Ekonomi Köşesi Analiz Masası

DOAS - DOAS Hisse Senedi Analizi

DOAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

144,20 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,74

Günlük Değişim

12,91

F/K Oranı

0,43

PD/DD Oranı

2,36 Mr ₺

Net Kâr

31,72 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 61/100
Değerleme 100%
Kârlılık 15%
Momentum 22%
Temettü 95%
Likidite & Borç 84%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
290,31 ₺
Fiyat adil değerin %50,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,75
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
89,36 ₺
%-38,0
F/K 10
111,70 ₺
%-22,5
F/K 12
134,04 ₺
%-7,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %3.1'lik diliminde (12.91x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %5.9'lik diliminde (0.43x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

DOAS Hisse Grafiği

DOAS teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-26)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

20,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-1,355
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%16,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,12
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 144,20 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 159,07 ₺ -9,35% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 159,89 ₺ -9,81% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 167,73 ₺ -14,03% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 173,52 ₺ -16,90% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,83x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-31,7 · Dibe: %+1,4
Aralıktaki konum: %3
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

DOAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu DOAS
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 144,20 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 149,80 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 12,91
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,43
Halka Açıklık Oranı 39,46
Net Kar (Milyon TL) 2.356M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 220M
Net Kar / Sermaye 10,71

DOAS Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 05:03 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
60,04 Mr
yükseliş %+13,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,25 Mr
düşüş %-3,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,74 Mr
yükseliş %+183,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
DOAS Çeyreklik satışlar 2025/6: 79,45 Mr, 2025/9: 71,64 Mr, 2025/12: 91,24 Mr, 2026/3: 53,1 Mr, 2026/6: 60,04 Mr 50 Mr 100 Mr 2025/6: 79,45 Mr 79,45 Mr 2025/6 2025/9: 71,64 Mr 71,64 Mr 2025/9 2025/12: 91,24 Mr 91,24 Mr 2025/12 2026/3: 53,1 Mr 53,1 Mr 2026/3 2026/6: 60,04 Mr 60,04 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
DOAS Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 5,21 Mr, 2025/9: 5,31 Mr, 2025/12: 2,78 Mr, 2026/3: 3,38 Mr, 2026/6: 3,25 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 5,21 Mr 5,21 Mr 2025/6 2025/9: 5,31 Mr 5,31 Mr 2025/9 2025/12: 2,78 Mr 2,78 Mr 2025/12 2026/3: 3,38 Mr 3,38 Mr 2026/3 2026/6: 3,25 Mr 3,25 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
DOAS Çeyreklik net kâr 2025/6: 2,8 Mr, 2025/9: 2,61 Mr, 2025/12: eksi 2,51 Mr, 2026/3: 614 Mn, 2026/6: 1,74 Mr -4 Mr -2 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 2,8 Mr 2,8 Mr 2025/6 2025/9: 2,61 Mr 2,61 Mr 2025/9 2025/12: −2,51 Mr −2,51 Mr 2025/12 2026/3: 614 Mn 614 Mn 2026/3 2026/6: 1,74 Mr 1,74 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%11,7 (önceki %13,3)
FAVÖK marjı 2026/6
%5,4 (önceki %6,4)
Net kâr marjı 2026/6
%2,9 (önceki %1,2)
Cari oran 2026/6
1,30 (önceki 1,25)
Kaldıraç oranı 2026/6
50,79 (önceki 52,32)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%3,2 (önceki %4,7)
Çarpanlar
F/K
13.870549478371894
FD/FAVÖK
4.4986817629268065
PD/DD
0.45751121512500975
PEG
-0.2348499872396599
Net Borç/FAVÖK
2.1887365358352517
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%49,0
Kısa Vade Yük.
%39,0
Uzun Vade Yük.
%11,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 26 Yıl
Kuruluş: 1999-11-19

