Ekonomi Köşesi Analiz Masası

FENER - FENER Hisse Senedi Analizi

FENER hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

2,31 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-5,71

Günlük Değişim

-3,46

F/K Oranı

2,12

PD/DD Oranı

-4,18 Mr ₺

Net Kâr

14,44 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 32/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 17%
Temettü 71%
Likidite & Borç 81%

FENER Hisse Grafiği

FENER teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-28)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

23,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,072
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%48,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 2,31 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 2,80 ₺ -17,48% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 2,92 ₺ -20,89% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 3,04 ₺ -24,06% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 3,21 ₺ -28,14% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,72x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-53,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

FENER Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu FENER
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 2,31 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 2,45 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -3,46
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,12
Halka Açıklık Oranı 37,62
Net Kar (Milyon TL) -4.177M
Bilanço Dönemi 25-12
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 6.250M
Net Kar / Sermaye -0,67

FENER Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 02:02 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2025/12)
3,04 Mr
düşüş %-18,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2025/12)
-2,59 Mr
düşüş %-841,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2025/12)
-2,89 Mr
düşüş %-122,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
FENER Çeyreklik satışlar 2024/12: 2,88 Mr, 2025/3: 3,26 Mr, 2025/6: 3,55 Mr, 2025/9: 3,72 Mr, 2025/12: 3,04 Mr 2 Mr 4 Mr 2024/12: 2,88 Mr 2,88 Mr 2024/12 2025/3: 3,26 Mr 3,26 Mr 2025/3 2025/6: 3,55 Mr 3,55 Mr 2025/6 2025/9: 3,72 Mr 3,72 Mr 2025/9 2025/12: 3,04 Mr 3,04 Mr 2025/12
Çeyreklik FAVÖK
FENER Çeyreklik FAVÖK 2024/12: eksi 572 Mn, 2025/3: 653 Mn, 2025/6: eksi 744 Mn, 2025/9: eksi 275 Mn, 2025/12: eksi 2,59 Mr -4 Mr -2 Mr 2 Mr 2024/12: −572 Mn −572 Mn 2024/12 2025/3: 653 Mn 653 Mn 2025/3 2025/6: −744 Mn −744 Mn 2025/6 2025/9: −275 Mn −275 Mn 2025/9 2025/12: −2,59 Mr −2,59 Mr 2025/12
Çeyreklik net kâr
FENER Çeyreklik net kâr 2024/12: eksi 1,5 Mr, 2025/3: 197 Mn, 2025/6: eksi 186 Mn, 2025/9: eksi 1,3 Mr, 2025/12: eksi 2,89 Mr -4 Mr -2 Mr 2 Mr 2024/12: −1,5 Mr −1,5 Mr 2024/12 2025/3: 197 Mn 197 Mn 2025/3 2025/6: −186 Mn −186 Mn 2025/6 2025/9: −1,3 Mr −1,3 Mr 2025/9 2025/12: −2,89 Mr −2,89 Mr 2025/12
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2025/12
%-122,3 (önceki %-29,9)
FAVÖK marjı 2025/12
%-85,2 (önceki %-7,4)
Net kâr marjı 2025/12
%-94,9 (önceki %-34,9)
Cari oran 2025/12
0,57 (önceki 0,60)
Kaldıraç oranı 2025/12
77,37 (önceki 72,32)
Özkaynak kârlılığı 2025/12
%-165,5 (önceki %-59,2)
Çarpanlar
PD/DD
2.233806955009514
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%23,0
Kısa Vade Yük.
%41,0
Uzun Vade Yük.
%36,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 28 Yıl
Kuruluş: 1998-06-10

Fenerbahçe Futbol A.Ş.

Şirket Ünvanı Fenerbahçe Futbol A.Ş.
Faaliyet Alanı Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ana faaliyet konusu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Union of European Football Associations (UEFA) ve Fédération Internationale de Football Association (FIFA) tarafından çıkartılan ve çıkartılacak olan tüm mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol dalına odaklı ticari ve hizmet faaliyetlerinde bulunmaktır.
Kuruluş Tarihi 1998-06-10
Merkez Adresi Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Merkez Tel 0 216 542 19 07
Merkez Faks 0 216 542 19 56
Web Adresi www.fenerbahce.org/fbfutbol/ ↗
Yönetim Kurulu AZİZ YILDIRIM BARIŞ GÖKTÜRK CİHAN KAMER MEHTİ ŞEREN MUSTAFA ÖMER TOPBAŞ SİNAN ÖNCEL TARIK CAN AKBAŞ TURGAY TERZİ BATUHAN ÖZDEMİR FATİH ÖZTÜRK NİHAT ÖZBAĞI TANJU KAYA MEHMET SELİM KOSİF MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZGÜR PEKER MEHMET AYDIN, YUSUF BU
Üst Yönetim ÇAĞDAŞ KOÇAK (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 3.891.744.916 TL 62.27 %
DİĞER 2.358.255.084 TL 37.73 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.125.000 TL 82.5 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+394,7
Yıllık bileşik %+26,8

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 554 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%64,2
2020-02-20 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%63,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,15
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%64,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%63,5 En Uzun Düşüş Süresi: 554 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%42,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,95
Calmar Rasyosu: -0,15x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%8,62
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
11,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-34,5%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,95 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 3,15 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 2,31 ₺
VAL (Dip): 2,85 ₺ POC: 3,15 ₺ VAH (Tepe): 3,78 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%174,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-5,34 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-6,68 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-8,01 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %93
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH) 6,39 ₺
Zirveye: %63,8 (818 gün)
Dipten Toparlanma +%1.021
Tarihi Dip: 0,21 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,14%
%52+
Sal
-0,13%
%47+
Çar
-0,69%
%40+
Per
-0,29%
%46+
Cum
+0,26%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (2,94 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-07 (2,93 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-04 (3,08 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -4,1% -8,0% -16,5% +14,3% +30,2% -21,1% -2,0% +10,4% -29,6% - - - -34,1%
2025 +7,9% -9,2% -0,7% -10,4% +8,3% +17,2% +17,6% -7,9% -7,7% -12,2% +5,8% -11,9% -9,4%
2024 +22,3% -9,7% -18,6% +6,2% +32,9% +55,1% -16,9% -5,9% -17,5% -14,7% +3,7% +16,8% +31,1%
2023 -11,6% -16,9% +7,2% -11,6% -7,9% +29,9% +25,5% +33,1% -8,3% +39,9% -4,9% -26,8% +24,0%
2022 -3,2% -13,0% +26,1% +16,0% +38,5% -14,3% +22,9% +20,1% -12,9% +60,9% -22,2% +12,9% +165,3%
2021 +26,7% -22,8% +7,0% -15,0% +29,7% +14,8% -6,1% -4,8% -3,9% -8,9% +6,2% -13,3% -4,5%
2020 - -40,1% -14,7% +20,1% +4,2% +17,5% +6,8% +82,7% +20,8% +19,6% -7,9% -11,8% -
Tarihi Zirve: 6.39 ₺ (818 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 20.901,04 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -9.098,96 ₺
-30,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-51,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 9.048,07 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 3,32 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +5.229,39 ₺

FENER KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    FENER.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    FENER.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

FENER İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları

Ekonomi Köşesi Finans Masası

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.