Ekonomi Köşesi Analiz Masası
DESA - DESA Hisse Senedi Analizi
DESA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,83
Günlük Değişim
7,43
F/K Oranı
0,89
PD/DD Oranı
205 Mn ₺
Net Kâr
4,21 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
53/100
Değerleme
95%
Kârlılık
38%
Momentum
26%
Temettü
41%
Likidite & Borç
43%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
15,86 ₺
Fiyat adil değerin %45,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%13,46
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
9,26 ₺
%+7,7
F/K 10
11,58 ₺
%+34,6
F/K 12
13,89 ₺
%+61,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %5.6'lik diliminde (7.43x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %5.6'lik diliminde (0.89x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
DESA Hisse Grafiği
DESA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,100
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%25,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 9,38 ₺ | -8,30% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 9,57 ₺ | -10,17% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 9,79 ₺ | -12,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,68 ₺ | -26,34% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,74x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-45,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DESA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DESA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,76 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,43 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,89 |
| Halka Açıklık Oranı | 16,29 |
| Net Kar (Milyon TL) | 205M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 490M |
| Net Kar / Sermaye | 0,42 |
DESA Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 06:46 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,34 Mr
yükseliş %+31,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
170 Mn
düşüş %-24,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
85,4 Mn
düşüş %-28,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %58,1 (önceki %56,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %12,7 (önceki %22,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %6,4 (önceki %11,7)
- Cari oran 2026/6
- 3,35 (önceki 3,14)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,20 (önceki 24,59)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %12,4 (önceki %14,3)
Çarpanlar
- F/K
- 7.549898349412683
- FD/FAVÖK
- 3.068092959476387
- PD/DD
- 0.9047691257691403
- PEG
- 0.9648642524332822
- Net Borç/FAVÖK
- -1.5718529751912198
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %75,0
- Kısa Vade Yük.
- %20,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
44 Yıl
Kuruluş: 1982-01-29
Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Deri Giyim Eşyası Ve Saraciye Üretimi, Her Nevi Deri Eşya İhracat, İthalat Ve Satışı |
| Kuruluş Tarihi | 1982-01-29 |
| Merkez Adresi | İnönü Mah. Halkalı Cad. No: 208 34295 Sefaköy/K.Çekmece/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 473 18 00 |
| Merkez Faks | 0 212 697 38 30 |
| Web Adresi | www.desa.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MELİH ÇELET BURAK ÇELET BURÇAK ÇELET MEHMET KAAN KOZ ADNAN EK |
| Üst Yönetim | BURAK ÇELET (GENEL MÜDÜR) NİHAL ÇELET (DIŞ TİCARETTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) HİLMİ İLKER SÜREK (SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) BAYCAN ATAOĞLAN (MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MELİH ÇELET | 90.945.674 TL | 18.56 % |
| ÇELET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 307.081.397 TL | 62.67 % |
| DİĞER | 91.972.929 TL | 18.77 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
11 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DESA NINETEENSEVENTYTWO SRL | 10.000 EUR | 100 % |
| DESA SMS LIMITED | 1.455.001 GBP | 100 % |
| MARFAR DERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ | 40.000 TL | 50 % |
| SAMSONITE SEYAHAT ÜRÜNLERİ A.Ş. | 1.536.150 TL | 40 % |
| LEATHER FASHION BULGARIA EOOD | 5.000 EUR | 100 % |
| NUERA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOFABRİKASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.000.000 TL | 100 % |
| CELENTANO ARTIZANS TEKS. ve DERİ SAN. LTD. ŞTİ. | 1.000.000 TL | 100 % |
| DESA DEUTSCHLAND GMBH | 25.000 EUR | 100 % |
| DESA INTERNATIONAL LIMITED | 1.110.000 GBP | 100 % |
| DESA INTERNATIONAL(UK) LIMITED | 887.001 GBP | 100 % |
| DESA INTERNAZIONALE S.R.L. | 10.000 EUR | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.811,1
Yıllık bileşik %+54,9
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 569 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%67,5
2020-02-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%46,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,17
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%67,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%46,2
En Uzun Düşüş Süresi: 569 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%38,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,89
Calmar Rasyosu: -0,17x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,73
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%8,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
36,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+8,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,89 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
9,76 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 8,60 ₺
VAL (Dip): 9,31 ₺
POC: 9,76 ₺
VAH (Tepe): 13,58 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%86,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
9,26 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
11,58 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
13,89 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-18
Gap Kapanma Oranı
%62
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
16,61 ₺
Zirveye: %48,2 (378 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.379
Tarihi Dip: 0,19 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,24%
%52+
Sal
-0,20%
%48+
Çar
-0,37%
%43+
Per
-0,04%
%47+
Cum
+0,09%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (9,86 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (9,86 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (9,62 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,0% | +3,0% | +5,6% | +6,4% | -12,5% | -14,5% | -11,7% | +10,1% | -16,3% | - | - | - | -26,9% |
| 2025 | -7,6% | -11,8% | -3,2% | +0,1% | +6,2% | +3,7% | +19,5% | +27,8% | +7,7% | +1,5% | -25,0% | +2,3% | +11,5% |
| 2024 | +22,9% | +15,2% | +1,1% | +29,2% | -4,3% | +2,4% | -18,1% | -22,6% | +14,8% | -6,2% | +0,6% | +2,9% | +28,2% |
| 2023 | -16,2% | +1,4% | -0,8% | -4,7% | +1,9% | +15,8% | +48,6% | +33,3% | +3,4% | +7,1% | -23,0% | -14,5% | +36,9% |
| 2022 | -2,3% | +49,2% | +14,7% | -23,1% | +6,4% | -0,9% | +28,5% | +45,2% | +32,5% | +7,9% | +76,0% | +11,6% | +611,1% |
| 2021 | +4,1% | +17,1% | +1,7% | +20,2% | -25,2% | +7,1% | -13,3% | +7,2% | -22,3% | -5,9% | +7,5% | +0,6% | -12,2% |
| 2020 | - | -12,1% | -18,2% | +34,5% | +0,9% | +12,0% | +48,2% | -25,3% | +17,7% | -0,9% | +15,8% | +27,5% | - |
Tarihi Zirve: 16.61 ₺ (378 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
21.306,36 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-8.693,64 ₺
-29,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-49,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.477,48 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
12,11 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.053,46 ₺
DESA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
DESA hissesini tutan fonlar
8 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BIDHisse QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,88 | yükseliş %+4,99 |
HVUDeğişken Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon |
%4,32 | yükseliş %+0,14 |
GOHHisse Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,87 | yükseliş %+1,87 |
ZJLHisse Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,85 | yükseliş %+0,85 |
SUCDeğişken Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon |
%0,42 | yükseliş %+0,42 |
DEFSerbest Allbatross Portföy Defne Serbest Fon |
%0,00 | düşüş %-6,79 |
DTLHisse Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,73 |
PSHHisse Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-0,72 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
DESA İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Ekonomi Köşesi Finans MasasıKapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.