Ekonomi Köşesi Analiz Masası
BRYAT - BRYAT Hisse Senedi Analizi
BRYAT hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1.527,00 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %2,76
Günlük Değişim
9,99
F/K Oranı
1,31
PD/DD Oranı
418 Mn ₺
Net Kâr
42,76 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
51/100
Değerleme
69%
Kârlılık
36%
Momentum
34%
Temettü
79%
Likidite & Borç
29%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
2.002,22 ₺
Fiyat adil değerin %23,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%10,01
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1.222,82 ₺
%-19,9
F/K 10
1.528,53 ₺
%+0,1
F/K 12
1.834,23 ₺
%+20,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.9'lik diliminde (9.99x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %1.2'lik diliminde (1.31x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
BRYAT Hisse Grafiği
BRYAT teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-30)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
41,2
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-4,621
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%23,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,35
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1.527,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1.570,47 ₺ | -2,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1.581,80 ₺ | -3,46% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1.690,78 ₺ | -9,69% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 1.975,14 ₺ | -22,69% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,77x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-39,3 · Dibe: %+7,6
Aralıktaki konum: %10
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
BRYAT Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BRYAT |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1.527,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1.486,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,99 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,31 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,20 |
| Net Kar (Milyon TL) | 418M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 28M |
| Net Kar / Sermaye | 14,87 |
BRYAT Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 03:31 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
0
düşüş %-100,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-52,29 Mn
düşüş %-141,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
256 Mn
yükseliş %+57,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025/6 | 0 |
| 2025/9 | 0 |
| 2025/12 | 0 |
| 2026/3 | 186 Mn |
| 2026/6 | 0 |
Çeyreklik FAVÖK
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025/6 | −52,15 Mn |
| 2025/9 | −34,31 Mn |
| 2025/12 | −110 Mn |
| 2026/3 | 126 Mn |
| 2026/6 | −52,29 Mn |
Çeyreklik net kâr
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025/6 | 414 Mn |
| 2025/9 | 406 Mn |
| 2025/12 | 3,47 Mr |
| 2026/3 | 162 Mn |
| 2026/6 | 256 Mn |
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/3
- %100,0
- FAVÖK marjı 2026/3
- %67,6
- Net kâr marjı 2026/3
- %87,0
- Cari oran 2026/6
- 5,32 (önceki 72,13)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 6,19 (önceki 5,11)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %14,4 (önceki %14,2)
Çarpanlar
- F/K
- 9.964550320896606
- PD/DD
- 1.3058798563242195
- PEG
- 0.09812051080172762
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %94,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
48 Yıl
Kuruluş: 1977-12-19
Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.nin faaliyet konusu Borusan Grubunun sinai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseselerini kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, iştirak ettiği ve yönetimine katıldığı şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerine çözüm getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımlarını korumak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1977-12-19 |
| Merkez Adresi | Rumelihisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:5 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 393 52 00 |
| Merkez Faks | 0 212 263 47 59 |
| Web Adresi | www.borusanyatirim.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ERKAN MUHARREM KAFADAR AHMET MURAT SELEK DEFNE KOCABIYIK NARTER ÖZGÜR GÜNAYDIN MEHMET ILHAN NEBIOGLU |
| Üst Yönetim | MEHMET ÇAYIREZMEZ (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FATMA ZEYNEP HAMEDİ | 1.518.967 TL | 5.400769777778 % |
| BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 18.623.115 TL | 66.215520888889 % |
| DİĞER | 7.314.028 TL | 26.005432888889 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 668.890 TL | 2.378275555556 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. | 731.115.152 TL | 30.53 % |
| Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş. | 23.205.900 TL | 29.25 % |
| Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. | 4.000.000 TL | 20 % |
| Borusan Otomotiv İthalat Dağıtım A.Ş. | 1.300.000 TL | 26 % |
| Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 1.300.000 TL | 26 % |
| Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tc.A.Ş. | 44.200 TL | 26 % |
| Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 621.024 TL | 10.02 % |
| Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 33.658.850 TL | 15.3 % |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.876.506 TL | 9.08 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 02.10.2026 · 6,8 yıl
Toplam getiri
%+2.999,4
Yıllık bileşik %+66,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 637 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%65,0
2024-03-04 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%62,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,14
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%65,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%62,3
En Uzun Düşüş Süresi: 637 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%30,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,75
Calmar Rasyosu: -0,14x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%12,70
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
23 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%100,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
7,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+130,7%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,75 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2.146,66 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1.527,00 ₺
VAL (Dip): 1.968,18 ₺
POC: 2.146,66 ₺
VAH (Tepe): 2.297,69 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%165,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1.222,82 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1.528,53 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1.834,23 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%79
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
4.144,41 ₺
Zirveye: %63,2 (945 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.670
Tarihi Dip: 32,01 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,16%
%52+
Sal
+0,25%
%52+
Çar
-0,30%
%46+
Per
-0,55%
%41+
Cum
-0,13%
%46+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,9% | +6,2% | -16,2% | +10,2% | -4,9% | -5,1% | -11,6% | +1,4% | -16,7% | +7,6% | - | - | -23,2% |
| 2025 | -9,5% | -6,7% | +9,4% | +19,8% | -14,8% | -6,0% | +14,4% | +42,6% | -19,2% | +4,1% | -5,8% | -5,1% | +8,7% |
| 2024 | +9,2% | +56,5% | -12,1% | -7,3% | -22,2% | -7,0% | -6,5% | -19,7% | +14,6% | -1,4% | +11,9% | -7,1% | -11,1% |
| 2023 | -23,6% | -3,9% | -6,9% | +10,6% | +2,7% | +40,7% | +53,8% | +3,6% | +8,7% | +11,8% | -8,9% | +3,4% | +99,5% |
| 2022 | -2,8% | -6,0% | +11,3% | +2,4% | +1,7% | +4,4% | -0,8% | +7,8% | +28,3% | +32,5% | +42,4% | +13,9% | +226,0% |
| 2021 | -7,8% | +6,3% | -4,7% | -17,1% | -5,4% | -19,3% | +4,2% | +60,4% | -30,0% | +6,9% | +7,7% | -3,4% | -23,3% |
| 2020 | - | -21,9% | -7,8% | +37,5% | +0,5% | +5,4% | +33,7% | -8,5% | +154,0% | -26,4% | +38,9% | +118,6% | - |
Tarihi Zirve: 4144.41 ₺ (945 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
23.696,6 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-6.303,4 ₺
-21,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-41,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
15,52 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
1.933,19 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.726,29 ₺
BRYAT KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
BRYAT ortaklık değişiklikleri
Ortak Radarı| Tarih | Ortak | Önceki | Yeni | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AYŞE NÜKHET ÖZMEN Yeni ortak | — | %4,81 | +4,81 puan (arttı) | |
| ALİ AHMET KOCABIYIK Yeni ortak | — | %3,47 | +3,47 puan (arttı) | |
| ZEHRA NURHAN KOCABIYIK Yeni ortak | — | %3,24 | +3,24 puan (arttı) | |
| BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yeni ortak | — | %3,19 | +3,19 puan (arttı) |
Kaynak: KAP. Ortaklık tablosu karşılaştırmaları ve pay alım-satım bildirimleri; son 90 gün.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 02.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.