Ekonomi Köşesi Analiz Masası
BAGFS - BAGFS Hisse Senedi Analizi
BAGFS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
21,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,28
Günlük Değişim
15,30
F/K Oranı
0,33
PD/DD Oranı
331 Mn ₺
Net Kâr
2,94 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
50/100
Değerleme
100%
Kârlılık
11%
Momentum
24%
Temettü
16%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
46,02 ₺
Fiyat adil değerin %52,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,54
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
11,40 ₺
%-47,7
F/K 10
14,25 ₺
%-34,6
F/K 12
17,10 ₺
%-21,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %13.2'lik diliminde (15.3x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %14.8'lik diliminde (0.33x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
BAGFS Hisse Grafiği
BAGFS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-25)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
31,4
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,433
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%24,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,07
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 21,80 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 24,65 ₺ | -11,57% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 25,32 ₺ | -13,92% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 24,97 ₺ | -12,68% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 28,94 ₺ | -24,68% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,75x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-47,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
BAGFS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BAGFS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 21,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 23,26 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 15,30 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,33 |
| Halka Açıklık Oranı | 61,17 |
| Net Kar (Milyon TL) | 331M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 135M |
| Net Kar / Sermaye | 2,45 |
BAGFS Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 02:28 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,34 Mr
yükseliş %+125,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
802 Mn
yükseliş %+428,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
334 Mn
yükseliş %+10.122,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %27,9 (önceki %1,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %34,2 (önceki %14,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %14,2 (önceki %-0,3)
- Cari oran 2026/6
- 0,51 (önceki 0,48)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 45,70 (önceki 47,13)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,2 (önceki %-4,5)
Çarpanlar
- F/K
- 16.355443517978237
- FD/FAVÖK
- 7.119799053784777
- PD/DD
- 0.35119078722461605
- Net Borç/FAVÖK
- 4.761367538185298
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %54,0
- Kısa Vade Yük.
- %40,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
56 Yıl
Kuruluş: 1970-03-31
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Bilumum gübre tesislerini kurmak ve işletmek dolayısıyla gübre istihsal etmek, gerektiğinde gübre imaline kullanılan bilumum ham madde, yardımcı madde (yarı mamul ve mamul) tesislerini kurmak işletmek dolayısıyla istihsal etmek, elektrik piyasasına ilişkin i ili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ISI enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodükt•' lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu menuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik retim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin dilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. Bilumum sun'i gübre ve şuni gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, İhracat ve komisyonculuk İşleri. Şirket konusu ile ilgili : ticari mümessillik, ticari ; vekâlet, muhabirlik acentelikleri, şirket konusu ile ilgili : resmi, hususi, milli ve beynelmilel sahalarda taahhüt ve komisyon işleri, kendi sanayiine lüzumlu ol n ham madde ve yardımcı maddeleri istihsal, ithal veya ihraç işleri, şirket konusu İle ilgili bilumum mali, ticari, sınaî ve zirai muamelelerle, sigorta işleri, liman İşletmeciliği, tahmil e tahliye İşleri, depoculuk yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1970-03-31 |
| Merkez Adresi | Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 293 08 85 |
| Merkez Faks | 0 212 249 97 44 |
| Web Adresi | www.bagfas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YAHYA KEMAL GENÇER İPEK SEVİYE GENÇER YAĞCI ERDAL DUMANLI HAYRULLAH NUR AKSU MUSTAFA İLGEN UMRAN BEDÜK RECEP SERKAN ÖRDEKÇİ FATİH YILMAZ BARIŞ AKTAN |
| Üst Yönetim | İPEK SEVİYE GENÇER (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 67.109.800 TL | 49.71 % |
| RECEP GENÇER | 51.592.338 TL | 38.22 % |
| ASTRA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.642.409 TL | 6.4 % |
| GENÇER HOLDİNG A.Ş. | 7.655.453 TL | 5.67 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. | 186.801 TL | 47 % |
| Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. | 3.325 TL | 3 % |
| Bagfaş Teknik Müteahhitlik Ltd. Şti. | 4.000 TL | 40 % |
| Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. | 55.000 TL | 55 % |
| BFertilizer Internatonal Trading FZCO | 0 TL | 100 % |
| T Gübre Dış Ticaret A.Ş | 50.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+261,7
Yıllık bileşik %+21,0
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 743 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%62,3
2023-09-29 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%54,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,29
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%62,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%54,1
En Uzun Düşüş Süresi: 743 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%39,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,85
Calmar Rasyosu: -0,29x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,54
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
186,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,85 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
34,54 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 21,80 ₺
VAL (Dip): 28,79 ₺
POC: 34,54 ₺
VAH (Tepe): 39,28 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%117,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
11,40 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
14,25 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
17,10 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%90
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
49,94 ₺
Zirveye: %56,4 (1096 gün)
Dipten Toparlanma
+%544
Tarihi Dip: 3,39 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,06%
%48+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
-0,51%
%41+
Per
-0,26%
%47+
Cum
+0,27%
%56+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı
2026-09-04 (25,52 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,0% | +18,4% | +9,9% | -4,4% | -17,5% | -9,1% | -9,8% | +13,7% | -17,9% | - | - | - | -14,3% |
| 2025 | +1,3% | -10,0% | -2,3% | +22,3% | +10,9% | -7,5% | +51,8% | -0,5% | -9,5% | +0,5% | -20,3% | -5,8% | +15,4% |
| 2024 | -14,4% | +0,6% | -9,3% | -3,0% | +1,1% | -8,7% | +9,7% | -5,6% | -10,2% | -3,9% | +11,7% | -1,3% | -31,1% |
| 2023 | -21,9% | -5,1% | -8,8% | -7,0% | -6,2% | +8,8% | +28,7% | +1,7% | +40,8% | -28,3% | +23,5% | -23,8% | -20,4% |
| 2022 | -25,9% | -6,3% | +22,0% | 0,0% | +22,5% | -19,7% | +20,7% | +20,7% | +8,8% | +53,7% | +20,3% | -7,8% | +125,6% |
| 2021 | +39,0% | -16,2% | -6,3% | +4,1% | +3,5% | -30,0% | -1,0% | +10,2% | +6,1% | +8,1% | +36,2% | +75,5% | +146,5% |
| 2020 | - | -34,0% | -12,8% | +52,7% | +7,6% | -7,3% | -0,1% | -15,3% | +13,9% | +0,4% | +23,9% | -0,8% | - |
Tarihi Zirve: 49.94 ₺ (1096 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
22.664,36 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-7.335,64 ₺
-24,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-42,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.039,65 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
28,86 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.849,64 ₺
BAGFS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.