Ekonomi Köşesi Analiz Masası
DGGYO - DGGYO Hisse Senedi Analizi
DGGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
29,50 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %2,29
Günlük Değişim
394,79
F/K Oranı
0,61
PD/DD Oranı
117 Mn ₺
Net Kâr
9,79 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
18/100
Değerleme
0%
Kârlılık
1%
Momentum
33%
Temettü
75%
Likidite & Borç
2%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
9,02 ₺
Fiyat adil değerin %227,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,25
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,60 ₺
%-98,0
F/K 10
0,75 ₺
%-97,5
F/K 12
0,90 ₺
%-97,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %8.3'lik diliminde (394.79x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %10'lik diliminde (0.61x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
DGGYO Hisse Grafiği
DGGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
40,8
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,222
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%30,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,27
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 29,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 31,33 ₺ | -5,83% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 31,70 ₺ | -6,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 34,53 ₺ | -14,57% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 32,75 ₺ | -9,92% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,90x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-40,2 · Dibe: %+11,3
Aralıktaki konum: %13
Hurst Üsteli (H)
H = 0,52
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DGGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DGGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 29,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 28,84 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 394,79 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,61 |
| Halka Açıklık Oranı | 5,54 |
| Net Kar (Milyon TL) | 117M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 332M |
| Net Kar / Sermaye | 0,35 |
DGGYO Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 01:39 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
361 Mn
yükseliş %+4,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
275 Mn
yükseliş %+5,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
26,16 Mn
düşüş %-71,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %82,0 (önceki %83,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %76,3 (önceki %76,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,3 (önceki %26,5)
- Cari oran 2026/6
- 0,15 (önceki 0,10)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 30,03 (önceki 29,75)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,2 (önceki %-0,4)
Çarpanlar
- F/K
- 379.5342624646423
- FD/FAVÖK
- 12.632133680566179
- PD/DD
- 0.5856515851961441
- PEG
- -4.19473259986535
- Net Borç/FAVÖK
- 3.675779373956472
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %70,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanununun 48inci maddesinde siniri çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. |
| Kuruluş Tarihi | 1997-07-23 |
| Merkez Adresi | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 335 28 50 |
| Merkez Faks | 0 212 335 28 99 |
| Web Adresi | www.dogusgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HÜSNÜ AKHAN EKREM NEVZAT ÖZTANGUT HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ GÜLER ARAS ERDEM TAVAS HATİCE KARA |
| Üst Yönetim | Çağan Erkan (Genel Müdür) Nazlı Yılmaz (Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yrd.) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 18.472.241 TL | 5.56 % |
| DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. | 313.535.545 TL | 94.44 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,70 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -4,90 % | |
| Haftalık En Düşük | 32,20 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 35,10 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+548,4
Yıllık bileşik %+32,0
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 867 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%61,0
2023-03-30 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%45,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,09
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%61,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%45,4
En Uzun Düşüş Süresi: 867 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%59,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,22
Calmar Rasyosu: -0,09x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%152,54
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,22 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
31,35 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 29,50 ₺
VAL (Dip): 29,92 ₺
POC: 31,35 ₺
VAH (Tepe): 37,90 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%83,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,60 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,75 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
0,90 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%93
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
55,60 ₺
Zirveye: %46,9 (1278 gün)
Dipten Toparlanma
+%900
Tarihi Dip: 2,95 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,20%
%46+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,26%
%45+
Per
-0,59%
%41+
Cum
+0,00%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (32,82 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (32,92 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,4% | -1,2% | -14,1% | +11,4% | +12,4% | +20,6% | -14,3% | -4,7% | -11,5% | - | - | - | -7,0% |
| 2025 | -4,6% | -10,7% | -2,5% | -6,7% | -5,9% | -5,8% | +23,6% | -3,4% | -6,9% | -2,5% | -3,9% | +2,5% | -26,6% |
| 2024 | +9,7% | +7,9% | -6,3% | +2,7% | +3,5% | -9,1% | -2,5% | -1,4% | +22,6% | -12,1% | +17,1% | +12,0% | +45,5% |
| 2023 | -24,4% | +16,8% | +146,5% | -34,5% | -4,6% | -0,6% | +88,7% | -32,4% | -4,0% | +8,6% | +0,1% | -16,4% | +50,6% |
| 2022 | +10,5% | -24,3% | +20,5% | -8,5% | +0,8% | +19,6% | -9,2% | +25,1% | +6,2% | +19,3% | +1,1% | +22,9% | +98,6% |
| 2021 | +8,8% | 0,0% | +42,5% | -29,0% | +1,2% | -13,6% | -1,6% | +14,5% | +21,3% | -17,3% | +21,5% | -9,0% | +20,2% |
| 2020 | - | -21,6% | -24,0% | +40,8% | +1,2% | +12,0% | +43,1% | +39,3% | -15,6% | -8,9% | +12,2% | -18,2% | - |
Tarihi Zirve: 55.6 ₺ (1278 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.472,44 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.527,56 ₺
-8,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-15,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
931,27 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
32,21 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.242,44 ₺
DGGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.