Ekonomi Köşesi Analiz Masası
DGATE - DGATE Hisse Senedi Analizi
DGATE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
61,20 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
14,45
F/K Oranı
4,20
PD/DD Oranı
51 Mn ₺
Net Kâr
1,84 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
32/100
Değerleme
0%
Kârlılık
61%
Momentum
20%
Temettü
27%
Likidite & Borç
85%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
37,26 ₺
Fiyat adil değerin %64,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%6,92
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
33,88 ₺
%-44,6
F/K 10
42,35 ₺
%-30,8
F/K 12
50,82 ₺
%-17,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%54) (14.45x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%54.1) (4.2x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
DGATE Hisse Grafiği
DGATE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-05-04)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,350
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%78,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 61,20 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 81,63 ₺ | -25,03% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 85,29 ₺ | -28,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 98,34 ₺ | -37,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 87,67 ₺ | -30,19% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,70x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-54,7 · Dibe: %+5,0
Aralıktaki konum: %4
Hurst Üsteli (H)
H = 0,52
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DGATE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DGATE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 61,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 68,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 14,45 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,20 |
| Halka Açıklık Oranı | 40,21 |
| Net Kar (Milyon TL) | 51M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 30M |
| Net Kar / Sermaye | 1,70 |
DGATE Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 23:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
5,02 Mr
yükseliş %+1,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
362 Mn
yükseliş %+87,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
24,01 Mn
düşüş %-11,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %9,7 (önceki %6,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %7,2 (önceki %3,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,5 (önceki %0,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,05 (önceki 1,05)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 90,80 (önceki 89,31)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %34,0 (önceki %20,5)
Çarpanlar
- F/K
- 16.054723229175128
- FD/FAVÖK
- 1.7284284272448485
- PD/DD
- 4.6708725630246155
- Net Borç/FAVÖK
- -0.10877265067729702
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %9,0
- Kısa Vade Yük.
- %90,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
34 Yıl
Kuruluş: 1992-06-05
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | 1992 yılında “Teknolojiye Açılan Kapı” olma vizyonuyla kurulan Datagate AŞ; 2001 yılında Index Grup bünyesine katılmıştır. Türkiye’de uzun yıllar PC bileşenleri ve IT teknolojileri distribütörlüğü yapan Datagate AŞ, 2014 yılı itibarıyla bu pazarlardaki daralma nedeni ile teknoloji pazarının büyüyen kısmı olan akıllı telefon pazarına yönelerek 2014 yılında Avea (Türk Telekom) cihaz (akıllı telefon) bölgesel distribütörü ve Apple ürünleri master distribütörü olarak atanmıştır. 2021 yılında Datagate AŞ’nin Türk Telekom bölgesel cihaz distribütörlüğü sona ermiştir. Datagate AŞ, son yıllardaki yatırımlarla ürün portföyünü bilişim, telekom ve gelecek teknolojileri ürünleriyle daha da güçlendirmiş olup, Türkiye’nin her noktasına akıllı telefon, bilgisayar ve gelecek teknolojilerine ait ürünlerin dağıtımını yapmaya devam etmektedir. Datagate AŞ; Samsung, Huawei, ZTE, HTC Vive (sanal gerçeklik) ve Jarvisen translator (yapay zekâ), Ecovacs, yeedi robot, Tineco dik süpürge, TCL (B2B Kanalı), Minix (Mini PC) markalarının resmi distribütörü olup; Oculus (sanal gerçeklik), Dynabook (notebook) gibi ürünlerin ise Türkiye genelinde ithalat ve dağıtımını yapmaktadır. Datagate AŞ, “DGATE” koduyla 2006 yılı şubat ayından bu yana BIST’te işlem görüyor. |
| Kuruluş Tarihi | 1992-06-05 |
| Merkez Adresi | Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi, D Blok, Kat:1, No:10, Sarıyer, 34485,/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 331 27 27 |
| Merkez Faks | 0 212 332 15 30 |
| Web Adresi | www.datagate.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NEVRES EROL BİLECİK SALİH BAŞ ATTİLA KAYALIOĞLU HALİL DUMAN KAAN BİLECİK UFUK ESİN KÜBRA ERMAN KARACA |
| Üst Yönetim | Nevres Erol Bilecik (Yönetim Kurulu Başkanı) Salih Baş (Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdürü) Attila Kayalıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) Halil Duman (Yönetim Kurulu Üyesi) KAAN BİLECİK (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 17.772.688 TL | 59.242292666667 % |
| DİĞER | 12.069.272 TL | 40.230906666667 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 158.040 TL | 0.5268 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş | 11.300.994 TL | 49.13 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+680,6
Yıllık bileşik %+35,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 75 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%52,9
2026-06-03 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%52,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,52
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%52,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%52,9
En Uzun Düşüş Süresi: 463 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%63,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,19
Calmar Rasyosu: 0,52x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,59
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
170,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-10,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,19 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
70,80 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 61,20 ₺
VAL (Dip): 60,22 ₺
POC: 70,80 ₺
VAH (Tepe): 104,44 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%112,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
33,88 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
42,35 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
50,82 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%91
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
135,20 ₺
Zirveye: %54,7 (117 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.146
Tarihi Dip: 4,91 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,20%
%53+
Sal
+0,71%
%60+
Çar
-0,16%
%47+
Per
-0,26%
%45+
Cum
+0,15%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (94,10 ₺)
Ters Çekiç
2026-09-08 (94,10 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +20,9% | -8,0% | +1,1% | +22,1% | +18,5% | +16,0% | -17,4% | -0,7% | -39,0% | - | - | - | -5,6% |
| 2025 | +18,2% | +0,7% | -4,3% | +27,9% | +5,0% | 0,0% | +13,2% | +9,5% | -12,0% | +5,1% | -14,0% | -5,8% | +41,9% |
| 2024 | +22,2% | +56,6% | +2,8% | -3,4% | -14,5% | -8,1% | +12,1% | -8,8% | +18,4% | -3,0% | +5,1% | +6,2% | +95,8% |
| 2023 | -17,5% | -7,9% | -3,5% | +1,6% | -4,3% | +26,7% | +46,6% | +5,6% | +2,7% | -14,0% | +10,3% | -16,7% | +13,7% |
| 2022 | +4,3% | -14,9% | +2,2% | +4,4% | +1,5% | -7,6% | +7,4% | +14,6% | -3,6% | +27,6% | +32,8% | +0,1% | +78,6% |
| 2021 | +5,5% | -7,0% | 0,0% | -14,9% | -10,0% | +0,5% | -4,9% | +8,5% | -1,2% | +0,2% | +3,5% | -10,6% | -28,6% |
| 2020 | - | -33,1% | +1,1% | +45,8% | -3,0% | +3,5% | +10,5% | -15,2% | +59,6% | +14,9% | -2,6% | +3,4% | - |
Tarihi Zirve: 135.2 ₺ (117 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
22.276,35 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-7.723,65 ₺
-25,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-44,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
363,99 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
82,42 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-2.122,32 ₺
DGATE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.