Ekonomi Köşesi Analiz Masası
CUSAN - CUSAN Hisse Senedi Analizi
CUSAN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,63 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,47
Günlük Değişim
-4,14
F/K Oranı
1,73
PD/DD Oranı
-51 Mn ₺
Net Kâr
1,32 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
23/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
23%
Temettü
37%
Likidite & Borç
61%
CUSAN Hisse Grafiği
CUSAN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,496
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%41,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 18,63 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 21,94 ₺ | -15,09% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 22,38 ₺ | -16,76% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 23,91 ₺ | -22,10% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 24,42 ₺ | -23,72% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,76x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-48,4 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CUSAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CUSAN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,63 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 19,30 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -4,14 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,33 |
| Net Kar (Milyon TL) | -51M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 71M |
| Net Kar / Sermaye | -0,71 |
CUSAN Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 04:39 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
508 Mn
yükseliş %+12,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-69,1 Mn
yükseliş %+54,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-8,24 Mn
yükseliş %+80,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-1,6 (önceki %-19,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-13,6 (önceki %-33,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-1,6 (önceki %-9,4)
- Cari oran 2026/6
- 0,48 (önceki 0,53)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 89,96 (önceki 89,41)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-34,9 (önceki %-49,7)
Çarpanlar
- PD/DD
- 1.7882094564076545
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %10,0
- Kısa Vade Yük.
- %60,0
- Uzun Vade Yük.
- %30,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
48 Yıl
Kuruluş: 1978-09-20
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket' in başlıca faaliyet konuları şunlardır; A) Alüminyum, çelik ve diğer mamullerden; a)Cephe ve çatı kaplamaları, b)Çelik konstrüksiyonlar ve benzeri metal yapı elemanları, c)Panjur ve güneşlikler, d)Panolar, bölmeler, prefabrik elemanlar, e)Standart kapılar, döner kapılar, her türlü pencereler, her türlü giydirme cepheler ve bunların aksesuarları, f)El aletleri, merdivenler, konveyörler, g)Her türlü makine için alet ve avadanlıkları, h)Ev ve büro eşyaları, ı)Ders araç ve gereçleri, i)Dekoratif üniteler ve süs eşyaları imal etmek, j)Yukarıda isimleri belirtilen ürünler de dahil olmak üzere, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında müesses resmi ve özel kuruluşların ürettikleri alüminyum, çelik, ahşap ve diğer mamullerden elde edilen ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan parçaların ısı, ses, vb. testlerini yapmak, B) Alüminyum profil çekmek, levha haddelemek ve şekillendirmek, alüminyum eloksal ve metal kaplama tesisleri kurmak ve işletmek, C) Demir çimento, boya, boru, cam, sıhhi tesisat ve hırdavatiye gibi inşaat ve yapı malzemelerinin toptan ve perakende alım, satım ve nakliyesini yapmak, D) Yukarıda (A-B-C bentlerinde) belirtilen maddelerin imalinde kullanılan ham maddeleri, yan mamul maddeleri ithal ve ihraç etmek, dahili ticaretini yapmak, E) Yukarıdaki bölümlerde belirtilen ürünler de dahil olmak üzere her türlü sınai, tarımsal veya doğal menşeli ham ve mamul ürünlerin, bunlarla ilgili makine, malzeme, yedek parça ve yardımcı maddelerin yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve pazarlamasını yapmak, pazarlama konusunda hizmet ve aracılık işlemlerinde bulunmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1978-09-20 |
| Merkez Adresi | Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No : 6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 212 224 20 20 |
| Merkez Faks | 0 212 225 90 23 |
| Web Adresi | www.cuhadaroglu.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU METİN YILMAZ KENAN ARACI FERDA BESLİ ADEM ŞAHİN |
| Üst Yönetim | GÖKHAN ATSIZ (Genel Müdür) ÇETİN GÜRDAL (Genel Müdür Yardımcısı (Bağlı Ortaklık)) CİHAN KURT (Yönetim Kurulu Üyesi ( Bağlı Ortaklık)) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 18.199.656 TL | 25.543376842105 % |
| HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU | 26.375.000 TL | 37.017543859649 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 300.344 TL | 0.421535438596 % |
| MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU | 26.375.000 TL | 37.017543859649 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM SANYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.654.000 TL | 66.54 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+519,8
Yıllık bileşik %+31,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 260 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%54,9
2020-02-17 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%50,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,11
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%54,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%50,3
En Uzun Düşüş Süresi: 359 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%55,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,10
Calmar Rasyosu: -0,11x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,15
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
46,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+21,4%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,10 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
24,09 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 18,63 ₺
VAL (Dip): 23,00 ₺
POC: 24,09 ₺
VAH (Tepe): 29,11 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%101,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-36,00 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-45,00 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-54,00 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%84
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
40,84 ₺
Zirveye: %54,4 (388 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.056
Tarihi Dip: 1,61 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,21%
%52+
Sal
+0,61%
%57+
Çar
-0,38%
%44+
Per
-0,38%
%41+
Cum
+0,27%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (24,80 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (23,72 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +48,8% | -24,5% | +5,9% | -2,5% | +3,8% | -6,2% | -2,1% | +5,7% | -23,2% | - | - | - | -10,3% |
| 2025 | -16,2% | -9,4% | +1,4% | -0,5% | -8,1% | -3,0% | +30,4% | +39,7% | -7,6% | -22,8% | -14,2% | -2,4% | -25,6% |
| 2024 | +16,4% | +35,1% | -16,8% | +0,6% | -4,9% | -5,4% | +0,7% | -13,4% | +8,1% | -4,7% | +3,2% | +33,2% | +46,3% |
| 2023 | -16,2% | +0,9% | +34,6% | -11,0% | -24,1% | +10,7% | +16,5% | +5,3% | +0,5% | -16,3% | +5,3% | -1,4% | -8,9% |
| 2022 | +1,0% | -14,6% | +17,7% | +6,2% | +2,3% | +5,4% | +4,7% | +15,4% | +4,5% | +57,0% | +1,8% | +6,0% | +148,5% |
| 2021 | +0,1% | -11,2% | -0,4% | +7,5% | +6,6% | -7,9% | +0,7% | +5,2% | +0,1% | +14,8% | +5,9% | -3,3% | +16,7% |
| 2020 | - | -18,7% | -20,9% | +28,1% | +11,3% | +10,1% | +15,7% | +35,0% | +3,7% | -2,6% | +22,0% | +11,2% | - |
Tarihi Zirve: 40.84 ₺ (388 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
22.693,2 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-7.306,8 ₺
-24,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-42,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.218,10 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
24,63 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+6.216,19 ₺
CUSAN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.