Ekonomi Köşesi Analiz Masası
ARTMS - ARTMS Hisse Senedi Analizi
ARTMS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
35,52 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,42
Günlük Değişim
23,17
F/K Oranı
0,96
PD/DD Oranı
5 Mn ₺
Net Kâr
2,49 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
35/100
Değerleme
41%
Kârlılık
13%
Momentum
38%
Temettü
0%
Likidite & Borç
67%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
35,72 ₺
Fiyat adil değerin %0,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%4,32
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
12,26 ₺
%-65,5
F/K 10
15,33 ₺
%-56,8
F/K 12
18,40 ₺
%-48,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%36.6) (23.92x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%36.4) (0.99x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
ARTMS Hisse Grafiği
ARTMS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-14)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
47,0
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,398
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%36,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,40
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 36,58 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 37,28 ₺ | -1,88% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 38,00 ₺ | -3,73% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 39,28 ₺ | -6,88% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 40,48 ₺ | -9,64% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,90x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-36,9 · Dibe: %+13,7
Aralıktaki konum: %17
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ARTMS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ARTMS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 35,52 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 36,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 23,17 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,96 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,33 |
| Net Kar (Milyon TL) | 5M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 70M |
| Net Kar / Sermaye | 0,07 |
ARTMS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
109 Mn
yükseliş %+35,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
24 Mn
yükseliş %+125,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-9,88 Mn
düşüş %-166,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %45,7 (önceki %43,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %22,0 (önceki %13,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-9,0 (önceki %18,4)
- Cari oran 2026/6
- 4,37 (önceki 3,69)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 28,09 (önceki 27,51)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,1 (önceki %7,6)
Çarpanlar
- F/K
- 22.83368830103343
- FD/FAVÖK
- 15.782774445944542
- PD/DD
- 0.9463666285666801
- PEG
- -0.3020811215646509
- Net Borç/FAVÖK
- 1.939775931731894
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %72,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Artemis Halı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Artemis Halı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in faaliyet konusu; her türlü el halısı ve makine halısı yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri, imalatı, ithalatı, ihracatı, alım-satım ve pazarlamasını yapmaktır. Şirket, üretimini Gaziantep'te 20.518 ml kapalı, 11.112 rn2 açık alan üzerine kurulu fabrikasında gerçekleştirmekte olup Şirket'in 25.01.2023 tarihli kapasite raporuna göre halı dokuma kapasitesi 1.994.304 (m2/yıl)'dır. Bu üretim tesisinde 3,000 rn2 mamul depo ve 3.000 m2 iplik deposu olmak üzere toplam 6.000 rn2 depo alanı da mevcuttur. Şirket, projeler dahilinde müşterilerin talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin tasarımından başlayarak, üretim ve teslim dahil olmak üzere tüm süreçlerde aktif rol almaktadır. Şirket, sipariş üzerine ürettiği ve/veya standart ürün grubunda yer alan ürünlerinin tasarım, üretim ve teslim süreçlerini kendisi takip etmekte ve yerine getirmektedir. Şirket, dünya trendlerini yakından takip ederek halı tasarımı ve halı üretimi yapmakta olup ürettiği halıların yurt içindeki satışlarını bölge bayileri aracılığı ile Türkiye genelinde 1500'ün üzerinde satış noktasında yapmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 2012-07-16 |
| Merkez Adresi | Balmumcu Mahallesi Itri Sokak No:6 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 850 640 07 77 |
| Merkez Faks | 0 212 544 86 56 |
| Web Adresi | www.artemishali.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | DAVUT TOLGA BATALLI DAVUT BATALLI MEHMET KÜRŞAT BATALLI TUNCAY YILDIRIM BURHAN POLAT |
| Üst Yönetim | ARİF ALİ DEMİR (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DAVUT BATALLI | 34.295.000 TL | 48.99 % |
| DAVUT TOLGA BATALLI | 15.864.833 TL | 22.66 % |
| DİĞER | 19.840.167 TL | 28.35 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,12 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,65 % | |
| Haftalık En Düşük | 39,24 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 44,42 TL |
Toplam getiri
04.03.2024 – 28.09.2026 · 2,6 yıl
Toplam getiri
%+31,2
Yıllık bileşik %+11,2
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 624 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%60,5
2024-03-15 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%44,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,18
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%60,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%44,2
En Uzun Düşüş Süresi: 624 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%44,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,18
Calmar Rasyosu: 0,18x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,18 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
42,82 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 36,58 ₺
VAL (Dip): 36,68 ₺
POC: 42,82 ₺
VAH (Tepe): 45,08 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%79,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
12,26 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
15,33 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
18,40 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH)
66,95 ₺
Zirveye: %45,4 (924 gün)
Dipten Toparlanma
+%48
Tarihi Dip: 24,64 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,18%
%47+
Sal
+0,35%
%53+
Çar
-0,13%
%47+
Per
-0,79%
%34+
Cum
+0,61%
%58+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-08 (44,40 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-08 (44,40 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,3% | +3,5% | +6,2% | -0,1% | +3,3% | -0,7% | -8,0% | +2,7% | -10,1% | - | - | - | +0,7% |
| 2025 | -2,4% | +2,1% | -9,1% | -0,5% | +0,2% | +0,1% | +12,9% | +13,2% | +2,9% | +43,2% | -22,4% | -9,3% | +19,7% |
| 2024 | - | - | - | +21,4% | -24,9% | +3,5% | +27,7% | -2,0% | +2,9% | -26,3% | -24,9% | -3,9% | - |
Tarihi Zirve: 66.95 ₺ (924 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.061,07 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.938,93 ₺
-9,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-17,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
739,78 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
40,55 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-3.087,28 ₺
ARTMS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.