Ekonomi Köşesi Analiz Masası
DENGE - DENGE Hisse Senedi Analizi
DENGE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,73 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,49
Günlük Değişim
-3,53
F/K Oranı
0,68
PD/DD Oranı
-100 Mn ₺
Net Kâr
1,04 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
25/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
19%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
DENGE Hisse Grafiği
DENGE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-16)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,060
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%45,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,73 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 2,14 ₺ | -19,05% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 2,22 ₺ | -22,19% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,30 ₺ | -24,88% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,63 ₺ | -34,28% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,66x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-59,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DENGE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DENGE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,73 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,85 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -3,53 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,68 |
| Halka Açıklık Oranı | 87,50 |
| Net Kar (Milyon TL) | -100M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 600M |
| Net Kar / Sermaye | -0,17 |
DENGE Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 01:02 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
88,42 Mn
düşüş %-44,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-14,48 Mn
düşüş %-299,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-80 Mn
düşüş %-299,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-6,8 (önceki %18,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-16,4 (önceki %-2,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-90,5 (önceki %-12,6)
- Cari oran 2026/6
- 0,65 (önceki 1,37)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 61,21 (önceki 27,83)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-17,6 (önceki %-20,9)
Çarpanlar
- PD/DD
- 0.7294967749792086
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %39,0
- Kısa Vade Yük.
- %23,0
- Uzun Vade Yük.
- %39,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
19 Yıl
Kuruluş: 2007-08-03
Denge Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Denge Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Denge Yatırım Holding A.Ş."(Şirket veya Ana Ortaklık)", 3 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularının toplu bünye içerisinde güvenli, sağlıklı ve yüksek randıman ile yönetilerek gelişmelerini ve devamlılıklarını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır ve Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E İç Kapı No:12 Ataşehir-İstanbul adresindedir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.600.000.000,00 TL (üçmilyaraltıyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 3.600.000.000 (üçmilyaraltıyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin ödenmiş sermayesi 600.000.000,00 TL (altıyüzmilyontürklirası)' dan bedelleri nakden ödenmek suretiyle 600.000.000 TL'ya çıkartılmış olup Sermaye artırımı tamamlanmış ve tescil edilmiştir. Şirketin nihai kontrolü, A Grubu pay senetlerine sahip Erdal KILIÇ'a ait olup, 31.03.2026 tarihi itibariyle sermayedeki payları %12,45, oy hakkı oranları ise %68,08 dir. Esas sözleşmeye göre A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve oy hakkının kullanımında imtiyazlıdır. Her bir A grubu payın Genel Kurul toplantılarında 15 oy, beher B grubu payın ise 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla 2/3 ünün A Grubu, geriye kalanın B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Şirket hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir. Denge Yatırım Holding A.Ş., gayrimenkul, lojistik ve teknoloji sektörlerine odaklanmış olup, hedeflediği yatırımlarını yurt içinde faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmektedir, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir. Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin, Site Lojistik A.Ş, Metrobil Teknoloji A.Ş, Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ünvanlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Site Lojistik A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, Çorlu, Lüleburgaz, Gebze, Derince, Dilovası, Adana ve İskenderun bölgelerinde; Liman Entegre Lojistik Hizmetleri, Dökme Yük Lojistiği, Tarım Lojistiği, FTL Taşımacılık Hizmetleri, LTL Taşımacılık Hizmetleri, Kent Lojistiği, Filo Hizmetleri ve Proje Lojistiği hizmetlerini veren bütünleşik bir lojistik organizatördür. Metrobil Teknoloji A.Ş. 1997 yılında bilişim dünyasında faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Bilgisayar ve çevre ürünlerinin satış, dağıtım ve satış sonrası hizmetlerini vererek kısa zamanda önemli bir müşteri tabanı kazanmış, Abone Tesis ve Bakım Hizmetleri, Şebeke Altyapı Proje ve Uygulama Hizmetleri, Akıllı Kent Hizmetleri altında Erişim Şebeke ve Güvenlik Çözümleri sunacak şekilde yeniden yapılanmıştır. Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 2023 yılında, Holding'in Bağlı ortaklığı olan Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. de gerçekleşen bölünme işlemi sonucunda kurulmuş ve bağlı ortaklık durumuna gelmiştir. Şirket'in esas faaliyet alanı, inşaat taahhüt işleri olmakla birlikte, mühendislik ve mimarlık, proje geliştirme, konut - iş merkezleri üretimidir. Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fahrettin Aksakal, Başaran Şahin, Emrah Oral (Bağımsız Üye) ve Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Bağımsız Üye)'den oluşmakta olup Temmuz 2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Denge Yatırım Holding A.Ş.'de Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi faaliyet göstermektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2026 yılı ile ilgili Şirketin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmekle görevli bağımsız denetim kuruluşu Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'dir. Şirketin en son Olağanüstü Genel Kurulu 30.03.2026 tarihinde akdedilmiştir. |
| Kuruluş Tarihi | 2007-08-03 |
| Merkez Adresi | Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E İç Kapı No:12 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 349 99 99 |
| Merkez Faks | 0 216 451 70 70 |
| Web Adresi | www.dengeholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ERDAL KILIÇ MEHMET TANYAŞ FAHRETTİN AKSAKAL EMRAH ORAL BAŞARAN ŞAHİN |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ERDAL KILIÇ | 74.700.000 TL | 12.45 % |
| DİĞER | 525.300.000 TL | 87.55 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Metrobil Teknoloji A.Ş. | 0 TL | 75 % |
| SB Çelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.312.500 TL | 9.26 % |
| Site Lojistik A.Ş. | 0 TL | 75 % |
| Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 0 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+228,3
Yıllık bileşik %+19,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 528 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%79,1
2021-02-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%65,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,08
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%79,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%65,6
En Uzun Düşüş Süresi: 846 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%47,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,24
Calmar Rasyosu: -0,08x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,24 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2,52 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1,73 ₺
VAL (Dip): 2,23 ₺
POC: 2,52 ₺
VAH (Tepe): 3,18 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%190,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-3,92 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-4,90 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-5,88 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%91
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
5,16 ₺
Zirveye: %66,5 (780 gün)
Dipten Toparlanma
+%481
Tarihi Dip: 0,30 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%46+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
-0,95%
%35+
Per
-0,39%
%43+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ayı Marubozu
2026-09-07 (2,36 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,6% | -10,9% | -17,0% | +12,4% | -8,3% | +5,2% | -6,2% | +7,9% | -30,0% | - | - | - | -44,0% |
| 2025 | -3,0% | -5,5% | -11,3% | +15,6% | -9,1% | -1,0% | +43,7% | +13,1% | -8,8% | +13,7% | +0,6% | -7,5% | +32,7% |
| 2024 | +17,5% | +21,5% | -6,4% | 0,0% | +58,1% | -7,6% | +57,2% | -25,6% | +15,3% | -42,8% | -15,2% | +21,6% | +55,1% |
| 2023 | -19,7% | -11,7% | -7,3% | -3,9% | -2,6% | +2,7% | +29,2% | -2,0% | +22,7% | -13,6% | -4,9% | -12,5% | -29,5% |
| 2022 | 0,0% | +18,6% | -3,3% | -6,7% | +17,4% | +6,7% | +6,9% | +16,6% | +25,4% | +5,9% | +9,7% | -2,2% | +137,8% |
| 2021 | +7,1% | +40,1% | -17,6% | -11,0% | -19,8% | -41,5% | -28,2% | +54,9% | -14,3% | -6,7% | -7,2% | 0,0% | -57,4% |
| 2020 | - | -18,1% | -16,6% | +41,9% | +1,6% | +20,5% | +14,0% | +29,3% | +68,6% | +26,8% | +17,3% | -9,8% | - |
Tarihi Zirve: 5.16 ₺ (780 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.629,62 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.370,38 ₺
-34,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-57,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
11.346,60 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,64 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.095,84 ₺
DENGE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
DENGE hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GNHHisse Global Md Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,88 | yükseliş %+0,88 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
DENGE İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Ekonomi Köşesi Finans MasasıKapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.