Ekonomi Köşesi Analiz Masası

BRSAN - BRSAN Hisse Senedi Analizi

BRSAN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

649,00 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,42

Günlük Değişim

37,33

F/K Oranı

2,12

PD/DD Oranı

1,8 Mr ₺

Net Kâr

92,16 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 43/100
Değerleme 0%
Kârlılık 14%
Momentum 96%
Temettü 97%
Likidite & Borç 54%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
346,05 ₺
Fiyat adil değerin %87,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,68
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
139,08 ₺
%-78,6
F/K 10
173,86 ₺
%-73,2
F/K 12
208,63 ₺
%-67,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.8) (37.33x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.7) (2.12x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.

BRSAN Hisse Grafiği

BRSAN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-09-11)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

45,1
Nötr
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-11,097
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%16,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 649,00 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 674,34 ₺ -3,76% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 698,53 ₺ -7,09% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 627,10 ₺ +3,49% ▲ Üzerinde (Boğa)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 587,05 ₺ +10,55% ▲ Üzerinde (Boğa)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,11x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-17,7 · Dibe: %+69,2
Aralıktaki konum: %65
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

BRSAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu BRSAN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 649,00 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 672,00 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 37,33
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,12
Halka Açıklık Oranı 22,02
Net Kar (Milyon TL) 1.797M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 142M
Net Kar / Sermaye 12,67

BRSAN Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 20:59 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
25,21 Mr
yükseliş %+37,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,96 Mr
yükseliş %+243,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,52 Mr
yükseliş %+456,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
BRSAN Çeyreklik satışlar 2025/6: 17,62 Mr, 2025/9: 22,08 Mr, 2025/12: 20,2 Mr, 2026/3: 18,38 Mr, 2026/6: 25,21 Mr 10 Mr 20 Mr 30 Mr 2025/6: 17,62 Mr 17,62 Mr 2025/6 2025/9: 22,08 Mr 22,08 Mr 2025/9 2025/12: 20,2 Mr 20,2 Mr 2025/12 2026/3: 18,38 Mr 18,38 Mr 2026/3 2026/6: 25,21 Mr 25,21 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
BRSAN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 1,55 Mr, 2025/9: 1,92 Mr, 2025/12: 998 Mn, 2026/3: 861 Mn, 2026/6: 2,96 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 1,55 Mr 1,55 Mr 2025/6 2025/9: 1,92 Mr 1,92 Mr 2025/9 2025/12: 998 Mn 998 Mn 2025/12 2026/3: 861 Mn 861 Mn 2026/3 2026/6: 2,96 Mr 2,96 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
BRSAN Çeyreklik net kâr 2025/6: 882 Mn, 2025/9: 936 Mn, 2025/12: eksi 262 Mn, 2026/3: 274 Mn, 2026/6: 1,52 Mr -1 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 882 Mn 882 Mn 2025/6 2025/9: 936 Mn 936 Mn 2025/9 2025/12: −262 Mn −262 Mn 2025/12 2026/3: 274 Mn 274 Mn 2026/3 2026/6: 1,52 Mr 1,52 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%13,4 (önceki %6,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%11,7 (önceki %4,7)
Net kâr marjı 2026/6
%6,0 (önceki %1,5)
Cari oran 2026/6
1,11 (önceki 1,12)
Kaldıraç oranı 2026/6
55,54 (önceki 54,76)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%6,3 (önceki %5,1)
Çarpanlar
F/K
38.56156181150551
FD/FAVÖK
15.235645483864792
PD/DD
2.195046186942436
Net Borç/FAVÖK
1.0964212234764796
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%44,0
Kısa Vade Yük.
%48,0
Uzun Vade Yük.
%7,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 68 Yıl
Kuruluş: 1958-07-12

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı, İhracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir.
Kuruluş Tarihi 1958-07-12
Merkez Adresi İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, QUICK TOWER Sitesi No:10-12, İç Kapı No:51, Ataşehir/İstanbul
Merkez Tel 0 212 393 58 00
Merkez Faks 0 212 293 31 65
Web Adresi www.borusanboru.com ↗
Yönetim Kurulu ALİ AHMET KOCABIYIK SEMİH ABİDİN ÖZMEN ERKAN MUHARREM KAFADAR ÖZGÜR GÜNAYDIN DEFNE KOCABIYIK NARTER İBRAHİM ROMANO TAYFUN BAYAZIT DİDEM GORDON
Üst Yönetim Zafer Atabey (İcra Kurulu Başkanı- Global CEO) ANIL KARACA (İcra Kurulu Üyesi- Global CFO) Uğur Onbaşı (İcra Kurulu Üyesi- Borusan Berg Pipe Genel Müdürü) OĞUZHAN KUŞCUOĞLU (İcra Kurulu Üyesi- Borusan Pipe US Genel Müdürü) SERDAR ERÇAL (İcra Kurulu Üyesi- Borusan Boru Türkiye Genel Müdürü) İREM ERDOĞAN (İcra Kurulu Üyesi-Global İnsan ve Sürdürülebilirlik) SERDAR BİRLİKCİ (İcra Kurulu Üyesi- Global Dijital Teknolojiler ve İnovasyon) DIMITRIS DIMOPOULOS (İcra Kurulu Üyesi- Teknik ve Kalite (ABD Operasyonları))

