Ekonomi Köşesi Analiz Masası
ASTOR - ASTOR Hisse Senedi Analizi
ASTOR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
235,20 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,97
Günlük Değişim
20,96
F/K Oranı
5,36
PD/DD Oranı
4,65 Mr ₺
Net Kâr
235 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
40/100
Değerleme
0%
Kârlılık
56%
Momentum
50%
Temettü
47%
Likidite & Borç
89%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
105,26 ₺
Fiyat adil değerin %123,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,77
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
89,77 ₺
%-61,8
F/K 10
112,21 ₺
%-52,3
F/K 12
134,66 ₺
%-42,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %87.2'lik diliminde (20.96x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %87.2'lik diliminde (5.36x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
ASTOR Hisse Grafiği
ASTOR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-01-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-7,720
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%48,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,05
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 235,20 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 288,95 ₺ | -18,60% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 302,22 ₺ | -22,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 307,11 ₺ | -23,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 232,35 ₺ | +1,23% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,01x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-39,0 · Dibe: %+166,7
Aralıktaki konum: %49
Hurst Üsteli (H)
H = 0,65
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ASTOR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ASTOR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 235,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 261,25 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 20,96 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 5,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 42,72 |
| Net Kar (Milyon TL) | 4.646M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 998M |
| Net Kar / Sermaye | 4,66 |
ASTOR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 19:29 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
9,28 Mr
düşüş %-6,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,46 Mr
yükseliş %+5,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
2,71 Mr
yükseliş %+39,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %43,5 (önceki %38,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %37,3 (önceki %33,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %29,2 (önceki %19,5)
- Cari oran 2026/6
- 2,01 (önceki 2,37)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 37,94 (önceki 34,50)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %28,6 (önceki %26,0)
Çarpanlar
- F/K
- 23.27664193858001
- FD/FAVÖK
- 17.94708294063449
- PD/DD
- 5.953196387231373
- PEG
- 0.56533299906983
- Net Borç/FAVÖK
- -0.673757195337966
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %62,0
- Kısa Vade Yük.
- %34,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
43 Yıl
Kuruluş: 1983-07-29
Astor Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Astor Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini vermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1983-07-29 |
| Merkez Adresi | Alcı Osb Mahallesi 2001 Cadde A Blok No:5/A Sincan/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 267 01 56 |
| Merkez Faks | 0 312 267 00 34 |
| Web Adresi | www.astoras.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | FERİDUN GEÇGEL ENVER GEÇGEL YUSUF GEÇGEL HAKAN ÜNSAL İSMAİL ŞAHİNER SALİH TUNCER MUTLUCAN |
| Üst Yönetim | OLCAY DOĞAN (Genel Müdür Yardımcısı (Finans, Muhasebe ve Mali İşler Direktörü)) MEHMET DEMİR (Genel Müdür Yardımcısı (Üretim-Dağıtım Transformatörleri)) ALİŞAN TAŞTAN (Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve İş Geliştirme)) UĞUR GÖKÇE (Genel Müdür Yardımcısı Anahtarlama Ürünleri - Yüksek Gerilim) SERCAN KESKİNTAŞ (Genel Müdür Yardımcısı (Anahtarlama Ürünleri - Orta Gerilim)) MUHAMMED METİN GEÇGEL (Genel Müdür Yardımcısı (İletken Ürünleri)) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FERİDUN GEÇGEL | 371.750.000 TL | 37.25 % |
| ENVER GEÇGEL | 199.600.000 TL | 20 % |
| DİĞER | 426.650.000 TL | 42.75 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ASTOR ENERJİ SPAİN S.A | 3.499.920 EUR | 100 % |
| ASTOR ŞARJ A.Ş. | 400.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
18.01.2023 – 28.09.2026 · 3,7 yıl
Toplam getiri
%+1.676,7
Yıllık bileşik %+117,9
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 75 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%54,7
2023-09-11 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%35,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,36
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%54,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%35,9
En Uzun Düşüş Süresi: 589 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%52,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,00
Calmar Rasyosu: 0,36x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,79
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%30,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
126,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+57,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,00 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
114,24 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 235,20 ₺
VAL (Dip): 88,20 ₺
POC: 114,24 ₺
VAH (Tepe): 296,49 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%56,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
89,77 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
112,21 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
134,66 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%68
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
385,75 ₺
Zirveye: %39,0 (117 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.677
Tarihi Dip: 13,24 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,35%
%55+
Sal
+0,16%
%53+
Çar
-0,29%
%45+
Per
-0,03%
%48+
Cum
+0,43%
%56+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Çekiç
2026-09-08 (302,25 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +40,1% | +13,4% | +5,5% | +34,7% | +29,7% | -18,8% | +4,4% | +20,6% | -32,8% | - | - | - | +101,0% |
| 2025 | +5,8% | -10,1% | -0,8% | -7,2% | -7,6% | -6,2% | +20,0% | +11,6% | -16,4% | +0,8% | -6,0% | +27,5% | +2,6% |
| 2024 | +24,5% | +4,9% | -23,7% | +3,1% | +3,4% | -4,1% | +2,2% | -22,7% | +5,2% | +2,5% | +14,6% | +26,2% | +25,2% |
| 2023 | - | +26,3% | +43,3% | -3,8% | +4,8% | +14,4% | +74,4% | +30,3% | -2,8% | -2,3% | -15,5% | -15,1% | - |
Tarihi Zirve: 385.75 ₺ (117 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
43.297,17 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+13.297,17 ₺
+44,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%92,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
184,09 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
162,97 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-23.647,8 ₺
ASTOR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ASTOR hissesini tutan fonlar
75 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IDIHisse Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%22,16 | yükseliş %+11,02 |
BHESerbest Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%15,54 | düşüş %-1,63 |
RAFSerbest Rota Portföy Altıncı Serbest Fon |
%9,95 | yükseliş %+4,02 |
IJISerbest İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,63 | düşüş %-0,24 |
AK3Hisse Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,42 | yükseliş %+4,88 |
FUAHisse Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,39 | düşüş %-0,10 |
YUBSerbest Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,13 | yükseliş %+8,13 |
ALCHisse Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,88 | yükseliş %+1,60 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.