Ekonomi Köşesi Analiz Masası
DOHOL - DOHOL Hisse Senedi Analizi
DOHOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
19,76 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,89
Günlük Değişim
8,09
F/K Oranı
0,54
PD/DD Oranı
3,65 Mr ₺
Net Kâr
51,71 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
58/100
Değerleme
100%
Kârlılık
26%
Momentum
37%
Temettü
45%
Likidite & Borç
76%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
44,84 ₺
Fiyat adil değerin %55,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,36
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
19,54 ₺
%-1,1
F/K 10
24,43 ₺
%+23,6
F/K 12
29,31 ₺
%+48,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%78.7) (8.09x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%79.2) (0.54x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
DOHOL Hisse Grafiği
DOHOL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-04-22)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
35,5
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,195
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%15,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 19,76 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 20,88 ₺ | -5,35% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 21,21 ₺ | -6,85% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 21,12 ₺ | -6,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 20,81 ₺ | -5,02% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,95x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-21,7 · Dibe: %+20,5
Aralıktaki konum: %38
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DOHOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DOHOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 19,76 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 20,14 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,09 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,54 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,00 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3.649M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.617M |
| Net Kar / Sermaye | 1,39 |
DOHOL Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:12 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
26,22 Mr
yükseliş %+2,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,51 Mr
düşüş %-22,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
3,29 Mr
yükseliş %+822,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %20,9 (önceki %24,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %13,4 (önceki %17,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %12,6 (önceki %1,4)
- Cari oran 2026/6
- 1,59 (önceki 1,61)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 49,03 (önceki 47,46)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %6,7 (önceki %3,3)
Çarpanlar
- F/K
- 8.251227093705728
- FD/FAVÖK
- 0.47814261125160845
- PD/DD
- 0.5522091658291535
- PEG
- 0.06076678240589849
- Net Borç/FAVÖK
- -2.9858394394158543
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %51,0
- Kısa Vade Yük.
- %39,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
46 Yıl
Kuruluş: 1980-09-22
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması. |
| Kuruluş Tarihi | 1980-09-22 |
| Merkez Adresi | Altunizade, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 556 90 00 |
| Merkez Faks | 0 216 556 92 00 |
| Web Adresi | www.doganholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER VUSLAT SABANCI ARZUHAN YALÇINDAĞ YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI AHMET TOKSOY ÇAĞLAR GÖĞÜŞ MEHMET MURAT EMİRDAĞ TOLGA BABALI ALİ AYDIN PANDIR ALİ FUAT ERBİL AYŞEGÜL İLDENİZ MURAT TALAYHAN |
| Üst Yönetim | ÇAĞLAR GÖĞÜŞ (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı) BORA YALINAY (CFO ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi) VEDAT MUNGAN (İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu)) EREN SARIÇOĞLU (İcra Kurulu Üyesi (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu)) AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ (İcra Kurulu Üyesi) ESRA BEYZADEOĞLU (İcra Kurulu Üyesi (İnsan Kaynakları ve Teknolojiden Sorumlu)) |
Ortaklık Yapısı
8 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 303.000.959 TL | 11.578196867853 % |
| ARZUHAN YALÇINDAĞ | 301.428.086 TL | 11.518094608037 % |
| VUSLAT DOĞAN | 300.526.342 TL | 11.4836373999 % |
| HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | 300.526.342 TL | 11.4836373999 % |
| IŞIL DOĞAN | 248.746.421 TL | 9.505036015738 % |
| AYDIN DOĞAN | 224.402.502 TL | 8.574812267077 % |
| DİĞER | 894.041.986 TL | 34.162908728624 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 44.323.453 TL | 1.693676698732 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
22 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DORUK FAKTORİNG A.Ş. | 500.000.000 TL | 100 % |
| GAS PLUS ERBIL LIMITED | 61.090.000 USD | 50 % |
| KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 57.500.000 TL | 100 % |
| MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | 600.000.000 TL | 100 % |
| GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 377.999.964 TL | 70 % |
| MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 50.198.983 TL | 100 % |
| GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 150.000.000 TL | 75 % |
| KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 65.150.000 TL | 50 % |
| ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.975.000.000 TL | 75 % |
| RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | 1.880.000 TL | 100 % |
| ULTRA KABLOLU TV A.Ş. | 125.000 TL | 50 % |
| D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. | 5.481.895.729 TL | 100 % |
| D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1.273.987.260 TL | 91 % |
| DEĞER FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş. | 3.485.672.729 TL | 100 % |
| DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | 121.000.000 TL | 100 % |
| DHI INVESTMENT BV | 477.428.420 EUR | 100 % |
| DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | 12.432.794 TL | 100 % |
| DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 823.882.000 TL | 100 % |
| DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş. | 17.550.000 TL | 100 % |
| DOKU MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 2.598.750 TL | 75 % |
| ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 265.200.000 TL | 33.33 % |
| M INVESTMENT 1 LLC | 18.875.958 USD | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.137,3
Yıllık bileşik %+45,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 90 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%40,7
2020-01-29 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%19,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,43
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%40,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%19,8
En Uzun Düşüş Süresi: 332 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%33,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,82
Calmar Rasyosu: 0,43x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,39
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
7 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
71,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+51,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,82 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
17,17 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 19,76 ₺
VAL (Dip): 16,40 ₺
POC: 17,17 ₺
VAH (Tepe): 21,26 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%24,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
19,54 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
24,43 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
29,31 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%80
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
25,24 ₺
Zirveye: %21,7 (138 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.813
Tarihi Dip: 1,03 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,46%
%55+
Sal
+0,33%
%54+
Çar
+0,18%
%51+
Per
-0,06%
%44+
Cum
+0,32%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-08 (21,96 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-08 (21,96 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (21,26 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +26,1% | -1,2% | -4,1% | +9,4% | +2,5% | -8,1% | +1,1% | +6,3% | -12,6% | - | - | - | +15,6% |
| 2025 | -4,8% | -4,8% | +14,9% | +2,1% | -5,8% | +2,5% | +6,9% | +21,4% | -11,1% | +0,1% | +0,6% | -0,5% | +18,7% |
| 2024 | +21,3% | +2,9% | -0,8% | +8,9% | +1,1% | +13,1% | +1,1% | -11,2% | +1,6% | -14,1% | +7,0% | +4,6% | +35,1% |
| 2023 | -14,3% | +4,9% | +1,2% | -5,4% | +0,3% | +14,4% | +28,6% | +11,1% | -4,4% | +6,7% | -8,3% | -17,1% | +9,6% |
| 2022 | +8,3% | -15,0% | +30,5% | +4,2% | +14,1% | -9,5% | +9,2% | +44,7% | -15,5% | +29,7% | +31,1% | +30,9% | +284,3% |
| 2021 | +20,6% | -15,7% | +5,2% | -9,8% | +2,1% | -2,4% | -9,1% | -0,8% | -2,3% | +5,2% | +14,3% | -8,6% | -7,0% |
| 2020 | - | -17,3% | -11,9% | +27,4% | +4,3% | +6,7% | 0,0% | +4,0% | +10,8% | -0,9% | +3,5% | +26,4% | - |
Tarihi Zirve: 25.24 ₺ (138 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
29.898,36 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-101,64 ₺
-0,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-0,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.513,07 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
19,83 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-3.688,04 ₺
DOHOL hissesini tutan fonlar
12 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SSSHisse Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%11,08 | yükseliş %+1,34 |
NPHHisse Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,40 | yükseliş %+7,40 |
GMRHisse Inveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,22 | yükseliş %+0,86 |
ZLHHisse Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,09 | yükseliş %+0,53 |
BIGHisse Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,02 | yükseliş %+0,14 |
ZJVHisse Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,88 | yükseliş %+0,27 |
EC2Hisse Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,83 | yükseliş %+0,17 |
OPIHisse Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,42 | yükseliş %+3,42 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.