Ekonomi Köşesi Analiz Masası
AYGAZ - AYGAZ Hisse Senedi Analizi
AYGAZ hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
292,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,42
Günlük Değişim
7,12
F/K Oranı
0,76
PD/DD Oranı
4,42 Mr ₺
Net Kâr
64,24 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
73/100
Değerleme
100%
Kârlılık
36%
Momentum
70%
Temettü
99%
Likidite & Borç
57%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
595,43 ₺
Fiyat adil değerin %51,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%14,04
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
328,09 ₺
%+12,4
F/K 10
410,11 ₺
%+40,5
F/K 12
492,13 ₺
%+68,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %96.5'lik diliminde (7.12x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %96.7'lik diliminde (0.76x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
AYGAZ Hisse Grafiği
AYGAZ teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-08-20)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
41,5
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-5,762
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%17,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 292,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 309,69 ₺ | -5,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 319,88 ₺ | -8,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 293,10 ₺ | -0,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 247,46 ₺ | +18,00% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,18x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-15,7 · Dibe: %+75,1
Aralıktaki konum: %70
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AYGAZ Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AYGAZ |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 292,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 299,25 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,76 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,69 |
| Net Kar (Milyon TL) | 4.423M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 220M |
| Net Kar / Sermaye | 20,12 |
AYGAZ Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 02:24 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
29,07 Mr
yükseliş %+24,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,15 Mr
yükseliş %+39,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
4,28 Mr
yükseliş %+2.862,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %10,7 (önceki %11,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %3,9 (önceki %3,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %14,7 (önceki %0,6)
- Cari oran 2026/6
- 1,55 (önceki 1,60)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 13,07 (önceki 13,47)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %11,2 (önceki %7,9)
Çarpanlar
- F/K
- 7.293635126374787
- FD/FAVÖK
- 15.009594821737743
- PD/DD
- 0.7822890672995209
- PEG
- 0.061079788190438335
- Net Borç/FAVÖK
- -0.9569961350654138
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %87,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %2,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
64 Yıl
Kuruluş: 1961-12-13
Aygaz A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Aygaz A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | LPG temini, dolumu ve dağıtımı |
| Kuruluş Tarihi | 1961-12-13 |
| Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 1 Blok No: 8a İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 354 15 15 |
| Merkez Faks | 0 212 288 31 51 |
| Web Adresi | www.aygaz.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA RAHMİ KOÇ MEHMET ÖMER KOÇ ALEXANDRE FRANÇOİS J PICCIOTTO LEVENT ÇAKIROĞLU YAĞIZ EYÜBOĞLU MÜZEYYEN MÜNİRE GÜLAY BARBAROSOĞLU NESLİHAN TONBUL MUHARREM HİLMİ KAYHAN |
| Üst Yönetim | MELİH POYRAZ (Genel Müdür) ZEYNEP KESKİN (Genel Müdür Yardımcısı (Mali)) AHMET ERCÜMENT POLAT (Genel Müdür Yardımcısı (Satış)) AYŞE ABAMOR BİLGİN (Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar)) ELİFCAN YAZGAN (Tedarik Zinciri Direktörü) ESRA TOPKOÇ (İnsan Kaynakları Direktörü) GÖKHAN BURAK GÜRBÜZ (Üretim Direktörü) DİDEM KALKAN ERDEM (Pazarlama Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 63.798.453 TL | 29.03 % |
| LİQUİD PETROLEUM GAS DEVELOPMENT CY SA MERKEZİ CENEVRE TÜRKİYE İSTANBUL | 53.884.642 TL | 24.52 % |
| TEMEL TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 12.692.828 TL | 5.77 % |
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 89.424.845 TL | 40.68 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
16 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| United Aygaz LPG Ltd. | 3.748.000.000 BDT | 50 % |
| Kolay Gelsin Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 13.750.000 TL | 27.5 % |
