Ekonomi Köşesi Analiz Masası
FMIZP - FMIZP Hisse Senedi Analizi
FMIZP hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
272,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,81
Günlük Değişim
27,52
F/K Oranı
5,45
PD/DD Oranı
97 Mn ₺
Net Kâr
3,81 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
29/100
Değerleme
0%
Kârlılık
41%
Momentum
41%
Temettü
36%
Likidite & Borç
54%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
105,35 ₺
Fiyat adil değerin %158,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%3,63
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
79,07 ₺
%-70,9
F/K 10
98,84 ₺
%-63,7
F/K 12
118,60 ₺
%-56,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %4.9'lik diliminde (27.52x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %4.9'lik diliminde (5.45x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
FMIZP Hisse Grafiği
FMIZP teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
42,9
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,363
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%21,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,26
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 272,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 282,32 ₺ | -3,66% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 286,64 ₺ | -5,11% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 289,00 ₺ | -5,88% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 301,60 ₺ | -9,81% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,90x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-25,9 · Dibe: %+5,5
Aralıktaki konum: %13
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
FMIZP Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | FMIZP |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 272,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 277,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 27,52 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 5,45 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,19 |
| Net Kar (Milyon TL) | 97M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 14M |
| Net Kar / Sermaye | 6,80 |
FMIZP Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:24 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
251 Mn
yükseliş %+41,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
46,54 Mn
yükseliş %+10,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
53,7 Mn
yükseliş %+23,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %24,3 (önceki %25,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %18,5 (önceki %23,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %21,4 (önceki %24,5)
- Cari oran 2026/6
- 6,36 (önceki 6,82)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 16,28 (önceki 14,14)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %21,8 (önceki %17,4)
Çarpanlar
- F/K
- 28.022327257024962
- FD/FAVÖK
- 25.470349698098953
- PD/DD
- 5.55112102211632
- PEG
- 0.28548763453579246
- Net Borç/FAVÖK
- -3.144921727968779
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %84,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Otomotiv Yan Sanayi, Şirket aşağıda yazılı hususlarla iştigal eder: a) Piston, gömlek, segman, pim ve oto yedek aksamı imali ve ticareti, b) Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleri, c) Bidon, varil ve teneke ve bilumum ambalaj imali ve ticareti, d) Aynı veya yakın neviden teşebbüslere iştirak veya bu gibi teşebbüslerin tesis ve iktisabı, e) Şirketin iştigal konusu ile ilgili başka anonim şirketlerin hisse senetlerinin iktisap ve ferağı, f) Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü ticari muamelelerin ve bilhassa şirket yararına olan ithalat işlerinin icrası, g) Şirketin gayesi için lüzumlu gayrimenkuller iktisap, tasarruf ve bunlar üzerinde gereken kredi temini maksadıyla ipotek tesisi ve fekki veya alacağı için lehine ipotek tesisi ve fekki, h) Şirket iktisadi maksat ve konusuna dahil işler için hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. i) Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari sınai vesair muamelelerin icrası, j)Şirket, bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. İskan ruhsatı alabilir, tapu birleştirmeleri tevhit yapabilir ve tapuda cins tashihi yapabilir. |
| Kuruluş Tarihi | 1967-02-24 |
| Merkez Adresi | Muammer Dereli Sok. Cumhuriyet Mah. No:2 Kuruçeşme İzmit Kocaeli |
| Merkez Tel | 0 212 292 63 13 |
| Merkez Faks | 0 212 292 62 68 |
| Web Adresi | www.fmizp.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | FREDERIC ROBERT COLLEY TAŞKIN HENDEM MEHTAP MERTOL DİGİLİ GÜRAY KARACAR ESER TAŞCI |
| Üst Yönetim | TAŞKIN HENDEM (CEO) TANER EGEMEN (Arslanbey Fabrika Direktörü) HAKAN ÖZKARA (İzmit Fabrika Direktörü) HARUN ÇOKCESUR (FİNANS DİREKTÖRÜ) SEVİ EMİROĞLU (İnsan Kaynakları Direktörü) MURAT ÖZKAM (SATIN ALMA DİREKTÖRÜ) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 3.178.016 TL | 22.260014 % |
| FEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTİV A.Ş. | 11.098.775 TL | 77.739986 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,75 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -0,25 % | |
| Haftalık En Düşük | 281,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 296,75 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+536,6
Yıllık bileşik %+31,6
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 588 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%54,3
2021-02-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%31,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,45
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%54,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%31,5
En Uzun Düşüş Süresi: 588 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%30,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,80
Calmar Rasyosu: 0,45x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,72
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%93,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
58,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+16,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,80 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
297,38 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 272,00 ₺
VAL (Dip): 290,55 ₺
POC: 297,38 ₺
VAH (Tepe): 331,55 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%45,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
79,07 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
98,84 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
118,60 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%78
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
416,80 ₺
Zirveye: %34,7 (868 gün)
Dipten Toparlanma
+%829
Tarihi Dip: 29,28 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,26%
%54+
Sal
+0,23%
%53+
Çar
-0,72%
%38+
Per
-0,41%
%42+
Cum
+0,08%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (283,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,9% | -7,2% | -11,0% | +9,3% | -0,3% | -0,2% | -4,8% | +6,3% | -8,4% | - | - | - | -11,0% |
| 2025 | -1,2% | -5,3% | +3,6% | +11,5% | -16,8% | -3,1% | +12,2% | +15,2% | -8,7% | +3,4% | -7,3% | 0,0% | -1,4% |
| 2024 | +16,3% | +4,1% | -5,6% | +9,1% | -2,8% | -1,6% | -1,0% | -8,7% | +9,0% | -2,2% | -0,8% | +3,4% | +17,6% |
| 2023 | -23,8% | -2,8% | -12,4% | -4,3% | +0,4% | +16,8% | +27,9% | -6,9% | +13,5% | +75,3% | +0,8% | -21,7% | +36,2% |
| 2022 | 0,0% | -8,0% | +8,3% | +8,1% | -3,1% | +8,3% | +1,0% | -0,2% | +1,4% | +23,2% | +33,9% | -4,6% | +81,8% |
| 2021 | +48,6% | -13,3% | -5,8% | -14,5% | -11,9% | -10,5% | -2,8% | +27,4% | -14,8% | +7,4% | +3,6% | -3,0% | -6,9% |
| 2020 | - | -30,7% | +1,7% | +34,1% | -0,7% | -1,3% | +116,5% | -20,5% | +50,3% | -14,5% | +15,6% | -4,5% | - |
Tarihi Zirve: 416.8 ₺ (868 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.155,22 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.844,78 ₺
-9,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-17,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
99,84 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
300,49 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.459,23 ₺
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.