Ekonomi Köşesi Analiz Masası

AVPGY - AVPGY Hisse Senedi Analizi

AVPGY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

51,25 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,85

Günlük Değişim

15,65

F/K Oranı

0,44

PD/DD Oranı

1,14 Mr ₺

Net Kâr

20,5 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 58/100
Değerleme 94%
Kârlılık 13%
Momentum 40%
Temettü 89%
Likidite & Borç 50%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
92,64 ₺
Fiyat adil değerin %44,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,39
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
26,20 ₺
%-48,9
F/K 10
32,75 ₺
%-36,1
F/K 12
39,30 ₺
%-23,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%63.5) (15.65x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%67.7) (0.44x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.

AVPGY Hisse Grafiği

AVPGY teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-01)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

38,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,311
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%10,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,02
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 51,25 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 53,57 ₺ -4,33% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 53,95 ₺ -5,01% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 53,08 ₺ -3,44% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 52,38 ₺ -2,15% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,98x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-20,6 · Dibe: %+21,1
Aralıktaki konum: %40
Hurst Üsteli (H)
H = 0,51
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

AVPGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu AVPGY
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 51,25 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 53,30 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 15,65
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,44
Halka Açıklık Oranı 19,96
Net Kar (Milyon TL) 1.138M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 400M
Net Kar / Sermaye 2,85

AVPGY Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 01:47 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,7 Mr
yükseliş %+22,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
537 Mn
düşüş %-28,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
970 Mn
yükseliş %+475,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
AVPGY Çeyreklik satışlar 2025/6: 2,31 Mr, 2025/9: 2,8 Mr, 2025/12: 1,81 Mr, 2026/3: 1,38 Mr, 2026/6: 1,7 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 2,31 Mr 2,31 Mr 2025/6 2025/9: 2,8 Mr 2,8 Mr 2025/9 2025/12: 1,81 Mr 1,81 Mr 2025/12 2026/3: 1,38 Mr 1,38 Mr 2026/3 2026/6: 1,7 Mr 1,7 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
AVPGY Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 1,52 Mr, 2025/9: 447 Mn, 2025/12: 528 Mn, 2026/3: 750 Mn, 2026/6: 537 Mn 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,52 Mr 1,52 Mr 2025/6 2025/9: 447 Mn 447 Mn 2025/9 2025/12: 528 Mn 528 Mn 2025/12 2026/3: 750 Mn 750 Mn 2026/3 2026/6: 537 Mn 537 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
AVPGY Çeyreklik net kâr 2025/6: 1,41 Mr, 2025/9: 357 Mn, 2025/12: eksi 186 Mn, 2026/3: 169 Mn, 2026/6: 970 Mn -1 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,41 Mr 1,41 Mr 2025/6 2025/9: 357 Mn 357 Mn 2025/9 2025/12: −186 Mn −186 Mn 2025/12 2026/3: 169 Mn 169 Mn 2026/3 2026/6: 970 Mn 970 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%35,3 (önceki %58,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%31,6 (önceki %54,3)
Net kâr marjı 2026/6
%57,1 (önceki %12,2)
Cari oran 2026/6
7,31 (önceki 5,24)
Kaldıraç oranı 2026/6
20,16 (önceki 20,38)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%2,7 (önceki %3,7)
Çarpanlar
F/K
16.290896262015078
FD/FAVÖK
9.193279409565548
PD/DD
0.45854195261084474
Net Borç/FAVÖK
-0.23194205352223793
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%80,0
Kısa Vade Yük.
%1,0
Uzun Vade Yük.
%19,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 16 Yıl
Kuruluş: 2010-07-06

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 2010-07-06
Merkez Adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Avrupa Residence-Office No:8/2/7 Bakırköy / İstanbul
Merkez Tel 0 850 833 64 26
Merkez Faks 0 850 393 84 63
Web Adresi www.avrupakentgyo.com ↗
Yönetim Kurulu SÜLEYMAN ÇETİNSAYA FATİH RÜŞTÜ KAPLAN MUHSİN ERKOÇ ERDEM GÜLER FERDA BESLİ VAHDETTİN ERTAŞ MUSTAFA ERDİN
Üst Yönetim ERDEM GÜLER (Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCAR ET A Ş 197.900.472 TL 49.475118 %
SÜLEYMAN ÇETİNSAYA 98.239.514 TL 24.5598785 %
DİĞER 101.261.142 TL 25.3152855 %
HİSSE GERİ ALIM 2.598.872 TL 0.649718 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Artaş İnvest Adi Ortaklığı 0 TL 72 %
Avrupakent Aksoylar Adi Ortaklığı 0 TL 60 %

Toplam getiri

21.12.2023 – 28.09.2026 · 2,8 yıl
Toplam getiri %+25,2
Yıllık bileşik %+8,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 83 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%28,8
2025-07-23 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%19,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,29
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%28,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%19,7 En Uzun Düşüş Süresi: 203 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%38,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,77
Calmar Rasyosu: 0,29x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%15,79
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%62,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
6,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+62,7%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,77 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 53,70 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 51,25 ₺
VAL (Dip): 47,87 ₺ POC: 53,70 ₺ VAH (Tepe): 56,75 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%24,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
26,20 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
32,75 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
39,30 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %43
Medyan: 12 gün
Tarihi Zirve (ATH) 64,53 ₺
Zirveye: %20,6 (136 gün)
Dipten Toparlanma +%68
Tarihi Dip: 30,48 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,08%
%51+
Sal
-0,31%
%45+
Çar
-0,09%
%48+
Per
-0,47%
%37+
Cum
+0,02%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (54,50 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-07 (54,00 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +10,3% -8,4% -7,0% +21,2% +10,1% -8,9% -8,8% +10,9% -7,8% - - - +6,5%
2025 +13,4% +3,6% -13,9% -3,0% +1,0% +15,7% +10,1% -0,6% -2,9% -3,5% -9,0% -2,9% +3,9%
2024 +35,0% -11,5% -7,6% -3,3% +4,1% -2,2% +14,4% -5,1% +12,3% -0,8% +12,5% -2,7% +44,0%
Tarihi Zirve: 64.53 ₺ (136 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 29.379,85 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -620,15 ₺
-2,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-3,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 573,27 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 52,33 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +2.863 ₺

AVPGY hissesini tutan fonlar

16 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GZNSerbest
Global Md Portföy Boğaziçi Serbest Fon
 %23,66 yükseliş %+1,82 yükseliş %+55,2
PHKHisse
Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,23 yükseliş %+3,51 yükseliş %+32,1
IPBDeğişken
İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
 %5,15 yükseliş %+0,48 yükseliş %+13,9
YLYSerbest
Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,91 yükseliş %+0,53 yükseliş %+10,0
EC2Hisse
Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,86 düşüş %-0,02 yükseliş %+2,0
NUHHisse
Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,82 yükseliş %+0,69 —
AN1Değişken
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon
 %3,21 yükseliş %+0,34 yükseliş %+40,0
DNHSerbest
Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,72 yükseliş %+0,16 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.