Ekonomi Köşesi Analiz Masası
EMNIS - EMNIS Hisse Senedi Analizi
EMNIS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
131,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,07
Günlük Değişim
-104,82
F/K Oranı
3,58
PD/DD Oranı
2 Mn ₺
Net Kâr
789 Mn ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
21/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
28%
Temettü
11%
Likidite & Borç
76%
EMNIS Hisse Grafiği
EMNIS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-07-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,635
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%24,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,00
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 131,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 147,98 ₺ | -11,14% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 149,56 ₺ | -12,08% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 155,34 ₺ | -15,34% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 160,60 ₺ | -18,12% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,82x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-40,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EMNIS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EMNIS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 131,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 140,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -104,82 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,58 |
| Halka Açıklık Oranı | 33,93 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2M |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 6M |
| Net Kar / Sermaye | 0,28 |
EMNIS Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 00:38 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
151 Mn
yükseliş %+1,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
27,52 Mn
yükseliş %+478,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
27,08 Mn
yükseliş %+1.346,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %25,7 (önceki %15,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %18,2 (önceki %3,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %17,9 (önceki %1,3)
- Cari oran 2026/6
- 2,40 (önceki 2,19)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 39,72 (önceki 47,89)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %7,8 (önceki %-3,3)
Çarpanlar
- F/K
- 42.87278632579393
- FD/FAVÖK
- 25.089640401670223
- PD/DD
- 3.2091662424534637
- Net Borç/FAVÖK
- -0.011976015895516123
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %60,0
- Kısa Vade Yük.
- %20,0
- Uzun Vade Yük.
- %20,0
Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | Boya ve kimya sektörlerine yönelik plastik ve metal ambalaj imalatı,satışı |
| Kuruluş Tarihi | 1970-02-25 |
| Merkez Adresi | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli |
| Merkez Tel | 0 262 754 52 38 |
| Merkez Faks | 0 262 754 72 06 |
| Web Adresi | www.eminis.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET FERİT UZUNYOL HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU BERNA UZUNYOL CEMİLE EBRU EKEN ALİ CEM KOCABALI |
| Üst Yönetim | AHMET FERİT UZUNYOL (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) BERNA UZUNYOL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) AYTUĞ ÇANKAYA (ÜRETİM MÜDÜRÜ) MELEK NİŞANCI (SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL | 1.126.394 TL | 18.17 % |
| DİĞER | 2.110.736 TL | 34.04 % |
| ÖMER İSMET UZUNYOL | 2.962.869 TL | 47.79 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 9,00 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 5,96 % | |
| Haftalık En Düşük | 148,80 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 160,50 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+8.494,8
Yıllık bileşik %+93,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 580 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%78,6
2020-10-08 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%77,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,37
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%78,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%77,7
En Uzun Düşüş Süresi: 580 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%14,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,24
Calmar Rasyosu: 0,37x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,03
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
3.006,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,24 (dar)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
150,31 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 131,50 ₺
VAL (Dip): 146,99 ₺
POC: 150,31 ₺
VAH (Tepe): 180,18 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%347,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-10,04 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-12,55 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-15,05 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
589,00 ₺
Zirveye: %77,7 (858 gün)
Dipten Toparlanma
+%8.667
Tarihi Dip: 1,50 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%47+
Sal
+0,00%
%47+
Çar
-0,68%
%40+
Per
-0,40%
%44+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-08 (160,50 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-08 (160,50 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-04 (151,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,1% | -2,3% | -6,9% | +0,3% | +14,2% | -9,3% | -1,9% | +1,3% | -14,6% | - | - | - | -19,8% |
| 2025 | -2,1% | +21,8% | +4,1% | -5,9% | +2,6% | -36,4% | -11,7% | +21,0% | -6,9% | -2,8% | -11,3% | -6,8% | -39,0% |
| 2024 | +24,0% | +43,7% | +54,5% | +63,8% | +24,4% | -23,9% | -6,8% | -11,6% | -3,1% | -7,8% | -13,8% | +9,1% | +195,4% |
| 2023 | -13,9% | -15,9% | +15,5% | -16,5% | -2,3% | +27,8% | +3,8% | +37,3% | +14,6% | +47,8% | +17,9% | -29,5% | +74,8% |
| 2022 | +32,0% | +0,4% | -6,0% | -8,6% | +21,4% | +0,6% | +69,2% | +0,3% | +7,4% | +36,5% | -8,4% | -3,3% | +206,1% |
| 2021 | +5,3% | -28,5% | -21,8% | +4,1% | -7,2% | +1,1% | -4,1% | +2,7% | -13,0% | +0,8% | +19,0% | -22,2% | -54,0% |
| 2020 | - | +21,8% | -0,5% | +21,8% | +19,5% | +28,3% | -7,4% | +36,4% | +701,6% | -45,7% | -4,4% | +78,3% | - |
Tarihi Zirve: 589 ₺ (858 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
23.907,57 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-6.092,43 ₺
-20,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-35,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
181,81 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
165,01 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+5.013,9 ₺
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.