GIPTA - GIPTA Hisse Senedi Analizi
GIPTA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
33,16 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %5,27
Günlük Değişim
-13,02
F/K Oranı
1,22
PD/DD Oranı
-107 Mn ₺
Net Kâr
4,38 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
GIPTA Hisse Grafiği
GIPTA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
RSI (14 Günlük)
MACD Histogram (12, 26, 9)
Bollinger Bantları
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 57,64 ₺ | -42,47% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 67,62 ₺ | -50,96% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 66,59 ₺ | -50,20% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 68,49 ₺ | -51,58% | ▼ Altında (Ayı) |
GIPTA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GIPTA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 33,16 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 31,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -13,02 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,22 |
| Halka Açıklık Oranı | 45,45 |
| Net Kar (Milyon TL) | -107M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 132M |
| Net Kar / Sermaye | -0,81 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket ağırlıklı olarak kırtasiye ve promosyon ürünleri sektöründe üretim ve ticaret faaliyeti göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1990-03-16 |
| Merkez Adresi | Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7/82 Altındağ/ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 645 19 00 |
| Merkez Faks | 0 312 645 19 09 |
| Web Adresi | www.gipta.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NAZIM PINAR VECDET FEHMİ ŞENDİL MUSTAFA DERYAL CENK PINAR BÜLENT SÖNMEZ MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ |
| Üst Yönetim | NAZIM PINAR (Yönetim Kurulu Başkanı) VECDET FEHMİ ŞENDİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) MUSTAFA DERYAL (Yönetim Kurulu Üyesi) CENK PINAR (Yönetim Kurulu Üyesi) MEHMET SÖNMEZ (Genel Müdür) YAVUZ GÜLER (Finans ve Mali İşler Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| CPR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 34.140.000 TL | 25.86 % |
| BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34.063.059 TL | 25.81 % |
| TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.231.516 TL | 6.24 % |
| DİĞER | 55.565.425 TL | 42.09 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| MOSAIK PRIVATE COMPANY | 400.000 EUR | 50 % |
Toplam getiri
14.09.2023 – 28.09.2026 · 3,0 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,0% | -3,3% | +14,8% | +21,3% | -8,0% | 0,0% | -20,1% | +57,8% | -64,0% | - | - | - | -51,6% |
| 2025 | -3,3% | +27,1% | +6,1% | +20,8% | +27,4% | +33,9% | +4,2% | +15,7% | -0,6% | -19,7% | -45,5% | +15,5% | +62,7% |
| 2024 | +29,1% | +25,0% | +6,3% | -0,6% | -20,3% | -12,3% | +6,9% | +21,7% | -23,5% | -9,8% | +9,6% | +36,8% | +60,4% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,3% | +5,3% | -21,7% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
GIPTA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
CA
-
DUY
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.