DYOBY - DYOBY Hisse Senedi Analizi
DYOBY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
10,37 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,86
Günlük Değişim
16,36
F/K Oranı
0,35
PD/DD Oranı
40 Mn ₺
Net Kâr
3,11 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
DYOBY Hisse Grafiği
DYOBY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
RSI (14 Günlük)
MACD Histogram (12, 26, 9)
Bollinger Bantları
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 12,19 ₺ | -14,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 12,60 ₺ | -17,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 12,96 ₺ | -20,01% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 14,12 ₺ | -26,55% | ▼ Altında (Ayı) |
DYOBY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DYOBY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,37 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 16,36 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,25 |
| Net Kar (Milyon TL) | 40M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 300M |
| Net Kar / Sermaye | 0,13 |
DYOBY Finansal Özet
Veri tarihi 24.09.2026 23:51 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %31,2 (önceki %35,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %14,6 (önceki %20,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-0,4 (önceki %2,3)
- Cari oran 2026/6
- 0,67 (önceki 0,71)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 58,53 (önceki 59,15)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,2 (önceki %-5,2)
- F/K
- 17.114699954884856
- FD/FAVÖK
- 4.719107780392324
- PD/DD
- 0.366949123930203
- Net Borç/FAVÖK
- 3.0881564504853705
- Özkaynaklar
- %41,0
- Kısa Vade Yük.
- %44,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri |
| Kuruluş Tarihi | 1979-04-06 |
| Merkez Adresi | Aosb Mahallesi 10003 Sok. No:2/8 Çiğli/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 328 08 80 |
| Merkez Faks | 0 232 376 80 55 |
| Web Adresi | www.dyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI SEÇKİN ŞENOL FARUK COŞKUN BEDÜK FATMA DİLEK YARDIM KEMAL SEMERCİLER HAKKI HİKMET ALTAN |
| Üst Yönetim | YAKUP BENLİ (GENEL MÜDÜR) ERDEM DURGUT (MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 76.406.200 TL | 25.47 % |
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 223.593.800 TL | 74.53 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES LLC (TASFİYE HALİNDE) | 1.198.800 USD | 99.9 % |
| DYO BALKAN SRL | 2.896.580 RON | 98.39 % |
| KEMİPEX JOINT-STOCK CO. | 72.412.200 RUB | 100 % |
| MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS (TASFİYE HALİNDE) | 1.903.000 EGP | 15 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,0% | -2,1% | -6,9% | +72,8% | -27,9% | -11,2% | -12,2% | +9,6% | -24,4% | - | - | - | -19,2% |
| 2025 | +3,7% | +10,2% | -15,9% | -28,4% | -15,2% | 0,0% | +19,9% | +1,0% | -5,0% | -6,0% | -7,1% | -2,4% | -42,8% |
| 2024 | +21,6% | +3,5% | +24,5% | +31,5% | +9,1% | -2,2% | +11,4% | +11,8% | -3,9% | +2,5% | +10,9% | -5,3% | +183,1% |
| 2023 | -19,2% | +18,3% | -16,2% | +2,6% | -3,6% | +15,8% | +9,9% | -3,6% | +44,9% | -4,3% | +11,3% | -38,9% | -8,2% |
| 2022 | +4,0% | -12,6% | +10,4% | +16,7% | +7,3% | +6,5% | +11,9% | +43,1% | -5,1% | +26,9% | +11,5% | +4,8% | +201,5% |
| 2021 | +10,1% | +3,5% | +2,9% | -11,8% | +7,5% | -10,1% | +6,6% | -12,2% | -4,4% | -0,3% | +0,7% | -10,0% | -19,2% |
| 2020 | - | -38,7% | -3,5% | +32,1% | +3,0% | +16,7% | +17,1% | -15,3% | +38,8% | +48,2% | -10,8% | +1,9% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.