| Enerji Yatırımları A.Ş. | 200.000 TL | 20 % |
| Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş. | 61.000.000 TL | 100 % |
| Kandilli Tankercilik A.Ş. | 62.500.000 TL | 100 % |
| Kuleli Tankercilik A.Ş. | 2.200.000.000 TL | 100 % |
| Kuzguncuk Tankercilik A.Ş. | 27.000.000 TL | 100 % |
| Bebek Shipping S.A. | 59.500.000 USD | 100 % |
| Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş | 133.000.000 TL | 100 % |
| Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. | 33.000.000 TL | 100 % |
| Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. | 9.000.000 TL | 100 % |
| Kuleli International Supply and Shipping FZCO | 50.000 AED | 100 % |
| AHT Supply and Shipping FZCO | 50.000 AED | 100 % |
| Theta Shipping FZCO | 50.000 AED | 100 % |
| Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. | 125.000.000 TL | 50 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+2.936,9
Yıllık bileşik %+66,0
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 18 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%41,6
2020-01-22 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%14,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,00
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%41,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%14,6
En Uzun Düşüş Süresi: 357 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%37,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,82
Calmar Rasyosu: 1,00x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%3.871,80
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
18 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%55,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+88,4%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,82 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
240,93 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 292,00 ₺
VAL (Dip): 202,74 ₺
POC: 240,93 ₺
VAH (Tepe): 292,59 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%17,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
328,09 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
410,11 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
492,13 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%77
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH)
346,50 ₺
Zirveye: %15,7 (27 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.912
Tarihi Dip: 5,83 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,10%
%52+
Sal
+0,14%
%53+
Çar
+0,00%
%49+
Per
-0,10%
%45+
Cum
+0,09%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (321,25 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +17,0% | +5,5% | -2,4% | +27,5% | -18,2% | -13,4% | +26,1% | +27,0% | -12,1% | - | - | - | +53,0% |
| 2025 | -4,0% | -7,3% | +11,7% | -15,9% | -2,2% | 0,0% | +31,6% | +0,7% | +9,7% | +6,6% | +8,4% | -5,1% | +30,3% |
| 2024 | +8,0% | +4,4% | -0,5% | +31,1% | -1,2% | -4,4% | -1,1% | -15,4% | +2,3% | -0,6% | +18,5% | -7,1% | +30,1% |
| 2023 | -7,0% | -13,1% | -10,5% | +0,4% | -1,0% | +36,6% | +27,9% | +5,9% | +33,2% | -15,4% | -5,2% | +0,8% | +43,2% |
| 2022 | +4,6% | +0,3% | +14,5% | +26,7% | +4,8% | +7,8% | -1,8% | +22,6% | +1,6% | +22,9% | +45,4% | +16,2% | +336,2% |
| 2021 | +19,8% | -8,6% | -7,1% | -8,4% | +6,7% | -6,0% | +7,2% | +1,5% | +5,1% | +20,9% | +19,4% | +0,2% | +54,3% |
| 2020 | - | -24,1% | -12,6% | +24,0% | +4,2% | +8,9% | +9,0% | -9,4% | -4,3% | +1,3% | +12,9% | +16,1% | - |
Tarihi Zirve: 346.5 ₺ (27 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
39.044,34 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+9.044,34 ₺
+30,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%61,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
133,71 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
224,36 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-8.950,93 ₺
AYGAZ hissesini tutan fonlar
20 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
KOTHisse Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%15,20 | yükseliş %+2,28 |
YASHisse Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak Ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,97 | yükseliş %+0,29 |
IDHHisse İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,37 | yükseliş %+1,37 |
IHTHisse İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,29 | yükseliş %+1,38 |
DXPHisse Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fonu) |
%5,72 | yükseliş %+0,11 |
BIOHisse İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,42 | yükseliş %+0,89 |
DTLHisse Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,97 | düşüş %-0,01 |
IARSerbest İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon |
%4,77 | yükseliş %+0,16 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.