Ekonomi Köşesi Analiz Masası
DUNYH - DUNYH Hisse Senedi Analizi
DUNYH hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
36,12 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,97
Günlük Değişim
2,28
F/K Oranı
0,77
PD/DD Oranı
-124 Mn ₺
Net Kâr
1,34 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
77/100
Değerleme
100%
Kârlılık
94%
Momentum
13%
Temettü
75%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
129,31 ₺
Fiyat adil değerin %72,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%43,86
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
126,74 ₺
%+250,9
F/K 10
158,42 ₺
%+338,6
F/K 12
190,11 ₺
%+426,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %12.3'lik diliminde (2.28x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %12.3'lik diliminde (0.77x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
DUNYH Hisse Grafiği
DUNYH teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-06-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
15,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-8,606
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%180,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 36,12 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 92,55 ₺ | -60,97% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 107,42 ₺ | -66,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 131,14 ₺ | -72,46% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 119,06 ₺ | -69,66% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,30x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-79,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DUNYH Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DUNYH |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 36,12 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 40,12 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2,28 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,77 |
| Halka Açıklık Oranı | 54,64 |
| Net Kar (Milyon TL) | -124M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 37M |
| Net Kar / Sermaye | -3,39 |
DUNYH Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:47 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
102 Mn
düşüş %-22,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,48 Mn
düşüş %-34,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
147 Mn
yükseliş %+154,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %7,1 (önceki %4,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %1,4 (önceki %1,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %143,6 (önceki %-205,4)
- Cari oran 2026/6
- 67,67 (önceki 64,51)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 7,55 (önceki 15,27)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %47,7 (önceki %67,6)
Çarpanlar
- F/K
- 3.1281572095743484
- PD/DD
- 1.0539734251924602
- PEG
- 0.17988649324715106
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %92,0
- Kısa Vade Yük.
- %1,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Dünya Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dünya Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; İdare Merkezi Faaliyetleridir. (İdare Merkezi Tarafından Aynı Şirket Veya Girişimin Diğer Birimlerine Sağlanan Yönetim Hizmetleri İle Bağlı İştiraklerini Yöneten Holdingler Dahil) |
| Kuruluş Tarihi | 1985-06-07 |
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi Yeni Sülün Sokak No:17 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 533 340 36 92 |
| Merkez Faks | 0 212 264 15 11 |
| Web Adresi | dunyaholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | KEMAL AKKAYA ALİŞAN ŞENGÜL ERSOY ÇOBAN SITKI SÖNMEZER DENİZ ÜLKE KAYNAK |
| Üst Yönetim | ALİŞAN ŞENGÜL (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 7.510.630 TL | 20.45 % |
| GMS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 3.755.315 TL | 10.22 % |
| UMUT GÜNER | 3.755.315 TL | 10.22 % |
| DİĞER | 21.711.039 TL | 59.11 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -17,80 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -12,89 % | |
| Haftalık En Düşük | 109,90 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 141,30 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+3.238,3
Yıllık bileşik %+68,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 82 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%79,8
2026-05-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%79,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,48
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%79,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%79,8
En Uzun Düşüş Süresi: 464 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%65,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,44
Calmar Rasyosu: 0,48x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%24,92
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
4,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,44 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
116,49 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 36,12 ₺
VAL (Dip): 103,99 ₺
POC: 116,49 ₺
VAH (Tepe): 139,71 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%395,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
126,74 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
158,42 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
190,11 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
7 Seans
Seri Rekoru: 4 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
5 Seans
Son: 2026-09-29
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 2.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
179,00 ₺
Zirveye: %79,8 (131 gün)
Dipten Toparlanma
+%4.748
Tarihi Dip: 0,75 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
-0,08%
%45+
Çar
-0,50%
%43+
Per
-0,48%
%40+
Cum
-0,19%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-08 (118,70 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (120,50 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (120,50 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | +7,7% | -11,2% | +12,7% | +2,5% | -7,1% | +26,6% | +13,0% | -77,4% | - | - | - | -68,0% |
| 2025 | -5,8% | +5,8% | -4,7% | -3,4% | +17,8% | -5,9% | +39,7% | +21,2% | -16,3% | +80,0% | -22,0% | +8,7% | +119,8% |
| 2024 | +77,0% | +47,8% | -7,3% | +12,8% | -30,4% | -0,2% | +21,0% | +2,1% | -6,4% | -1,3% | -5,7% | +11,3% | +127,4% |
| 2023 | -16,5% | -4,9% | +4,3% | -2,0% | +3,8% | +16,9% | +45,1% | +14,6% | +3,8% | -4,8% | +22,5% | +67,5% | +232,4% |
| 2022 | -7,9% | +3,8% | +0,5% | -0,7% | +0,7% | +14,1% | +9,4% | +0,2% | +16,3% | +10,0% | +19,3% | -13,4% | +58,7% |
| 2021 | -12,2% | +3,4% | 0,0% | -22,4% | +3,3% | +31,7% | -8,5% | +73,9% | -38,5% | -11,1% | +16,8% | -13,2% | -15,4% |
| 2020 | - | -11,8% | +3,4% | +64,4% | +16,5% | +6,1% | +13,3% | +16,2% | +87,7% | -11,3% | -5,5% | +24,0% | - |
Tarihi Zirve: 179 ₺ (131 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 7 Tavan / 5 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
9.571,07 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-20.428,93 ₺
-68,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-92,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
264,98 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
113,22 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.419,89 ₺
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.