Ekonomi Köşesi Analiz Masası

BRLSM - BRLSM Hisse Senedi Analizi

BRLSM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

11,93 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-8,65

Günlük Değişim

-5,15

F/K Oranı

1,70

PD/DD Oranı

-305 Mn ₺

Net Kâr

2,67 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 26/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 22%
Temettü 25%
Likidite & Borç 97%

BRLSM Hisse Grafiği

BRLSM teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-11)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

32,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,944
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%94,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 11,93 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 16,36 ₺ -27,09% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 18,17 ₺ -34,34% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 17,06 ₺ -30,05% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 16,40 ₺ -27,26% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

BRLSM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu BRLSM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 11,93 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 13,06 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -5,15
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,70
Halka Açıklık Oranı 48,20
Net Kar (Milyon TL) -305M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 224M
Net Kar / Sermaye -1,36

BRLSM Finansal Özet

Veri tarihi 24.09.2026 23:40 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,69 Mr
yükseliş %+9,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
141 Mn
yükseliş %+15,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-215 Mn
düşüş %-139,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
BRLSM Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,12 Mr, 2025/9: 1,45 Mr, 2025/12: 1,96 Mr, 2026/3: 1,54 Mr, 2026/6: 1,69 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,12 Mr 1,12 Mr 2025/6 2025/9: 1,45 Mr 1,45 Mr 2025/9 2025/12: 1,96 Mr 1,96 Mr 2025/12 2026/3: 1,54 Mr 1,54 Mr 2026/3 2026/6: 1,69 Mr 1,69 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
BRLSM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 136 Mn, 2025/9: 123 Mn, 2025/12: 100 Mn, 2026/3: 122 Mn, 2026/6: 141 Mn 50 Mn 100 Mn 150 Mn 2025/6: 136 Mn 136 Mn 2025/6 2025/9: 123 Mn 123 Mn 2025/9 2025/12: 100 Mn 100 Mn 2025/12 2026/3: 122 Mn 122 Mn 2026/3 2026/6: 141 Mn 141 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
BRLSM Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 51,17 Mn, 2025/9: eksi 4,03 Mn, 2025/12: eksi 209 Mn, 2026/3: eksi 89,95 Mn, 2026/6: eksi 215 Mn -300 Mn -200 Mn -100 Mn 2025/6: −51,17 Mn −51,17 Mn 2025/6 2025/9: −4,03 Mn −4,03 Mn 2025/9 2025/12: −209 Mn −209 Mn 2025/12 2026/3: −89,95 Mn −89,95 Mn 2026/3 2026/6: −215 Mn −215 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%14,9 (önceki %14,9)
FAVÖK marjı 2026/6
%8,3 (önceki %7,9)
Net kâr marjı 2026/6
%-12,7 (önceki %-5,8)
Cari oran 2026/6
1,15 (önceki 1,19)
Kaldıraç oranı 2026/6
79,07 (önceki 75,06)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-27,8 (önceki %-18,0)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
7.66835837321482
PD/DD
1.8619398683576793
Net Borç/FAVÖK
1.6553965967572533
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%21,0
Kısa Vade Yük.
%75,0
Uzun Vade Yük.
%4,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 24 Yıl
Kuruluş: 2002-06-21

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Tüm alt ve üst yapı inşaat projelerinin iklimlendirme, sıhhi tesisat, yangın söndürme, duman egzoz, buhar dağıtım, medikal gaz ve bina otomasyonu başta olmak üzere her türlü mekanik tesisatları ile orta gerilim, alçak gerilim, aydınlatma, zayıf akım süreçlerinin iyi yönetilmesini ve belgelendirmesini sağlamak
Kuruluş Tarihi 2002-06-21
Merkez Adresi Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye - İSTANBUL
Merkez Tel 0 216 499 49 59
Merkez Faks 0 216 499 49 60
Web Adresi www.birlesim.com ↗
Yönetim Kurulu MESUT ALTAN İDRİS ÇAKIR SİNAN ŞAHİN RAHİME ALEV DUMANLI GÜLTEKİN PORTİOĞLU
Üst Yönetim SİNAN ŞAHİN (Genel Müdür) EBRU DİDAR BAYKAN (Mali İşler Müdürü) AYDIN BÖREKCİ (Teklif ve İş Geliştirme Müdürü) POLAT DEMİRCAN (Genel Müdür Yardımcısı-Teknik Ofis ve Satınalma Müdürü)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 108.025.099 TL 48.225490535714 %
İDRİS ÇAKIR 57.987.451 TL 25.887254732143 %
MESUT ALTAN 57.987.451 TL 25.887254732143 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Birleşim LLC 50.000.000 UZS 100 %
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40.000.000 TL 100 %
Solar Santral Enerji A.Ş. 90.000.000 TL 100 %
Birleşim KZ 350.000 KZT 100 %

Toplam getiri

20.08.2021 – 28.09.2026 · 5,1 yıl
Toplam getiri %+166,2
Yıllık bileşik %+21,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 759 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%72,5
2023-09-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%72,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,45
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%72,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%72,5 En Uzun Düşüş Süresi: 759 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%71,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,82
Calmar Rasyosu: -0,45x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,88
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
114,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+164,1%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,82 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 15,17 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 11,93 ₺
VAL (Dip): 13,46 ₺ POC: 15,17 ₺ VAH (Tepe): 20,71 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%264,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-18,53 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-23,17 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-27,80 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-09-04
Gap Kapanma Oranı %87
Medyan: 7.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 44,84 ₺
Zirveye: %73,4 (1119 gün)
Dipten Toparlanma +%244
Tarihi Dip: 3,46 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,07%
%48+
Sal
-0,20%
%48+
Çar
-0,44%
%41+
Per
-0,68%
%32+
Cum
+0,11%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı) 2026-09-08 (19,09 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-08 (19,09 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +13,5% +12,5% -10,9% -1,3% +32,1% -1,8% -21,1% +65,9% -52,7% - - - -9,8%
2025 +0,9% -17,5% +23,7% +3,6% -3,4% -5,6% +9,6% +10,0% -16,4% +1,5% -7,8% -4,6% -12,4%
2024 +40,8% -6,5% -12,0% -5,6% -18,7% -8,5% +5,3% -18,3% +1,5% +1,5% -6,9% +0,3% -32,8%
2023 -26,8% -8,0% -5,6% -9,1% +33,3% -3,6% +66,8% +130,9% +1,0% -19,1% -10,7% -16,2% +75,1%
2022 +12,3% +5,1% -8,2% -0,1% -3,4% +2,1% +2,2% +12,0% +14,0% +45,7% +73,8% -0,9% +249,5%
2021 - - - - - - - - -13,1% +4,0% -5,6% -13,0% -
Tarihi Zirve: 44.84 ₺ (1119 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 22.522,56 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -7.477,44 ₺
-24,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-43,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.887,89 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 15,89 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -747,92 ₺

BRLSM KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    BRLSM.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.