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Otomotiv ve Yedek Parça İthalatı, Satışı - Pazarlama ve Servis Hizmetleri
Kuruluş Tarihi 1999-11-19
Merkez Adresi Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No:3, 34485 Sarıyer/İstanbul
Merkez Tel 0 262 676 90 90
Merkez Faks 0 262 676 76 65
Web Adresi www.dogusotomotiv.com.tr ↗
Yönetim Kurulu EMİR ALİ BİLALOĞLU GÜR ÇAĞDAŞ ÖZLEM DENİZMEN KOCATEPE KORAY ARIKAN ADNAN MEMİŞ OSMAN CEM YURTBAY
Üst Yönetim EMİR ALİ BİLALOĞLU (İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı) KORAY BEBEKOĞLU (Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü) GİOVANNİ ATİLLA CİNO BOTTARO (VW Binek Araç Marka Genel Müdürü) ANIL GÜRSOY (SEAT-CUPRA-Porsche-DOD Marka Genel Müdürü) KEREM GALİP GÜVEN (Audi-Bentley-Lamborghini Marka Genel Müdürü) MUSTAFA KARABAYIR (Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü) TOLGA SENYÜCEL (Volkswagen Ticari Araç-Scania-DOD Ağır Vasıta-ThermoKing-Meiller-Wielton Markaları ile Gebze ve Şekerpınar Retail Noktaları Genel Müdürü) KEREM TALİH (Mali İşler Genel Müdürü) MUSTAFA MURAT ULUER (Doğuş Marine Direktörü) YALÇIN CİHAN BİCİOĞLU (İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 86.900.292 TL 39.5 %
DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 133.099.708 TL 60.5 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

10 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. 96.115.000 TL 33 %
Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ 100.000.000 TL 100 %
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 313.535.545 TL 94.4362 %
Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. 168.300.000 TL 33 %
Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. 295.887.281 TL 48.79 %
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. 124.999.964 TL 50 %
Doğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. 43.288.272 TL 96.2 %
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 59.290.276 TL 21.756 %
Doğuş Holding A.Ş. 31.575.087 TL 3.66 %
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 531.232 TL 41.99 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 30.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+3.199,0
Yıllık bileşik %+68,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 605 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%60,7
2020-01-29 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%44,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,11
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%60,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%44,3 En Uzun Düşüş Süresi: 605 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%24,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,60
Calmar Rasyosu: -0,11x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%17,68
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
6 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%56,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
5,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+59,7%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,60 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 170,70 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 144,20 ₺
VAL (Dip): 147,44 ₺ POC: 170,70 ₺ VAH (Tepe): 178,45 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%79,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
89,36 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
111,70 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
134,04 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

6 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %61
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH) 268,39 ₺
Zirveye: %46,3 (896 gün)
Dipten Toparlanma +%6.292
Tarihi Dip: 2,26 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,30%
%55+
Sal
-0,15%
%46+
Çar
-0,39%
%44+
Per
-0,11%
%46+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +20,5% -1,5% -14,6% +2,8% +2,2% -0,8% 0,0% -1,5% -13,3% - - - -9,8%
2025 -3,0% -7,8% +29,8% -13,8% +1,7% -4,3% +10,3% +1,6% -7,5% +1,8% +2,3% +2,5% +7,8%
2024 +13,9% -0,8% +19,8% +3,1% +5,9% -11,7% -10,4% -4,7% -0,5% -3,8% -1,8% -6,2% -1,7%
2023 -18,3% +9,0% -26,7% +4,6% +15,7% +14,4% +47,3% +17,5% -1,5% -6,1% -0,1% -4,8% +37,6%
2022 +10,3% -6,8% +32,1% +23,6% +1,5% +10,7% +10,3% +20,2% -6,5% +26,6% +33,8% +24,7% +393,6%
2021 +16,5% -10,2% -5,0% -3,1% -0,5% -4,6% +7,2% +6,6% +26,6% +1,3% +30,2% -4,2% +67,3%
2020 - -27,5% -25,2% +55,4% +1,3% +49,9% +6,0% -11,3% +4,7% +14,0% +56,3% +4,1% -
Tarihi Zirve: 268.39 ₺ (896 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 26.067,72 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -3.932,28 ₺
-13,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-23,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 180,77 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 165,95 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -2.827,57 ₺

DOAS hissesini tutan fonlar

9 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
NHYHisse
Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,72 yükseliş %+0,28 yükseliş %+10,5
OTKSerbest
Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon
 %7,37 yükseliş %+7,37 yükseliş %+41,5
YLYSerbest
Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,56 düşüş %-3,47 yükseliş %+8,5
MACHisse
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,43 düşüş %-0,71 yükseliş %+5,3
NRCDeğişken
Neo Portföy Birinci Değişken Fon
 %4,18 düşüş %-0,47 yükseliş %+2,4
ITCHisse
Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,66 düşüş %-0,26 —
NKPDeğişken
Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon
 %1,29 yükseliş %+0,81 yükseliş %+10,2
VAYHisse
Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,81 yükseliş %+0,81 yükseliş %+11,7

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.