Ekonomi Köşesi Analiz Masası

DURKN - DURKN Hisse Senedi Analizi

DURKN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

10,88 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,37

Günlük Değişim

-13.767,38

F/K Oranı

0,53

PD/DD Oranı

-93 Mn ₺

Net Kâr

1,45 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 21/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 15%
Temettü 28%
Likidite & Borç 73%

DURKN Hisse Grafiği

DURKN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-05)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

22,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-1,133
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%104,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 10,88 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 16,98 ₺ -35,94% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 18,74 ₺ -41,94% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 19,53 ₺ -44,30% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 18,95 ₺ -42,58% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,57x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,62
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

DURKN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu DURKN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 10,88 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 11,62 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -13.767,38
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,53
Halka Açıklık Oranı 32,01
Net Kar (Milyon TL) -93M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 133M
Net Kar / Sermaye -0,71

DURKN Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 21:06 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
311 Mn
yükseliş %+57,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
80,76 Mn
yükseliş %+38.842,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-54,09 Mn
düşüş %-37,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
DURKN Çeyreklik satışlar 2025/6: 310 Mn, 2025/9: 347 Mn, 2025/12: 377 Mn, 2026/3: 198 Mn, 2026/6: 311 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 310 Mn 310 Mn 2025/6 2025/9: 347 Mn 347 Mn 2025/9 2025/12: 377 Mn 377 Mn 2025/12 2026/3: 198 Mn 198 Mn 2026/3 2026/6: 311 Mn 311 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
DURKN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 112 Mn, 2025/9: 105 Mn, 2025/12: 163 Mn, 2026/3: eksi 208 Bin, 2026/6: 80,76 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 112 Mn 112 Mn 2025/6 2025/9: 105 Mn 105 Mn 2025/9 2025/12: 163 Mn 163 Mn 2025/12 2026/3: −208 Bin −208 Bin 2026/3 2026/6: 80,76 Mn 80,76 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
DURKN Çeyreklik net kâr 2025/6: 15,44 Mn, 2025/9: 34,55 Mn, 2025/12: 58,83 Mn, 2026/3: eksi 39,4 Mn, 2026/6: eksi 54,09 Mn -100 Mn -50 Mn 50 Mn 100 Mn 2025/6: 15,44 Mn 15,44 Mn 2025/6 2025/9: 34,55 Mn 34,55 Mn 2025/9 2025/12: 58,83 Mn 58,83 Mn 2025/12 2026/3: −39,4 Mn −39,4 Mn 2026/3 2026/6: −54,09 Mn −54,09 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%40,2 (önceki %25,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%25,9 (önceki %-0,1)
Net kâr marjı 2026/6
%-17,4 (önceki %-19,9)
Cari oran 2026/6
2,11 (önceki 2,30)
Kaldıraç oranı 2026/6
40,13 (önceki 38,84)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-0,0 (önceki %5,0)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
8.33442628949423
PD/DD
0.5692930611427296
Net Borç/FAVÖK
3.926284151356531
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%60,0
Kısa Vade Yük.
%29,0
Uzun Vade Yük.
%12,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 39 Yıl
Kuruluş: 1987-06-26

Durukan Şekerleme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Durukan Şekerleme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirketin faaliyet konusu; her türlü şekerleme, çikolata ve unlu gıda maddeleri imal etmek ve pazarlamasını yapmak, yurtiçinde ve yurt dışında yetiştirilen yaş sebze ve meyve ile sıvı ve katı yağlar, konserveler, bisküvi, bakliyat, canlı hayvan, et, süt ve yumurtanın alım satımını dağıtımını yapmak ve yaptırmak, demir çelik, demir ve çelikten oluşan mamul malzemelerinin toptan ve perakende olarak alım satımını yapmak, her türlü inşaat ve yapı malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrik malzemelerinin alım satımını yapmaktır.
Kuruluş Tarihi 1987-06-26
Merkez Adresi Ahi Evran Osb Mah. Dağıstan Cad. No: 11 Sincan/Ankara
Merkez Tel 0 312 268 71 71
Merkez Faks 0 312 268 73 73
Web Adresi www.durukan.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MEHMET ERTUĞRUL DURUKAN NEHİR DURUKAN BAYIRLI ELİF KÜBRA KÜÇÜKALİ ÖZKAN AYDIN NEVİN ŞANLIER
Üst Yönetim MEHMET ERTUĞRUL DURUKAN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
UĞUR DURUKAN 45.037.500 TL 33.99 %
DİĞER 46.184.375 TL 34.86 %
MAHMUT NEDİM DURUKAN 41.278.125 TL 31.15 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
A2Z CONFECTIONERY LTD 90 GBP 90 %
MAGICAL CONFECTIONS LLC 850.000 USD 85 %

Toplam getiri

17.09.2024 – 28.09.2026 · 2,0 yıl
Toplam getiri %-41,6
Yıllık bileşik %-23,3

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 499 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%56,1
2024-09-20 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%56,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,42
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%56,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%56,1 En Uzun Düşüş Süresi: 499 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%53,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,20
Calmar Rasyosu: -0,42x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,73
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%10,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
137,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+34,5%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,20 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 21,19 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 10,88 ₺
VAL (Dip): 17,17 ₺ POC: 21,19 ₺ VAH (Tepe): 23,46 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%127,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-0,01 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-0,01 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-0,01 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %77
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH) 24,86 ₺
Zirveye: %56,2 (221 gün)
Dipten Toparlanma +—
Tarihi Dip: 10,88 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+0,18%
%53+
Çar
+0,11%
%52+
Per
-0,60%
%41+
Cum
-0,37%
%43+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +20,2% +7,0% -10,4% +17,8% +7,0% -4,2% -13,3% +24,4% -51,5% - - - -27,1%
2025 -7,2% +1,2% +8,4% +8,5% -13,2% -17,5% +16,6% +14,4% -9,5% +0,7% -11,5% +7,3% -8,9%
2024 - - - - - - - - - -24,7% +7,0% +16,6% -
Tarihi Zirve: 24.86 ₺ (221 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 18.411,36 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -11.588,64 ₺
-38,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-62,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.692,22 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 17,73 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -1.260,77 ₺

DURKN KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    DURKN.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    DURKN.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

DURKN hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GIHHisse
Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,71 yükseliş %+1,22 yükseliş %+3,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.