Ekonomi Köşesi Analiz Masası

BUCIM - BUCIM Hisse Senedi Analizi

BUCIM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

4,98 ₺

Güncel Fiyatı

yükseliş %1,01

Günlük Değişim

-17,70

F/K Oranı

0,40

PD/DD Oranı

165 Mn ₺

Net Kâr

7,47 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 32/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 28%
Temettü 45%
Likidite & Borç 99%

BUCIM Hisse Grafiği

BUCIM teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-16)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

32,5
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,090
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%20,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,00
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 4,93 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 5,35 ₺ -7,88% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 5,50 ₺ -10,37% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 5,31 ₺ -7,09% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 6,18 ₺ -20,17% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,80x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-38,4 · Dibe: %+0,4
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

BUCIM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu BUCIM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 4,98 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 4,93 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -17,70
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,40
Halka Açıklık Oranı 49,54
Net Kar (Milyon TL) 165M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1.500M
Net Kar / Sermaye 0,11

BUCIM Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 19:37 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
3,99 Mr
yükseliş %+39,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
690 Mn
yükseliş %+1.116,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
355 Mn
yükseliş %+286,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
BUCIM Çeyreklik satışlar 2025/6: 3,65 Mr, 2025/9: 3,44 Mr, 2025/12: 4,26 Mr, 2026/3: 2,87 Mr, 2026/6: 3,99 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 3,65 Mr 3,65 Mr 2025/6 2025/9: 3,44 Mr 3,44 Mr 2025/9 2025/12: 4,26 Mr 4,26 Mr 2025/12 2026/3: 2,87 Mr 2,87 Mr 2026/3 2026/6: 3,99 Mr 3,99 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
BUCIM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 526 Mn, 2025/9: 163 Mn, 2025/12: 753 Mn, 2026/3: 56,69 Mn, 2026/6: 690 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 526 Mn 526 Mn 2025/6 2025/9: 163 Mn 163 Mn 2025/9 2025/12: 753 Mn 753 Mn 2025/12 2026/3: 56,69 Mn 56,69 Mn 2026/3 2026/6: 690 Mn 690 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
BUCIM Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 15,91 Mn, 2025/9: 253 Mn, 2025/12: eksi 840 Mn, 2026/3: eksi 190 Mn, 2026/6: 355 Mn -1 Mr -500 Mn 500 Mn 2025/6: −15,91 Mn −15,91 Mn 2025/6 2025/9: 253 Mn 253 Mn 2025/9 2025/12: −840 Mn −840 Mn 2025/12 2026/3: −190 Mn −190 Mn 2026/3 2026/6: 355 Mn 355 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%22,7 (önceki %8,2)
FAVÖK marjı 2026/6
%17,3 (önceki %2,0)
Net kâr marjı 2026/6
%8,9 (önceki %-6,6)
Cari oran 2026/6
1,81 (önceki 2,00)
Kaldıraç oranı 2026/6
30,68 (önceki 34,09)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-2,2 (önceki %-4,3)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
7.519635339241461
PD/DD
0.4043301437681044
Net Borç/FAVÖK
2.954427200988583
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%69,0
Kısa Vade Yük.
%16,0
Uzun Vade Yük.
%15,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 60 Yıl
Kuruluş: 1966-07-14

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Şirket Ünvanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
Faaliyet Alanı Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı
Kuruluş Tarihi 1966-07-14
Merkez Adresi Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı No:1 16451 KESTEL / BURSA
Merkez Tel 0 224 372 15 60
Merkez Faks 0 224 372 16 60
Web Adresi www.bursacimento.com.tr ↗
Yönetim Kurulu İSMAİL TARMAN MUSTAFA TARMAN MURAT TARMAN BÜLENT SELEN SARPER HİDAYET NALAN TÜZEL SALİM CAN KARAŞIKLI SELAHATTİN SERBEST ŞÜKRAN NURLU
Üst Yönetim BARBAROS ONULAY (Genel Koordinatör Yardımcısı - Genel Müdür ) Ferruh ŞENTEPE (Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
İSMAİL TARMAN 495.093.378 TL 33.01 %
TARMAN TURİZM ÇİMENTO YATIRIM SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ 193.862.121 TL 12.92 %
BEMSA BURSA SANAYİ TİCARET TURİZM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 130.117.896 TL 8.67 %
DİĞER 680.926.605 TL 45.4 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

7 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. 3.535.560 TL 1.47 %
BURSA ARES ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4.999.958 TL 99.99 %
BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.477.800 TL 99.79 %
BURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 49.148 TL 98.3 %
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 288.634.639 TL 57.73 %
ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 49.993 TL 99.99 %
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş 31.525.000 TL 50 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+469,9
Yıllık bileşik %+29,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 733 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%55,0
2023-10-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%55,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,30
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%55,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%55,0 En Uzun Düşüş Süresi: 733 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%24,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,46
Calmar Rasyosu: -0,30x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%2,41
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
41,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-96,3%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,46 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 6,11 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 4,93 ₺
VAL (Dip): 5,91 ₺ POC: 6,11 ₺ VAH (Tepe): 7,07 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%122,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-2,25 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-2,81 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-3,38 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %82
Medyan: 12 gün
Tarihi Zirve (ATH) 11,33 ₺
Zirveye: %56,5 (1083 gün)
Dipten Toparlanma +%822
Tarihi Dip: 0,54 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,13%
%51+
Sal
+0,17%
%54+
Çar
-0,35%
%41+
Per
-0,26%
%43+
Cum
+0,18%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Ayı 2026-09-08 (5,67 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (5,70 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -6,6% -7,4% -7,8% +1,8% -0,3% -6,2% -12,1% +14,3% -14,3% - - - -34,6%
2025 -0,2% -14,0% -3,3% +5,9% -6,8% -6,3% +10,2% +0,8% -10,7% -2,9% -4,2% +22,4% -13,3%
2024 +13,3% +1,1% +0,5% +5,5% -2,5% -0,1% -2,4% -5,6% -5,3% -10,5% +13,3% +20,0% +25,7%
2023 -19,2% +51,3% -16,1% -13,8% +8,0% +1,0% +31,3% +1,3% +14,3% +6,2% -9,4% -18,8% +14,5%
2022 -10,5% -3,0% +21,6% +8,4% +4,3% -3,3% +8,6% +37,8% +20,3% +9,7% +22,1% +9,9% +205,7%
2021 -3,9% -9,0% -12,1% -5,7% +4,4% -9,4% -4,4% +2,1% +4,5% +8,8% +12,3% -11,6% -24,5%
2020 - -21,5% -13,8% +34,0% +6,5% +3,2% +40,6% -8,6% +17,9% +2,2% +37,9% +34,2% -
Tarihi Zirve: 11.33 ₺ (1083 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 23.913,75 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -6.086,25 ₺
-20,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-35,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 4.850,66 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 6,18 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +1.839,12 ₺

BUCIM KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Temerrüt İşlemi
    Temerrüt İşleminin Tamamlanması
  2. DUY
    Temerrüt İşlemi
    İşleme Açılan Temerrüt Sırası

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

BUCIM hissesini tutan fonlar

5 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
AN1Değişken
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon
 %4,19 yükseliş %+1,59 yükseliş %+37,8
YHISerbest
Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,04 yükseliş %+4,04 yükseliş %+14,7
FZPSerbest
Fiba Portföy Serbest Fon
 %0,76 düşüş %-0,11 yükseliş %+37,8
VHSDiğer
Vakıf Katılım Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,33 düşüş %-1,22 —
GPGDeğişken
Inveo Portföy Birinci Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-0,38 yükseliş %+34,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.