Ekonomi Köşesi Analiz Masası

EGEGY - EGEGY Hisse Senedi Analizi

EGEGY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

15,14 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-5,26

Günlük Değişim

2,40

F/K Oranı

1,14

PD/DD Oranı

707 Mn ₺

Net Kâr

3,03 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 69/100
Değerleme 100%
Kârlılık 99%
Momentum 16%
Temettü 32%
Likidite & Borç 68%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
43,42 ₺
Fiyat adil değerin %65,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%41,67
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
50,47 ₺
%+233,3
F/K 10
63,08 ₺
%+316,7
F/K 12
75,70 ₺
%+400,0
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık bandının en alt %8.8'lik diliminde (2.4x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık bandının en alt %9.8'lik diliminde (1.14x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

EGEGY Hisse Grafiği

EGEGY teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-24)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

23,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-1,098
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%114,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,16
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 15,14 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 22,37 ₺ -32,31% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 24,55 ₺ -38,33% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 28,00 ₺ -45,93% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 28,67 ₺ -47,19% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,53x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

EGEGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu EGEGY
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 15,14 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 15,98 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 2,40
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,14
Halka Açıklık Oranı 29,15
Net Kar (Milyon TL) 707M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 200M
Net Kar / Sermaye 3,54

EGEGY Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 05:26 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
928 Mn
düşüş %-60,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
287 Mn
düşüş %-55,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
150 Mn
düşüş %-73,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
EGEGY Çeyreklik satışlar 2025/6: 410 Mn, 2025/9: 515 Mn, 2025/12: 1,78 Mr, 2026/3: 2,33 Mr, 2026/6: 928 Mn 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 410 Mn 410 Mn 2025/6 2025/9: 515 Mn 515 Mn 2025/9 2025/12: 1,78 Mr 1,78 Mr 2025/12 2026/3: 2,33 Mr 2,33 Mr 2026/3 2026/6: 928 Mn 928 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
EGEGY Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 88,41 Mn, 2025/9: 103 Mn, 2025/12: 730 Mn, 2026/3: 645 Mn, 2026/6: 287 Mn 250 Mn 500 Mn 750 Mn 2025/6: 88,41 Mn 88,41 Mn 2025/6 2025/9: 103 Mn 103 Mn 2025/9 2025/12: 730 Mn 730 Mn 2025/12 2026/3: 645 Mn 645 Mn 2026/3 2026/6: 287 Mn 287 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
EGEGY Çeyreklik net kâr 2025/6: 234 Mn, 2025/9: 78,72 Mn, 2025/12: 477 Mn, 2026/3: 557 Mn, 2026/6: 150 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/6: 234 Mn 234 Mn 2025/6 2025/9: 78,72 Mn 78,72 Mn 2025/9 2025/12: 477 Mn 477 Mn 2025/12 2026/3: 557 Mn 557 Mn 2026/3 2026/6: 150 Mn 150 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%40,4 (önceki %32,1)
FAVÖK marjı 2026/6
%30,9 (önceki %27,7)
Net kâr marjı 2026/6
%16,1 (önceki %24,0)
Cari oran 2026/6
1,33 (önceki 1,24)
Kaldıraç oranı 2026/6
64,07 (önceki 67,95)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%61,1 (önceki %70,7)
Çarpanlar
F/K
2.531350428897139
FD/FAVÖK
2.0354563168125006
PD/DD
1.1990296086803376
PEG
0.009881096265753697
Net Borç/FAVÖK
0.22516075553325993
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%36,0
Kısa Vade Yük.
%51,0
Uzun Vade Yük.
%13,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirketin faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek amacıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü İşletmek amacıyla paylarım ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Kuruluş Tarihi 2015-02-12
Merkez Adresi Altunizade Mh. İnci Çıkmazı No:3 Kat:1 D:8 Altunizade Üsküdar/İstanbul
Merkez Tel 0 216 478 48 18
Merkez Faks 0 216 467 64 55
Web Adresi www.egeyapigyo.com ↗
Yönetim Kurulu HASAN İNANÇ KABADAYI DİDEM ŞENGÜL HAYRULLAH MEZİRELİ GÜLCEMAL ÇAMLIBEL SELAHATTİN OKAN
Üst Yönetim DİDEM ŞENGÜL (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
EGE YAPI ANONİM ŞİRKETİ 120.340.000 TL 60.17 %
HASAN İNANÇ KABADAYI 11.520.000 TL 5.76 %
DİĞER 68.140.000 TL 34.07 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim -0,20 TL
Haftalık Değişim (%) -0,75 %
Haftalık En Düşük 23,74 TL
Haftalık En Yüksek 27,08 TL

Toplam getiri

14.01.2025 – 28.09.2026 · 1,7 yıl
Toplam getiri %-1,0
Yıllık bileşik %-0,6

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 157 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%56,3
2026-01-29 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%56,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,01
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%56,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%56,3 En Uzun Düşüş Süresi: 157 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%49,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,11
Calmar Rasyosu: -0,01x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%1,98
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%8,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
50,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,11 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 31,36 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 15,14 ₺
VAL (Dip): 27,12 ₺ POC: 31,36 ₺ VAH (Tepe): 33,11 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%128,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
50,47 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
63,08 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
75,70 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %40
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH) 35,11 ₺
Zirveye: %56,9 (242 gün)
Dipten Toparlanma +%6
Tarihi Dip: 14,35 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,13%
%46+
Sal
+0,28%
%54+
Çar
-0,25%
%42+
Per
-0,34%
%47+
Cum
+0,07%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +25,5% -6,1% -6,5% +5,9% -0,7% -3,5% +3,4% +9,2% -54,0% - - - -41,9%
2025 - +4,4% -2,4% +13,0% +9,3% +18,7% +5,8% +19,3% -9,7% +13,1% -17,3% +10,6% -
Tarihi Zirve: 35.11 ₺ (242 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 15.889,61 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -14.110,39 ₺
-47,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-73,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.049,51 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 28,58 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -171,21 ₺

EGEGY KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. CA
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    EGEGY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. DUY
    Temerrüt İşlemi
    Temerrüt İşleminin Tamamlanması
  4. DUY
    Temerrüt İşlemi
    İşleme Açılan Temerrüt Sırası

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

EGEGY hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
HRZHisse
Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,74 yükseliş %+0,86 yükseliş %+11,1

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.