Ekonomi Köşesi Analiz Masası

AVGYO - AVGYO Hisse Senedi Analizi

AVGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

15,31 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-4,31

Günlük Değişim

4,75

F/K Oranı

0,75

PD/DD Oranı

200 Mn ₺

Net Kâr

1,71 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 69/100
Değerleme 100%
Kârlılık 53%
Momentum 69%
Temettü 13%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
38,48 ₺
Fiyat adil değerin %60,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%21,05
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
25,79 ₺
%+68,4
F/K 10
32,23 ₺
%+110,5
F/K 12
38,68 ₺
%+152,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %91.1'lik diliminde (4.75x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %91.5'lik diliminde (0.75x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

AVGYO Hisse Grafiği

AVGYO teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-12)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

46,7
Nötr
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,104
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%27,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,31
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 15,31 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 15,87 ₺ -3,55% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 16,15 ₺ -5,19% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 15,75 ₺ -2,79% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 13,25 ₺ +15,58% ▲ Üzerinde (Boğa)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,16x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-23,0 · Dibe: %+71,4
Aralıktaki konum: %58
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

AVGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu AVGYO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 15,31 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 16,00 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 4,75
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,75
Halka Açıklık Oranı 72,64
Net Kar (Milyon TL) 200M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 112M
Net Kar / Sermaye 1,79

AVGYO Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 11:33 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
20,32 Mn
düşüş %-24,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
7,87 Mn
düşüş %-47,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
296 Mn
yükseliş %+408,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
AVGYO Çeyreklik satışlar 2025/6: 24,74 Mn, 2025/9: 20,49 Mn, 2025/12: 26,86 Mn, 2026/3: 26,95 Mn, 2026/6: 20,32 Mn 10 Mn 20 Mn 30 Mn 2025/6: 24,74 Mn 24,74 Mn 2025/6 2025/9: 20,49 Mn 20,49 Mn 2025/9 2025/12: 26,86 Mn 26,86 Mn 2025/12 2026/3: 26,95 Mn 26,95 Mn 2026/3 2026/6: 20,32 Mn 20,32 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
AVGYO Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 12,47 Mn, 2025/9: 12,12 Mn, 2025/12: 11,28 Mn, 2026/3: 15,09 Mn, 2026/6: 7,87 Mn 10 Mn 20 Mn 2025/6: 12,47 Mn 12,47 Mn 2025/6 2025/9: 12,12 Mn 12,12 Mn 2025/9 2025/12: 11,28 Mn 11,28 Mn 2025/12 2026/3: 15,09 Mn 15,09 Mn 2026/3 2026/6: 7,87 Mn 7,87 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
AVGYO Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 8,23 Mn, 2025/9: 124 Mn, 2025/12: 35,16 Mn, 2026/3: eksi 96,16 Mn, 2026/6: 296 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: −8,23 Mn −8,23 Mn 2025/6 2025/9: 124 Mn 124 Mn 2025/9 2025/12: 35,16 Mn 35,16 Mn 2025/12 2026/3: −96,16 Mn −96,16 Mn 2026/3 2026/6: 296 Mn 296 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%93,7 (önceki %94,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%38,7 (önceki %56,0)
Net kâr marjı 2026/6
%1.458,6 (önceki %-356,8)
Cari oran 2026/6
3,50 (önceki 20,43)
Kaldıraç oranı 2026/6
22,28 (önceki 16,46)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%15,3 (önceki %2,3)
Çarpanlar
F/K
4.989606956990402
FD/FAVÖK
35.99039534423151
PD/DD
0.7839638279587454
Net Borç/FAVÖK
-2.7254674867636295
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%78,0
Kısa Vade Yük.
%6,0
Uzun Vade Yük.
%16,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 30 Yıl
Kuruluş: 1996-03-01

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 1996-03-01
Merkez Adresi Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/İSTANBUL
Merkez Tel 0 212 344 12 88
Merkez Faks 0 212 344 12 86
Web Adresi www.avrasyagyo.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU ORBAY SABRİ TUNA FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU AHMET SERPİL YUNUS KAYA
Üst Yönetim ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

6 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ 27.714.499 TL 24.833780600358 %
AYTU TUNA 20.000.000 TL 17.921146953405 %
BARLAS ÜNAL 5.995.548 TL 5.37235483871 %
METRO MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.736.992 TL 5.140673611111 %
DİĞER 48.422.348 TL 43.389200716846 %
HİSSE GERİ ALIM 3.730.613 TL 3.342843189964 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi 960.000 TL 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+1.460,7
Yıllık bileşik %+50,4

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 222 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%59,4
2021-04-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%20,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,32
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%59,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%20,9 En Uzun Düşüş Süresi: 413 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%68,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,35
Calmar Rasyosu: 0,32x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,21
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
475,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,35 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 12,90 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 15,31 ₺
VAL (Dip): 9,48 ₺ POC: 12,90 ₺ VAH (Tepe): 15,78 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%26,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
25,79 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
32,23 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
38,68 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %89
Medyan: 2.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 19,89 ₺
Zirveye: %23,0 (356 gün)
Dipten Toparlanma +%2.477
Tarihi Dip: 0,59 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,25%
%45+
Sal
+0,76%
%57+
Çar
-0,36%
%45+
Per
-0,46%
%43+
Cum
+0,29%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-04 (16,28 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +18,7% +14,1% -8,3% +8,8% -5,3% +24,9% -9,8% +12,5% +0,1% - - - +62,4%
2025 -7,5% -9,2% +19,8% +4,4% -5,1% +3,4% +13,4% +43,9% -12,1% +35,0% -40,4% -9,3% +8,0%
2024 -1,1% +5,0% -9,7% +14,3% -1,6% -14,3% +9,7% -10,2% +22,0% -4,4% +11,8% -8,7% +6,1%
2023 -24,9% -11,0% +1,3% -3,5% +1,3% +67,0% +50,1% -1,7% +0,8% -6,3% +49,7% -22,8% +78,1%
2022 -11,2% -9,6% +19,6% +2,7% +11,3% -26,0% +2,0% +16,2% -4,8% +25,0% +14,3% +15,5% +51,5%
2021 -7,1% +20,3% +18,0% -7,2% -15,2% -18,3% +41,5% +3,5% -42,1% -2,6% -5,4% +74,3% +15,6%
2020 - -25,1% -24,3% +59,4% +20,2% +4,9% +9,9% -12,9% +8,8% +28,8% +35,0% +6,0% -
Tarihi Zirve: 19.89 ₺ (356 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 36.792,03 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +6.792,03 ₺
+22,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %45,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.403,14 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 12,48 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +2.566,99 ₺

AVGYO KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    AVGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. ODA
    Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
    Antalya ili Alanya ilçesi Gökay sitesi D3 nolu bağımsız bölüm hakkında
  3. ODA
    Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
    Metrocity A Blokta bulunan 95m2 'lik alanın kiraya verilmesi hakkında
  4. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  5. DUY
    Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
    Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

AVGYO hissesini tutan fonlar

1 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
DEFSerbest
Allbatross Portföy Defne Serbest Fon
 %0,22 yükseliş %+0,22 yükseliş %+33,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.