Ekonomi Köşesi Analiz Masası

DCTTR - DCTTR Hisse Senedi Analizi

DCTTR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

3,38 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-7,40

Günlük Değişim

-4,18

F/K Oranı

1,24

PD/DD Oranı

-155 Mn ₺

Net Kâr

1,32 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 19/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 13%
Temettü 20%
Likidite & Borç 81%

DCTTR Hisse Grafiği

DCTTR teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-07)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

9,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,120
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%102,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 3,38 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 5,56 ₺ -39,19% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 5,68 ₺ -40,51% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 8,46 ₺ -60,03% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 9,72 ₺ -65,21% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,35x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-78,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

DCTTR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu DCTTR
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 3,38 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 3,65 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -4,18
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,24
Halka Açıklık Oranı 37,05
Net Kar (Milyon TL) -155M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 390M
Net Kar / Sermaye -0,40

DCTTR Finansal Özet

Veri tarihi 26.09.2026 02:58 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
201 Mn
düşüş %-70,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-48,5 Mn
düşüş %-261,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-117 Mn
düşüş %-206,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
DCTTR Çeyreklik satışlar 2025/6: 884 Mn, 2025/9: 177 Mn, 2025/12: 213 Mn, 2026/3: 672 Mn, 2026/6: 201 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 884 Mn 884 Mn 2025/6 2025/9: 177 Mn 177 Mn 2025/9 2025/12: 213 Mn 213 Mn 2025/12 2026/3: 672 Mn 672 Mn 2026/3 2026/6: 201 Mn 201 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
DCTTR Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 133 Mn, 2025/9: eksi 19,03 Mn, 2025/12: eksi 19,79 Mn, 2026/3: 30,11 Mn, 2026/6: eksi 48,5 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 133 Mn 133 Mn 2025/6 2025/9: −19,03 Mn −19,03 Mn 2025/9 2025/12: −19,79 Mn −19,79 Mn 2025/12 2026/3: 30,11 Mn 30,11 Mn 2026/3 2026/6: −48,5 Mn −48,5 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
DCTTR Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 12,93 Mn, 2025/9: eksi 69,37 Mn, 2025/12: eksi 92,06 Mn, 2026/3: eksi 38,16 Mn, 2026/6: eksi 117 Mn -150 Mn -100 Mn -50 Mn 2025/6: −12,93 Mn −12,93 Mn 2025/6 2025/9: −69,37 Mn −69,37 Mn 2025/9 2025/12: −92,06 Mn −92,06 Mn 2025/12 2026/3: −38,16 Mn −38,16 Mn 2026/3 2026/6: −117 Mn −117 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%-5,6 (önceki %9,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%-24,1 (önceki %4,5)
Net kâr marjı 2026/6
%-58,2 (önceki %-5,7)
Cari oran 2026/6
3,36 (önceki 2,47)
Kaldıraç oranı 2026/6
37,95 (önceki 46,68)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-26,7 (önceki %-17,3)
Çarpanlar
PD/DD
1.337115839762232
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%62,0
Kısa Vade Yük.
%15,0
Uzun Vade Yük.
%23,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 19 Yıl
Kuruluş: 2007-05-22

Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirketin faaliyet konusu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, pamuk toptan ticaretidir.
Kuruluş Tarihi 2007-05-22
Merkez Adresi Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mh. Selenium Retro 9 A Blok N:16/1 K:16 Ofis:118 34158 Bakırköy, Ataköy/İstanbul
Merkez Tel 0 212 637 50 35
Merkez Faks 0 212 637 50 89
Web Adresi www.dcttrading.com.tr/tr/ ↗
Yönetim Kurulu LEVENT SADIK AMET SERIKE ŞERİKE MOUSTAFA MUSTAFA SADIKHAN SADIKAHMET MESUT BAYRAKTAROĞLU ALPER OUZOUNGIOL(UZUNYOL) ÖZKAN ARISÜT UĞUR YASİN ASAL
Üst Yönetim MUZAFFER ARMAĞAN SARAÇOĞLU (CEO) TZICHAT SALICH (Genel Müdür) BARIŞ MOUSTAFA (Bluefarm ve Yaka Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) MECHMET TSAVOUSOGLOU (Bluefarm ve Yaka Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ONOUR MOUSTAFA ACHMET (Yaka Genel Müdürü) ERMAN PEKER (Pulse Genel Müdürü)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
LEVENT SADIK AMET(SADIK AHMET) 227.585.345 TL 58.355216666667 %
DİĞER 160.614.657 TL 41.183245384615 %
HİSSE GERİ ALIM 1.799.998 TL 0.461538 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

5 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Yaka IKE 2.606.800 EUR 98 %
Bluefarm IKE 253.800 EUR 94 %
Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. 1.218.450 TL 45.89 %
Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş. 10.000.000 TL 78 %
DCT Group Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

31.07.2024 – 28.09.2026 · 2,2 yıl
Toplam getiri %-34,1
Yıllık bileşik %-17,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 339 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%77,8
2025-05-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%77,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,23
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%77,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%77,8 En Uzun Düşüş Süresi: 339 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%54,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,18
Calmar Rasyosu: -0,23x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,91
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
110,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,18 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 8,63 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 3,38 ₺
VAL (Dip): 7,28 ₺ POC: 8,63 ₺ VAH (Tepe): 11,78 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%351,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-6,47 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-8,09 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-9,70 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %60
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH) 15,63 ₺
Zirveye: %78,4 (504 gün)
Dipten Toparlanma +—
Tarihi Dip: 3,38 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,68%
%42+
Sal
-0,11%
%48+
Çar
-0,08%
%48+
Per
-0,12%
%48+
Cum
+0,24%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ters Çekiç 2026-09-07 (6,14 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-04 (6,07 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -6,8% -4,2% +26,4% +19,5% +8,3% -1,5% -13,2% -38,6% -51,2% - - - -62,6%
2025 +36,9% +6,6% -9,9% +2,2% +7,1% -14,6% +6,6% -12,1% +5,0% -5,8% -15,9% +0,9% -3,5%
2024 - - - - - - - +58,5% +3,6% -5,5% +0,6% +16,9% -
Tarihi Zirve: 15.63 ₺ (504 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 10.385,38 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -19.614,62 ₺
-65,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-91,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 3.072,60 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 9,76 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +1.331,81 ₺

DCTTR KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    28.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    DCTTR.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    DCTTR.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  4. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    25.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında
  5. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

DCTTR hissesini tutan fonlar

3 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
PSHHisse
Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,10 düşüş %-1,39 —
FDGDeğişken
Fonmap Portföy Birinci Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-8,04 yükseliş %+32,1
YCYFon sepeti
İstanbul Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu
 %0,00 düşüş %-0,15 yükseliş %+40,3

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.