Ekonomi Köşesi Analiz Masası

BASGZ - BASGZ Hisse Senedi Analizi

BASGZ hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

40,14 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,91

Günlük Değişim

7,06

F/K Oranı

0,79

PD/DD Oranı

3,39 Mr ₺

Net Kâr

28,1 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 63/100
Değerleme 100%
Kârlılık 37%
Momentum 34%
Temettü 88%
Likidite & Borç 41%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
80,62 ₺
Fiyat adil değerin %50,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%14,16
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
45,48 ₺
%+13,3
F/K 10
56,86 ₺
%+41,6
F/K 12
68,23 ₺
%+70,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%72.4) (7.06x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%73.1) (0.79x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.

BASGZ Hisse Grafiği

BASGZ teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-07)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

31,8
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,350
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%16,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,05
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 40,14 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 42,87 ₺ -6,37% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 43,47 ₺ -7,66% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 44,36 ₺ -9,52% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 45,48 ₺ -11,74% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,88x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-22,3 · Dibe: %+25,4
Aralıktaki konum: %41
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

BASGZ Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu BASGZ
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 40,14 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 40,92 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 7,06
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,79
Halka Açıklık Oranı 15,28
Net Kar (Milyon TL) 3.391M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 700M
Net Kar / Sermaye 4,84

BASGZ Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 04:58 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
10,27 Mr
düşüş %-56,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
448 Mn
düşüş %-90,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,18 Mr
düşüş %-46,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
BASGZ Çeyreklik satışlar 2025/6: 10,64 Mr, 2025/9: 6,53 Mr, 2025/12: 18,37 Mr, 2026/3: 23,85 Mr, 2026/6: 10,27 Mr 10 Mr 20 Mr 30 Mr 2025/6: 10,64 Mr 10,64 Mr 2025/6 2025/9: 6,53 Mr 6,53 Mr 2025/9 2025/12: 18,37 Mr 18,37 Mr 2025/12 2026/3: 23,85 Mr 23,85 Mr 2026/3 2026/6: 10,27 Mr 10,27 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
BASGZ Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 604 Mn, 2025/9: eksi 207 Mn, 2025/12: 2,79 Mr, 2026/3: 4,46 Mr, 2026/6: 448 Mn -2 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 604 Mn 604 Mn 2025/6 2025/9: −207 Mn −207 Mn 2025/9 2025/12: 2,79 Mr 2,79 Mr 2025/12 2026/3: 4,46 Mr 4,46 Mr 2026/3 2026/6: 448 Mn 448 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
BASGZ Çeyreklik net kâr 2025/6: 722 Mn, 2025/9: 230 Mn, 2025/12: 357 Mn, 2026/3: 2,21 Mr, 2026/6: 1,18 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 722 Mn 722 Mn 2025/6 2025/9: 230 Mn 230 Mn 2025/9 2025/12: 357 Mn 357 Mn 2025/12 2026/3: 2,21 Mr 2,21 Mr 2026/3 2026/6: 1,18 Mr 1,18 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%-2,1 (önceki %15,5)
FAVÖK marjı 2026/6
%4,4 (önceki %18,7)
Net kâr marjı 2026/6
%11,5 (önceki %9,3)
Cari oran 2026/6
0,28 (önceki 0,47)
Kaldıraç oranı 2026/6
46,21 (önceki 50,43)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%11,6 (önceki %10,1)
Çarpanlar
F/K
7.236330390819068
FD/FAVÖK
3.540492307927056
PD/DD
0.8073746346817289
PEG
1.0938773539107889
Net Borç/FAVÖK
-0.2992829791566464
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%54,0
Kısa Vade Yük.
%34,0
Uzun Vade Yük.
%12,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 19 Yıl
Kuruluş: 2007-08-10

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)
Kuruluş Tarihi 2007-08-10
Merkez Adresi Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA
Merkez Tel 0 312 584 04 29
Merkez Faks 0 312 230 81 09
Web Adresi www.baskentdogalgaz.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MEHMET TORUN AZİZ TORUN İSMAİL KAZANÇ MAHMUT KARABIYIK CELAL ALTUNKAYNAK İLHAMİ ÖZŞAHİN DURSUN ALİ ALP
Üst Yönetim ASIM YÜKSEL (Genel Müdür) GÖKHAN DEMİR (Bilgi Sistemleri Direktörü) İLKER TINAZ (İşletme Direktörü) AHMET DOĞAN (Tarife ve Regülasyon Direktörü) FATİH YETİMOĞLU (Müşteri Hizmetleri Direktörü)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 107.000.000 TL 15.285714 %
TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. 525.000.000 TL 75 %
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 68.000.000 TL 9.714286 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
AKCEZ ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 124.875.000 TL 24.99 %

Toplam getiri

11.06.2021 – 28.09.2026 · 5,3 yıl
Toplam getiri %+516,4
Yıllık bileşik %+41,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 61 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%70,8
2021-11-02 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%21,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 1,06
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%70,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%21,3 En Uzun Düşüş Süresi: 640 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%33,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,83
Calmar Rasyosu: 1,06x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%8,72
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%41,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
11,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-79,4%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,83 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 43,58 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 40,14 ₺
VAL (Dip): 35,96 ₺ POC: 43,58 ₺ VAH (Tepe): 47,26 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%27,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
45,48 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
56,86 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
68,23 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %75
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH) 51,69 ₺
Zirveye: %22,3 (185 gün)
Dipten Toparlanma +%543
Tarihi Dip: 6,24 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,19%
%52+
Sal
+0,23%
%54+
Çar
-0,15%
%46+
Per
-0,36%
%44+
Cum
+0,28%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (45,20 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-07 (44,36 ₺)
Ayı Marubozu 2026-09-07 (44,36 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +3,1% +4,4% +6,7% -0,9% -5,0% +4,4% -10,3% +3,5% -10,4% - - - -6,0%
2025 +1,3% -2,9% -7,2% +10,2% +15,9% -3,3% +13,3% -1,5% +1,3% +12,5% +0,5% +9,0% +57,3%
2024 +12,4% +4,3% -12,3% +6,9% +56,9% +8,4% -7,9% -12,6% +5,8% -1,1% +10,8% +2,3% +78,4%
2023 -20,3% -8,2% -15,9% +5,9% -4,1% +5,6% +31,1% +6,1% +27,9% -14,3% -4,2% -0,2% -3,7%
2022 +14,8% -17,8% +24,9% +12,7% -6,5% +3,1% +14,9% +6,2% -11,7% +13,5% +26,1% +0,3% +98,0%
2021 - - - - - - +46,5% +51,7% +23,6% +26,9% -64,6% -7,8% -
Tarihi Zirve: 51.69 ₺ (185 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 27.717,12 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -2.282,88 ₺
-7,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-13,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 690,51 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 43,45 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -8.040,22 ₺

BASGZ hissesini tutan fonlar

4 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
IDHHisse
İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,64 yükseliş %+0,05 yükseliş %+11,5
TI2Hisse
İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,23 yükseliş %+0,10 yükseliş %+15,4
VHSDiğer
Vakıf Katılım Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,55 düşüş %-0,02 —
NSTHisse
İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,02 düşüş %-0,12 yükseliş %+6,7

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.