Analizi
AKSEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
70,90 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,53
Günlük Değişim
23,58
F/K Oranı
1,27
PD/DD Oranı
1,17 Mr ₺
Net Kâr
86,92 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
29/100
Değerleme
28%
Kârlılık
15%
Momentum
31%
Temettü
37%
Likidite & Borç
49%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
61,46 ₺
Fiyat adil değerin %15,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,24
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
24,05 ₺
%-66,1
F/K 10
30,07 ₺
%-57,6
F/K 12
36,08 ₺
%-49,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%81.6) (23.58x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.3) (1.27x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
AKSEN Hisse Grafiği
AKSEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-08-14)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
37,6
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,322
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%30,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,24
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 70,90 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 76,67 ₺ | -7,52% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 76,98 ₺ | -7,90% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 87,87 ₺ | -19,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 77,82 ₺ | -8,89% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,91x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-39,7 · Dibe: %+96,0
Aralıktaki konum: %43
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AKSEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AKSEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 70,90 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 72,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 23,58 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,27 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,29 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.173M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.226M |
| Net Kar / Sermaye | 0,96 |
AKSEN Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 00:58 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
9,34 Mr
düşüş %-12,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,86 Mr
yükseliş %+11,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
568 Mn
düşüş %-6,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %34,7 (önceki %27,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %41,3 (önceki %32,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %6,1 (önceki %5,7)
- Cari oran 2026/6
- 0,61 (önceki 0,63)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 50,69 (önceki 49,58)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,5 (önceki %6,6)
Çarpanlar
- F/K
- 23.944532458335903
- FD/FAVÖK
- 10.155940219481977
- PD/DD
- 1.2880293089581272
- PEG
- 0.34959686261365985
- Net Borç/FAVÖK
- 4.087686850781152
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %49,0
- Kısa Vade Yük.
- %22,0
- Uzun Vade Yük.
- %29,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
29 Yıl
Kuruluş: 1997-03-17
Aksa Enerji Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. |
| Kuruluş Tarihi | 1997-03-17 |
| Merkez Adresi | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 681 00 00 |
| Merkez Faks | 0 216 681 57 99 |
| Web Adresi | www.aksaenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ŞABAN CEMİL KAZANCI AHMET SERDAR NİŞLİ NACİ AĞBAL TÜLAY KAZANCI ÖMER MUZAFFER BAKTIR KORHAN BAYKAL HALİT HAYDAR YILDIZ İLKAY DEMİRDAĞ ÖZLEM SEÇİL BAYKARA ŞENDAĞ |
| Üst Yönetim | Şaban Cemil Kazancı (Yönetim Kurulu Başkanı) Ahmet Serdar Nişli (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi) NACİ AĞBAL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İcra Kurulu Başkanı ve CEO) TÜLAY KAZANCI (Yönetim Kurulu Üyesi) ÖMER MUZAFFER BAKTIR (Yönetim Kurulu Üyesi) KORHAN BAYKAL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) HALİT HAYDAR YILDIZ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ) İLKAY DEMİRDAĞ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ) ÖZLEM SEÇİL BAYKARA ŞENDAĞ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ) CEVDET YALÇIN (İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)) SONER YILDIZ (İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CIO)) SENLAV GÜNER (İcra Kurulu Üyesi ve İşletme ve Bakımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 242.423.931 TL | 19.768113 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.262.645 TL | 0.102961 % |
| KAZANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 982.651.660 TL | 80.128926 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
38 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Aksa Ghana B.V. | 26.370 USD | 100 % |
| Aksa Uzbekistan Investment B.V. | 30.803 USD | 100 % |
| Aksa Global Investments B.V. | 28.499 USD | 100 % |
| Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. | 13.998.600.000 TL | 99.99 % |
| Aksa Madagascar B.V. | 27.625 USD | 100 % |
| Aksa Mali S.A. | 15.245 EUR | 100 % |
| Rasa Enerji Üretim A.Ş. | 338.100.000 TL | 100 % |
| Aksa Energy Cameroon PLC | 12.644 USD | 75 % |
| Aksa Energy Company Congo | 18.600 USD | 100 % |
| Aksa Enerji Tashkent FE LLC | 49.854 USD | 100 % |
| Aksa Madagascar SAU | 1.000 USD | 100 % |
