CEMZY - CEMZY Hisse Senedi Analizi
CEMZY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
6,95 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,97
Günlük Değişim
-38,59
F/K Oranı
3,68
PD/DD Oranı
-284 Mn ₺
Net Kâr
15,99 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
CEMZY Hisse Grafiği
CEMZY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
RSI (14 Günlük)
MACD Histogram (12, 26, 9)
Bollinger Bantları
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11,68 ₺ | -40,48% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 13,16 ₺ | -47,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 13,18 ₺ | -47,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,75 ₺ | -40,84% | ▼ Altında (Ayı) |
CEMZY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CEMZY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,95 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,72 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -38,59 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,68 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,68 |
| Net Kar (Milyon TL) | -284M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.300M |
| Net Kar / Sermaye | -0,12 |
CEMZY Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 03:50 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %23,8 (önceki %23,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %23,0 (önceki %22,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-61,3 (önceki %9,9)
- Cari oran 2026/6
- 4,09 (önceki 4,49)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 21,23 (önceki 26,17)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-9,2 (önceki %-4,1)
- FD/FAVÖK
- 24.594418607346352
- PD/DD
- 4.088038252148746
- Net Borç/FAVÖK
- -0.05465510356907471
- Özkaynaklar
- %79,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Cem Zeytin A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Cem Zeytin A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü zeytin üretimi alımı satımı yanında anasözleşmede yazılı maksat ve mevzular ile iştigal eder. |
| Kuruluş Tarihi | 1994-11-14 |
| Merkez Adresi | Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 35880 Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 520 09 71 |
| Merkez Faks | 0 232 865 11 45 |
| Web Adresi | www.cemzeytin.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | CEM OKULLU CENGİZ OKULLU SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN GÜL SAĞIR AYDIN VOLKAN OKULLU |
| Üst Yönetim | VOLKAN OKULLU (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 920.000.000 TL | 40 % |
| CEM OKULLU | 669.860.686 TL | 29.12 % |
| DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170.783.581 TL | 7.43 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 170.497.511 TL | 7.41 % |
| DİĞER | 368.858.221 TL | 16.04 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,33 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,22 % | |
| Haftalık En Düşük | 13,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 14,90 TL |
Toplam getiri
09.09.2024 – 28.09.2026 · 2,1 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +43,4% | -10,2% | +19,7% | +11,9% | +4,0% | +0,6% | -12,6% | +34,0% | -57,5% | - | - | - | -10,2% |
| 2025 | -1,0% | -1,1% | +12,9% | +15,9% | +2,2% | -14,1% | +6,5% | +66,2% | +26,0% | +62,0% | -1,7% | -11,7% | +253,1% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,4% | -0,2% | +21,8% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
CEMZY KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
CEMZY hissesini tutan fonlar
5 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
HRZHisse Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,15 | düşüş %-1,10 |
TARDeğişken Ak Portföy Tarım Ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon |
%1,06 | yükseliş %+0,27 |
YTVDeğişken Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon |
%0,86 | yükseliş %+0,24 |
IJTSerbest İş Portföy Tarım Serbest Fon |
%0,66 | düşüş %-0,17 |
OPFDeğişken Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon |
%0,06 | yükseliş %+0,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.