Ekonomi Köşesi Analiz Masası
GATEG - GATEG Hisse Senedi Analizi
GATEG hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
195,00 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %1,19
Günlük Değişim
74,97
F/K Oranı
6,45
PD/DD Oranı
32 Mn ₺
Net Kâr
2,15 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
23/100
Değerleme
0%
Kârlılık
18%
Momentum
26%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
42,06 ₺
Fiyat adil değerin %363,6 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,33
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
20,81 ₺
%-89,3
F/K 10
26,01 ₺
%-86,7
F/K 12
31,21 ₺
%-84,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%57.9) (74.97x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%57.9) (6.45x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
GATEG Hisse Grafiği
GATEG teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-31)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
35,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-8,907
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%87,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,24
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 195,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 236,73 ₺ | -17,63% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 251,93 ₺ | -22,60% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 278,05 ₺ | -29,87% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 302,35 ₺ | -35,51% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,64x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-49,4 · Dibe: %+22,5
Aralıktaki konum: %16
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GATEG Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GATEG |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 195,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 192,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 74,97 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 6,45 |
| Halka Açıklık Oranı | 71,16 |
| Net Kar (Milyon TL) | 32M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 11M |
| Net Kar / Sermaye | 2,81 |
GATEG Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:43 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
192 Mn
yükseliş %+191,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-2,68 Mn
düşüş %-105,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
14,65 Mn
düşüş %-14,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-1,2 (önceki %93,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-1,4 (önceki %73,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,6 (önceki %26,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,22 (önceki 1,19)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 60,14 (önceki 63,90)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %14,3 (önceki %41,0)
Çarpanlar
- F/K
- 72.60038391180936
- FD/FAVÖK
- 26.39877863367717
- PD/DD
- 6.246916509568764
- PEG
- 0.751650183800017
- Net Borç/FAVÖK
- 0.8293895326627457
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %40,0
- Kısa Vade Yük.
- %55,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektronik Güvenlik Sistemleri, Enerji,Eğlence Medya Organizasyon, Hediyelik Eşya, Oyuncak, Takı ve Sanatsal Ürünler, Yazılım, Bilgisayar ve Teknoloji Faaliyetleri, Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri, Gayrimenkul, İnşaat ve Taahhüt Faaliyetleri,Sanayi, Kimya ve Temizlik Faaliyetleri, Gıda, Yemek ve Turizm Faaliyetleri,Otomotiv ve Ulaşım Faaliyetleri, Yayıncılık ve Matbaa Faaliyetleri,Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri,Diğer Faaliyetler |
| Kuruluş Tarihi | 1997-03-31 |
| Merkez Adresi | Startgate Plaza, Maslak, Eski Büyükdere Cd. No : 21/3, 34475 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 909 34 07 |
| Merkez Faks | 0 850 522 34 03 |
| Web Adresi | www.gategroup.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA CİHAT DURMUŞ BÜLENT ÇOBANOĞLU LEVENT ÇOBANOĞLU SEMİH ERK MUHSİN DANIŞMAN KEREM KÜTÜKOĞLU |
| Üst Yönetim | MUSTAFA CİHAT DURMUŞ (Yönetim Kurulu Başkanı) BÜLENT ÇOBANOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MUSTAFA CİHAT DURMUŞ | 3.179.795 TL | 28.09 % |
| PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 1.040.000 TL | 9.19 % |
| DİĞER | 7.100.547 TL | 62.72 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -6,25 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,15 % | |
| Haftalık En Düşük | 271,50 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 295,50 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+7.042,9
Yıllık bileşik %+88,4
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 141 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%66,4
2021-04-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%49,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,63
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%66,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%49,4
En Uzun Düşüş Süresi: 721 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%21,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,26
Calmar Rasyosu: 1,63x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,26 (dar)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
342,66 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 195,00 ₺
VAL (Dip): 277,75 ₺
POC: 342,66 ₺
VAH (Tepe): 362,42 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%97,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
20,81 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
26,01 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
31,21 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-09-23
Gap Kapanma Oranı
%88
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
385,00 ₺
Zirveye: %49,4 (220 gün)
Dipten Toparlanma
+%14.673
Tarihi Dip: 1,32 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%45+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
-0,08%
%46+
Per
-0,47%
%39+
Cum
+0,31%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-08 (295,50 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-08 (295,50 ₺)
Boğa Marubozu
2026-09-08 (295,50 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +36,8% | -7,3% | -11,6% | +8,4% | -5,6% | -10,9% | +4,0% | +2,1% | -33,9% | - | - | - | -28,3% |
| 2025 | +14,3% | +43,0% | +16,7% | +68,9% | +9,6% | +38,0% | +14,5% | -12,8% | -7,0% | -0,1% | +17,9% | -1,8% | +423,1% |
| 2024 | +23,1% | +26,6% | -8,9% | +11,1% | +20,8% | -10,8% | +35,9% | -6,5% | -5,9% | +3,5% | -12,5% | +8,6% | +100,0% |
| 2023 | +20,0% | +4,7% | -18,5% | +9,1% | -19,1% | -0,4% | +18,0% | +5,6% | -9,2% | +19,8% | +15,0% | -25,7% | +4,0% |
| 2022 | +9,5% | +15,0% | +1,5% | -11,2% | +33,5% | -44,0% | -5,4% | -10,6% | -4,6% | +9,4% | +27,7% | +14,1% | +9,1% |
| 2021 | +0,8% | -15,0% | +55,6% | -11,4% | -0,1% | -9,9% | -5,0% | 0,0% | -0,4% | +3,0% | -6,6% | -9,8% | -12,7% |
| 2020 | - | -28,3% | -3,2% | +38,5% | -0,7% | +20,8% | -33,1% | -5,5% | +59,4% | -10,1% | +55,8% | +425,2% | - |
Tarihi Zirve: 385 ₺ (220 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.044,77 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.955,23 ₺
-33,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-55,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
102,79 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
291,85 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-3.169,52 ₺
GATEG hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
FDGDeğişken Fonmap Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-3,05 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.