Ekonomi Köşesi Analiz Masası
FORTE - FORTE Hisse Senedi Analizi
FORTE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
91,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,18
Günlük Değişim
2,03
F/K Oranı
1,97
PD/DD Oranı
213 Mn ₺
Net Kâr
6,15 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
72/100
Değerleme
100%
Kârlılık
100%
Momentum
28%
Temettü
22%
Likidite & Borç
82%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
217,75 ₺
Fiyat adil değerin %57,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%49,26
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
361,77 ₺
%+294,1
F/K 10
452,22 ₺
%+392,6
F/K 12
542,66 ₺
%+491,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%80.4) (2.03x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%79.3) (1.97x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
FORTE Hisse Grafiği
FORTE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-02-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
31,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,654
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,12
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 91,80 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 107,74 ₺ | -14,79% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 111,77 ₺ | -17,87% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 112,96 ₺ | -18,73% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 98,00 ₺ | -6,32% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,94x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-37,2 · Dibe: %+42,2
Aralıktaki konum: %33
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
FORTE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | FORTE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 91,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 95,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2,03 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,88 |
| Net Kar (Milyon TL) | 213M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 67M |
| Net Kar / Sermaye | 3,18 |
FORTE Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:32 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,03 Mr
düşüş %-3,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
327 Mn
yükseliş %+365,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
203 Mn
yükseliş %+1.870,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %30,5 (önceki %15,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %31,8 (önceki %6,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %19,7 (önceki %1,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,41 (önceki 1,36)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 62,44 (önceki 59,56)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %143,3 (önceki %138,2)
Çarpanlar
- F/K
- 2.118912280414907
- FD/FAVÖK
- 6.592750784719339
- PD/DD
- 2.058494072770672
- Net Borç/FAVÖK
- 1.55355101437847
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %38,0
- Kısa Vade Yük.
- %35,0
- Uzun Vade Yük.
- %27,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
20 Yıl
Kuruluş: 2006-04-28
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; her türlü elektronik bilgi işlem ve iletişim makineleri ve bunlarla ilgili cihaz ve parçaların alımı, satımı ve pazarlanması, toplam kalite yöntemi, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ve iş yönetimi ile ilgili taahhüt işi ve yönetim danışmanlığı, yazılım, donanım ve Savunma Sanayine yönelik faaliyetler ile iştigal etmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-04-28 |
| Merkez Adresi | Mustafa Kemal Mahallesi 2123 Cadde Cepa Sit. Alışveriş Merkezi Apartman No:2/501 Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 473 40 83 |
| Merkez Faks | 0 312 473 40 86 |
| Web Adresi | www.forte.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALİ CELAL ASİLTÜRK EBUBEKİR BALIKÇI HASAN CENGİZ BAYRAK YAVUZ TÜRKGENCİ ALİ KILIÇ İLHAN KIRTIL |
| Üst Yönetim | HASAN CENGİZ BAYRAK (İcra Kurulu Başkanı) ASLI ÖZGÜLDÜR (Mali İşler Direktörü) ERAY ÇORUK (Kamu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü) DERYA ÇİL (Operasyonlar Direktörü) ŞENOL ÖZYURT (Teknoloji ve Proje Yönetim Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ALİ CELAL ASİLTÜRK | 18.258.790 TL | 27.251925373134 % |
| DİĞER | 25.413.210 TL | 37.930164179104 % |
| EBUBEKİR BALIKÇI | 7.900.000 TL | 11.791044776119 % |
| HASAN CENGİZ BAYRAK | 15.428.000 TL | 23.026865671642 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ELD Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
| Forte Kitle Fonlama Platformu A.Ş. | 30.000.000 TL | 100 % |
| Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
| Techfor Bilişim Teknolojileri A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret | 765.000 TL | 51 % |
Toplam getiri
14.06.2023 – 28.09.2026 · 3,3 yıl
Toplam getiri
%+595,6
Yıllık bileşik %+80,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 22 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%64,7
2023-08-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%35,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,05
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%64,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%35,9
En Uzun Düşüş Süresi: 741 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%46,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,10
Calmar Rasyosu: -0,05x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,63
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
158,4 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-78,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,10 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
96,15 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 91,80 ₺
VAL (Dip): 78,82 ₺
POC: 96,15 ₺
VAH (Tepe): 111,44 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%55,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
361,77 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
452,22 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
542,66 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%61
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
146,10 ₺
Zirveye: %37,2 (47 gün)
Dipten Toparlanma
+%596
Tarihi Dip: 13,20 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
-0,28%
%46+
Çar
-0,68%
%44+
Per
-0,52%
%43+
Cum
+0,40%
%57+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-07 (110,70 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,7% | -5,8% | +15,6% | -9,7% | -1,9% | +3,3% | +10,3% | +11,4% | -21,5% | - | - | - | +12,2% |
| 2025 | +3,3% | +13,4% | +23,7% | -14,6% | -1,3% | +13,2% | +6,9% | -0,6% | -8,7% | +5,6% | -0,1% | +9,7% | +55,0% |
| 2024 | +37,4% | +7,5% | -24,6% | +3,2% | -19,3% | -8,1% | +21,8% | -20,3% | -6,5% | -1,9% | +3,9% | +8,9% | -14,1% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | +156,2% | +41,7% | -11,9% | -21,3% | +2,1% | -11,9% | - |
Tarihi Zirve: 146.1 ₺ (47 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
30.959,69 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+959,69 ₺
+3,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%6,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
337,25 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
88,95 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-5.833,9 ₺
FORTE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
FORTE hissesini tutan fonlar
22 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
YHBHisse Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,19 | yükseliş %+1,01 |
KODDeğişken Yapı Kredi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon |
%3,43 | düşüş %-0,51 |
BUYHisse Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,38 | düşüş %-3,08 |
ICZHisse Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,19 | düşüş %-3,56 |
SSSHisse Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,07 | düşüş %-2,83 |
RKHSerbest Re-Pıe Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,76 | düşüş %-0,30 |
YHZHisse Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,15 | yükseliş %+1,11 |
MJBFon sepeti Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
%2,10 | düşüş %-0,03 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.