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 97.613.970 TL 68.85 %
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 12.876.506 TL 9.08 %
DİĞER 31.281.106 TL 22.07 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

11 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. 28.621.026 TL 11.7782 %
Borusan Pipe US Inc 135.000.000 USD 100 %
Borusan Pipe Holding BV 18.000 EUR 100 %
Borusan Pipe Cooperatie U.A 3.430.916 EUR 99 %
Borusan Tube Products S.A. 1.349.865 EUR 100 %
Borusan Tube International GmBH 500.000 EUR 100 %
Borusan Vobarno Tubi Spa 12.766.775 EUR 100 %
Borusan Berg Pipe Holding Corp. 193.946.757 USD 100 %
Berg Pipe Mobile Corp. 8.854.390 USD 100 %
Berg Pipe Panama City Corp. 92.904.514 USD 100 %
Borusan Berg Pipe Logistics Corp. 10 USD 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+5.456,5
Yıllık bileşik %+81,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 732 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%70,8
2023-10-16 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%37,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,01
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%70,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%37,3 En Uzun Düşüş Süresi: 732 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%42,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,00
Calmar Rasyosu: -0,01x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%113,71
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
8 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+44,5%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,00 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 560,91 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 649,00 ₺
VAL (Dip): 474,74 ₺ POC: 560,91 ₺ VAH (Tepe): 647,08 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%59,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
139,08 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
173,86 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
208,63 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %77
Medyan: 7.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 1.044,70 ₺
Zirveye: %37,9 (1078 gün)
Dipten Toparlanma +%9.915
Tarihi Dip: 6,48 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,17%
%54+
Sal
+0,35%
%53+
Çar
-0,52%
%43+
Per
-0,52%
%41+
Cum
+0,18%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +23,4% +4,4% -23,3% +5,8% -10,1% +15,6% -7,3% +36,1% -10,7% - - - +22,6%
2025 -6,7% -12,9% +3,6% +4,7% -13,7% -5,5% +12,5% +48,3% -14,6% +2,7% -1,9% +18,3% +22,3%
2024 +3,5% +12,9% -10,4% -0,1% -18,4% -8,4% -6,5% -18,9% +33,9% +4,5% -6,4% -5,6% -26,6%
2023 -16,7% +19,8% +24,0% +24,4% +36,6% +55,3% +14,6% +134,7% -0,2% +32,5% -27,8% -15,4% +609,6%
2022 -4,8% -5,6% +12,1% +2,7% +6,3% +24,2% +19,8% -0,6% +6,2% +16,5% +37,3% +11,5% +208,0%
2021 +5,6% -5,8% +0,8% -11,7% +11,1% -16,7% +7,1% +4,2% -12,8% +6,8% +12,2% -1,1% -5,6%
2020 - -28,4% -20,9% +35,5% +4,1% +16,2% +21,2% -12,1% +39,0% -21,6% +15,9% +78,8% -
Tarihi Zirve: 1044.7 ₺ (1078 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 36.083,58 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +6.083,58 ₺
+20,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %40,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 55,60 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 539,58 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -6.567,02 ₺

BRSAN hissesini tutan fonlar

33 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
AEVHisse
Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,70 yükseliş %+1,89 yükseliş %+41,3
TZDHisse
Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,33 yükseliş %+1,12 yükseliş %+18,6
ZLHHisse
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,38 yükseliş %+1,74 yükseliş %+19,2
HKGDeğişken
Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon
 %6,28 yükseliş %+5,01 yükseliş %+34,3
HDDDiğer
Ahlatcı Portföy Birinci Değişken Fon
 %6,27 yükseliş %+0,94 —
ZJVHisse
Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %5,98 yükseliş %+1,43 yükseliş %+7,9
RD1Değişken
Rota Portföy Birinci Değişken Fon
 %5,40 yükseliş %+1,25 yükseliş %+32,5
ZHHHisse
Ziraat Portföy Halkbank Sürdürülebilirlik 30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,74 yükseliş %+4,74 yükseliş %+28,6

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.