| Aksa Uzbekistan Bukhara BV | 30.043 USD | 100 % |
| Aksa Energy Bukhara FE LLC | 50.000 USD | 100 % |
| Aksa Kazakhstan Investment BV | 24.770 USD | 100 % |
| Aksa Energy Qyzylorda LLP | 23.500.000 KZT | 100 % |
| Aksa Taboth IPP | 121.960 EUR | 80 % |
| Aksa Talimarjan BV | 26.455 USD | 100 % |
| Aksa Renewable Energy BV | 3.500.000 USD | 100 % |
| Aksa Enerji Talimarjan FE LLC | 40.870 USD | 100 % |
| Ndar Energies SA | 5.183.267 EUR | 85 % |
| Aksa - Ndar Holding SA | 9.147 EUR | 60 % |
| Aksa Senegal Investment BV | 27.238 USD | 100 % |
| Aksa Energy Kazakistan LTD. | 100.000 KZT | 100 % |
| Aksa Energy Shymkent LTD. | 100.000 KZT | 100 % |
| Aksa Eurasia Energy LTD. | 100.000 KZT | 100 % |
| Aksa Energoe LTD | 100.000 KZT | 100 % |
| Taraz Kuat TOO | 500.000 KZT | 100 % |
| Zümrüt GES Enerji Mühendislik Müşavirlik AŞ | 25.000.000 TL | 100 % |
| Real Biyogaz Elektrik Üretim AŞ | 36.000.000 TL | 100 % |
| Ankatech Enerji Mühendislik Müşavirlik AŞ | 9.000.000 TL | 100 % |
| TOO Aksa Syhmkent Energy | 100.000 KZT | 100 % |
| Aksa Energy Gabon Sasu | 15.240 EUR | 100 % |
| Aksa Energy Burkina Faso | 15.240 EUR | 100 % |
| Aksa Energy Gine Sarlu | 987 EUR | 100 % |
| Aksa Enerji Makedonya Dooel Üsküp | 5.000 EUR | 100 % |
| Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 2.700.000.000 TL | 100 % |
| Aksa Energy Company Ghana Limited | 375.000 USD | 75 % |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. | 7.704.386 USD | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+3.901,1
Yıllık bileşik %+72,9
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 40 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%48,8
2022-11-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%38,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,53
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%48,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%38,9
En Uzun Düşüş Süresi: 730 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%43,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,09
Calmar Rasyosu: 0,53x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,66
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
60,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+51,2%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,09 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
81,92 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 70,90 ₺
VAL (Dip): 52,44 ₺
POC: 81,92 ₺
VAH (Tepe): 91,07 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%63,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
24,05 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
30,07 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
36,08 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%67
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
117,50 ₺
Zirveye: %39,7 (68 gün)
Dipten Toparlanma
+%5.275
Tarihi Dip: 1,32 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,20%
%52+
Sal
+0,18%
%51+
Çar
+0,10%
%52+
Per
+0,00%
%49+
Cum
+0,33%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-08 (80,00 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (79,00 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (79,55 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,1% | -5,3% | +13,2% | +5,3% | -6,3% | +7,2% | +16,1% | -14,1% | -14,9% | - | - | - | +2,1% |
| 2025 | +6,0% | -13,1% | -5,7% | -4,7% | +4,2% | -2,5% | +21,4% | -1,1% | -7,0% | +35,8% | +6,7% | +31,5% | +79,1% |
| 2024 | +21,0% | +5,4% | -6,8% | +10,2% | +18,4% | +1,3% | -6,0% | -12,9% | +6,5% | -12,9% | +2,1% | +10,7% | +34,7% |
| 2023 | -21,6% | -3,3% | -19,4% | +1,6% | +12,0% | +1,2% | +19,4% | +3,1% | +1,8% | -11,9% | -2,1% | -15,4% | -35,8% |
| 2022 | +19,0% | +3,8% | +13,5% | +14,6% | +25,2% | +20,4% | +26,9% | -6,4% | +20,4% | +19,4% | +24,6% | -6,2% | +382,5% |
| 2021 | +33,1% | +8,2% | +11,4% | -2,9% | +14,8% | -9,8% | +6,3% | +17,2% | -4,4% | +6,4% | +18,5% | +13,7% | +175,4% |
| 2020 | - | -20,5% | +0,6% | +20,8% | +14,4% | +19,3% | +1,6% | -3,3% | +14,2% | +1,6% | +14,7% | +3,4% | - |
Tarihi Zirve: 117.5 ₺ (68 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
32.015,37 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+2.015,37 ₺
+6,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%12,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
451,56 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
66,44 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-21.426,84 ₺
AKSEN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
AKSEN hissesini tutan fonlar
33 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
RSKSerbest Rota Portföy Onsekizinci Serbest Fon |
%18,83 | yükseliş %+0,73 |
GNSHisse Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,45 | düşüş %-2,68 |
DKRSerbest Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon |
%8,29 | yükseliş %+1,53 |
KVTHisse Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,19 | düşüş %-0,83 |
ENJHisse Aktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,44 | yükseliş %+4,26 |
IDDSerbest Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon |
%6,35 | düşüş %-0,31 |
RDFSerbest Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,83 | yükseliş %+1,28 |
ROFSerbest Rota Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,64 | düşüş %-0,24 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.