Ekonomi Köşesi Analiz Masası
DOCO - DOCO Hisse Senedi Analizi
DOCO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
10.535,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,99
Günlük Değişim
21,52
F/K Oranı
4,73
PD/DD Oranı
5,4 Mr ₺
Net Kâr
116 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
41/100
Değerleme
0%
Kârlılık
48%
Momentum
68%
Temettü
40%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
4.953,07 ₺
Fiyat adil değerin %112,7 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,65
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3.916,36 ₺
%-62,8
F/K 10
4.895,45 ₺
%-53,5
F/K 12
5.874,54 ₺
%-44,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%84.7) (21.52x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%84.9) (4.73x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
DOCO Hisse Grafiği
DOCO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-29)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
37,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-111,729
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%16,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 10.535,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11.025,61 ₺ | -4,45% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 11.189,13 ₺ | -5,85% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 11.152,36 ₺ | -5,54% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 10.227,63 ₺ | +3,01% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,03x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-14,0 · Dibe: %+29,4
Aralıktaki konum: %58
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DOCO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DOCO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10.535,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10.640,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 21,52 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 85,99 |
| Net Kar (Milyon TL) | 5.402M |
| Bilanço Dönemi | 25-12 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 11M |
| Net Kar / Sermaye | 491,85 |
DOCO Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:05 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/3)
34,15 Mr
yükseliş %+8,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/3)
4,16 Mr
yükseliş %+7,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/3)
1,66 Mr
yükseliş %+46,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- FAVÖK marjı 2026/3
- %12,2 (önceki %12,3)
- Net kâr marjı 2026/3
- %4,9 (önceki %3,6)
- Cari oran 2026/3
- 1,48 (önceki 1,44)
- Özkaynak kârlılığı 2026/3
- %24,1 (önceki %23,6)
Çarpanlar
- F/K
- 20.74093934822503
- FD/FAVÖK
- 6.522490125094089
- PD/DD
- 4.258862388343521
- PEG
- 7.912699091518134
- Net Borç/FAVÖK
- -0.9575522420158429
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %45,0
- Kısa Vade Yük.
- %37,0
- Uzun Vade Yük.
- %18,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
29 Yıl
Kuruluş: 1997-03-17
DO & CO Aktiengesellschaft
| Şirket Ünvanı | DO & CO Aktiengesellschaft |
| Faaliyet Alanı | Havayolları İkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri, Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel. |
| Kuruluş Tarihi | 1997-03-17 |
| Merkez Adresi | Stephansplatz 12 1010 Vienna/Austria |
| Merkez Tel | +43 (1) 74 000-0 |
| Merkez Faks | +43 (1) 74 000-1089 |
| Web Adresi | www.doco.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ATTİLA DOĞUDAN ATTİLA MARK DOĞUDAN JOHANNES ECHEVERRIA BETTINA HÖFINGER |
| Üst Yönetim | ATTİLA DOĞUDAN (CEO/Yönetim Kurulu Başkanı) ATTİLA MARK DOĞUDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) JOHANNES ECHEVERRIA (Yönetim Kurulu Üyesi) BETTINA HÖFINGER (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
1 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 10.983.458 EUR | 100 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
89 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Henry - The Art of Living Ltd. | 1 TL | 100 % |
| Henry am Zug Hungary Kft. | 10.000 TL | 100 % |
| K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel | 799.000 TL | 100 % |
| Nespresso - DO & CO Cafe GmbH | 100.000 TL | 100 % |
| DO & CO Lounge Deutschland GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO México, S. de R.L. de C.V. | 50.000 TL | 100 % |
| DO & CO New Jersey Caterıng, Inc. | 0 TL | 100 % |
| Oleander Group AG | 67.000 TL | 100 % |
| THY DO & CO Ikram Hizmetleri A.S. | 15.000.000 TL | 50 % |
| AIOLI Airline Catering Austria GmbH | 36.000 TL | 100 % |
| Arena One Service GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH | 36.000 TL | 100 % |
| DO & CO Aırport Gastronomy Lımıted | 0 TL | 100 % |
| DO & CO Deutschland Catering GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO Düsseldorf GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO Restauración España, S.L. | 3.600 TL | 100 % |
| B & B Betriebsrestaurants GmbH | 36.000 TL | 100 % |
| DEMEL New York Inc. | 1.000 TL | 100 % |
| Demel Salzburg Cafe-Restaurant Betriebs GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO - Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal, Lda | 5.000 TL | 100 % |
| DO & CO (Deutschland) Holding GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO Aırport Gastronomy Llc | 5.055.000 TL | 100 % |
| DO & CO Airline Catering Austria GmbH | 150.000 TL | 100 % |
| DO & CO Airline Catering Ltd. | 1 TL | 100 % |
| DO & CO Airline Logistics GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Airport Hospitality GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Airport Hospitality UK Ltd. | 0 TL | 100 % |
| DO & CO Albertina GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Berlin GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO Café UK Ltd. | 1.032.000 TL | 100 % |
| DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH | 100.000 TL | 100 % |
| DO & CO Catering München GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH | 36.000 TL | 100 % |
| DO & CO Chıcago Caterıng, Inc. | 1.000 TL | 100 % |
| ISS Ground Services GmbH | 106.820 TL | 49 % |
| Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd. | 400 TL | 40 % |
| Sky Gourmet Malta Ltd. | 400 TL | 40 % |
