Ekonomi Köşesi Analiz Masası

CATES - CATES Hisse Senedi Analizi

CATES hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

32,32 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-4,15

Günlük Değişim

2,49

F/K Oranı

0,36

PD/DD Oranı

-262 Mn ₺

Net Kâr

5,33 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 64/100
Değerleme 100%
Kârlılık 63%
Momentum 20%
Temettü 0%
Likidite & Borç 50%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
161,92 ₺
Fiyat adil değerin %80,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%40,16
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
103,84 ₺
%+221,3
F/K 10
129,80 ₺
%+301,6
F/K 12
155,76 ₺
%+381,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%17.4) (2.49x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%17.8) (0.36x) — Tarihsel ortalamanın altında.

CATES Hisse Grafiği

CATES teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-09-03)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

28,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-4,229
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%113,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 32,32 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 48,80 ₺ -33,77% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 55,68 ₺ -41,95% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 50,81 ₺ -36,39% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 42,81 ₺ -24,50% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,76x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-55,7 · Dibe: %+9,7
Aralıktaki konum: %7
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

CATES Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu CATES
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 32,32 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 33,72 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 2,49
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,36
Halka Açıklık Oranı 19,76
Net Kar (Milyon TL) -262M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 165M
Net Kar / Sermaye -1,59

CATES Finansal Özet

Veri tarihi 26.09.2026 01:35 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,62 Mr
düşüş %-47,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-159 Mn
yükseliş %+40,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
575 Mn
yükseliş %+168,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
CATES Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,67 Mr, 2025/9: 2,23 Mr, 2025/12: 1,98 Mr, 2026/3: 3,06 Mr, 2026/6: 1,62 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 1,67 Mr 1,67 Mr 2025/6 2025/9: 2,23 Mr 2,23 Mr 2025/9 2025/12: 1,98 Mr 1,98 Mr 2025/12 2026/3: 3,06 Mr 3,06 Mr 2026/3 2026/6: 1,62 Mr 1,62 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
CATES Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 107 Mn, 2025/9: 493 Mn, 2025/12: 180 Mn, 2026/3: eksi 267 Mn, 2026/6: eksi 159 Mn -500 Mn 500 Mn 2025/6: 107 Mn 107 Mn 2025/6 2025/9: 493 Mn 493 Mn 2025/9 2025/12: 180 Mn 180 Mn 2025/12 2026/3: −267 Mn −267 Mn 2026/3 2026/6: −159 Mn −159 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
CATES Çeyreklik net kâr 2025/6: 65,77 Mn, 2025/9: 227 Mn, 2025/12: 2,18 Mr, 2026/3: eksi 838 Mn, 2026/6: 575 Mn -2 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 65,77 Mn 65,77 Mn 2025/6 2025/9: 227 Mn 227 Mn 2025/9 2025/12: 2,18 Mr 2,18 Mr 2025/12 2026/3: −838 Mn −838 Mn 2026/3 2026/6: 575 Mn 575 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%-20,6 (önceki %-14,8)
FAVÖK marjı 2026/6
%-9,8 (önceki %-8,7)
Net kâr marjı 2026/6
%35,6 (önceki %-27,4)
Cari oran 2026/6
4,72 (önceki 4,26)
Kaldıraç oranı 2026/6
11,79 (önceki 17,84)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%15,7 (önceki %12,2)
Çarpanlar
F/K
2.591249952253267
FD/FAVÖK
19.091537158789713
PD/DD
0.37679744664786424
Net Borç/FAVÖK
-3.372405643625995
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%88,0
Kısa Vade Yük.
%4,0
Uzun Vade Yük.
%8,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Şirket Ünvanı Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket'in ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretme ve üretilen elektrik enerjisini satmaktır.
Kuruluş Tarihi 2014-09-19
Merkez Adresi Şahinler M., Şahinler Küme Evler Yatağan Termik San. Sit. N:259/1 Yatağan / Muğla
Merkez Tel 0 372 264 30 50
Merkez Faks 0 372 264 11 44
Web Adresi www.cates.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MEHMET AKİF GÜL RIDVAN EDİP AKDENİZ AYBEN KOY KEMAL USLU BARAN SALDANLI FATMA ELİF YAĞLI
Üst Yönetim RIDVAN EDİP AKDENİZ (Genel Müdür) AHMET ERSOY ÖNAL (Mali İşler Direktörü) HAKAN KIZIL (Santral Direktörü)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 33.050.000 TL 20.01 %
PARLA ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 132.150.000 TL 79.99 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim -10,20 TL
Haftalık Değişim (%) -14,13 %
Haftalık En Düşük 59,70 TL
Haftalık En Yüksek 72,20 TL

Toplam getiri

07.12.2023 – 28.09.2026 · 2,8 yıl
Toplam getiri %-48,6
Yıllık bileşik %-21,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 656 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%71,0
2024-01-31 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%65,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,30
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%71,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%65,1 En Uzun Düşüş Süresi: 656 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%56,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,16
Calmar Rasyosu: -0,30x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,16 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 40,89 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 32,32 ₺
VAL (Dip): 34,90 ₺ POC: 40,89 ₺ VAH (Tepe): 50,14 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%186,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
103,84 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
129,80 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
155,76 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-09-23
Gap Kapanma Oranı %79
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH) 94,75 ₺
Zirveye: %65,9 (971 gün)
Dipten Toparlanma +%26
Tarihi Dip: 25,68 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,30%
%55+
Sal
+0,26%
%51+
Çar
-0,30%
%44+
Per
-0,89%
%36+
Cum
+0,27%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (71,95 ₺)
Boğa Marubozu 2026-09-07 (71,95 ₺)
Asılı Adam 2026-09-04 (69,05 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +30,0% -13,6% +20,8% +0,4% -13,2% +4,9% +13,5% +50,3% -53,2% - - - -0,8%
2025 -7,7% -10,7% -9,7% -2,4% +3,2% -1,3% +18,6% +2,4% -2,2% +3,9% -2,6% -4,5% -14,9%
2024 +128,6% -25,9% -18,7% +0,9% -17,3% +1,7% +13,4% -21,3% -4,0% -9,3% -2,3% +6,6% -5,5%
Tarihi Zirve: 94.75 ₺ (971 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 24.225,53 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -5.774,47 ₺
-19,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-33,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 749,55 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 40,02 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -3.895,12 ₺

CATES KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    CATES.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    CATES.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

CATES hissesini tutan fonlar

5 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
SHUSerbest
Sparta Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %31,05 yükseliş %+2,01 —
KVTHisse
Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,81 yükseliş %+1,28 yükseliş %+8,3
KNJKatılım
Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu
 %1,52 düşüş %-0,02 yükseliş %+55,3
ENJHisse
Aktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-2,67 yükseliş %+15,0
KHBHisse
Kare Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-3,56 yükseliş %+6,8

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.