| WASH & GO Logistics GmbH | 0 TL | 0 % |
| Sharp DO & CO Korea LLC | 3.500.000.000 TL | 50 % |
| Sky Gourmet Slovensko s.r.o. | 63.068 TL | 100 % |
| Sky Gourmet-airline catering and logistics GmbH | 800.000 TL | 100 % |
| DO And CO KYIV LLC | 1.224.000 TL | 51 % |
| DOCO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San. A.S. | 750.000 TL | 100 % |
| Financière Hédiard SA | 5.094.000 TL | 100 % |
| Fortnum & Mason Events Ltd. | 0 TL | 50 % |
| FR freiraum Gastronomie GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| Hédiard Events SAS | 100.000 TL | 100 % |
| Hédiard Fonciere SAS | 100.000 TL | 100 % |
| Hédiard restauration en vol SAS | 100.000 TL | 100 % |
| Hédiard SA | 3.500.000 TL | 100 % |
| DO & CO Event & Airline Catering Ltd. | 100 TL | 100 % |
| DO & CO Event Austria GmbH | 100.000 TL | 100 % |
| DO & CO Facility Management GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Frankfurt GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO Gourmet Kitchen Cold GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Gourmet Kitchen Hot GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Holdings USA, Inc. | 100.000 TL | 100 % |
| DO & CO Immobilien GmbH | 36.000 TL | 100 % |
| DO & CO International Catering Ltd. | 30.000 TL | 100 % |
| DO & CO International Event AG | 100.000 TL | 100 % |
| DO & CO International Investments Ltd. | 5.000.000 TL | 100 % |
| DO & CO Italy S.r.l. | 2.900.000 TL | 100 % |
| DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH | 36.000 TL | 100 % |
| DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH | 31.500 TL | 90 % |
| DO & CO Los Angeles, Inc. | 0 TL | 100 % |
| Total Inflight Solution GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| Versilia Solutions Ltd. | 5 TL | 50 % |
| Arena One Gastronomie GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| Arena One Mitarbeiterrestaurants GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO Pastry GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Poland Sp. z o.o. | 7.447.000 TL | 100 % |
| DO & CO Procurement GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Real Estate Poland Sp. Z o.o. | 55.000 TL | 100 % |
| DO & CO Restauración & Catering España, S.L. | 3.000 TL | 100 % |
| DO & CO Special Hospitality Services GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| DO & CO Lounge GmbH | 25.000 TL | 100 % |
| DO & CO Miami Catering, Inc. | 1.000 TL | 100 % |
| DO & CO München GmbH | 100.000 TL | 100 % |
| DO & CO Netherlands Holding B.V. | 10.200 TL | 51 % |
| DO & CO New York Catering, Inc. | 1.000 TL | 100 % |
| DO & CO Party-Service & Catering GmbH | 36.000 TL | 100 % |
| Nespresso - DO & CO SA | 1.000.000 TL | 100 % |
| Nespresso DO & CO Cafe USA Inc. | 100 TL | 100 % |
| Ibrahim Halil Dogudan Gesellschaft m.b.H. | 36.000 TL | 100 % |
| Lasting Impressions Food Co. Ltd | 1 TL | 90 % |
| Mazlum Ambalaj Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş | 1.796.730 TL | 51 % |
| Henry am Zug GmbH | 35.000 TL | 100 % |
| Hédiard Traiteur SAS | 40.000 TL | 100 % |
| Henry - the art of living GmbH | 36.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.825,7
Yıllık bileşik %+55,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 58 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%67,5
2020-02-17 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%11,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,43
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%67,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%11,4
En Uzun Düşüş Süresi: 266 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%33,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,75
Calmar Rasyosu: 1,43x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,93
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%27,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
108,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+53,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,75 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
9.530,89 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 10.535,00 ₺
VAL (Dip): 8.553,99 ₺
POC: 9.530,89 ₺
VAH (Tepe): 10.816,30 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%12,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
3.916,36 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
4.895,45 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
5.874,54 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%82
Medyan: 19 gün
Tarihi Zirve (ATH)
12.255,96 ₺
Zirveye: %14,0 (95 gün)
Dipten Toparlanma
+%5.208
Tarihi Dip: 198,46 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,07%
%47+
Sal
+0,14%
%52+
Çar
+0,05%
%52+
Per
-0,16%
%46+
Cum
+0,17%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (11.280,00 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (11.707,50 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (11.277,50 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,4% | +10,8% | -26,3% | +6,8% | +15,2% | +13,5% | -3,5% | +4,1% | -9,5% | - | - | - | -0,9% |
| 2025 | +10,0% | +10,7% | -10,9% | -17,3% | +28,0% | +11,1% | +7,4% | +22,5% | -0,1% | -7,9% | -7,0% | +14,4% | +64,4% |
| 2024 | -1,9% | +17,5% | -0,8% | +3,3% | -0,2% | +18,0% | -6,8% | +4,2% | -9,3% | +2,8% | +12,8% | +9,6% | +55,8% |
| 2023 | +12,0% | +8,9% | +4,4% | -1,4% | +8,7% | +54,9% | +0,2% | -15,6% | -1,4% | +10,5% | +18,9% | +4,8% | +142,6% |
| 2022 | +23,7% | +3,8% | -7,5% | +2,5% | +21,1% | -8,1% | -0,8% | +3,4% | -16,5% | +22,8% | +14,4% | +1,6% | +65,4% |
| 2021 | -19,8% | +13,2% | +18,9% | +6,1% | +7,7% | +4,2% | -13,8% | -2,9% | +5,1% | +21,5% | +15,6% | +7,7% | +71,4% |
| 2020 | - | -15,3% | -47,6% | +39,2% | +6,5% | -8,7% | +2,9% | -10,2% | -4,3% | -5,4% | +64,1% | +28,3% | - |
Tarihi Zirve: 12255.96 ₺ (95 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
31.021,51 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+1.021,51 ₺
+3,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%6,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2,94 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
10.188,09 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.168,67 ₺
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.