Ekonomi Köşesi Analiz Masası
GLCVY - GLCVY Hisse Senedi Analizi
GLCVY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
41,70 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,33
Günlük Değişim
4,04
F/K Oranı
1,40
PD/DD Oranı
668 Mn ₺
Net Kâr
5,84 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
72/100
Değerleme
100%
Kârlılık
85%
Momentum
19%
Temettü
83%
Likidite & Borç
48%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
83,17 ₺
Fiyat adil değerin %49,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%24,75
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
82,57 ₺
%+98,0
F/K 10
103,22 ₺
%+147,5
F/K 12
123,86 ₺
%+197,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%32.4) (4.06x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%32.8) (1.4x) — Tarihsel ortalamanın altında.
GLCVY Hisse Grafiği
GLCVY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
24,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,890
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%31,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,02
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 41,86 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 48,57 ₺ | -13,81% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 49,95 ₺ | -16,19% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 51,76 ₺ | -19,13% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 63,03 ₺ | -33,59% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,66x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-48,4 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GLCVY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GLCVY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 41,70 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 41,84 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 4,04 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,40 |
| Halka Açıklık Oranı | 18,81 |
| Net Kar (Milyon TL) | 668M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 140M |
| Net Kar / Sermaye | 4,78 |
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | a- Bankaların,Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu?nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, b- Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilir, varlıkları nakte çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir, c- Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir, d- Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir e- Bankaların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu?nun, özel finans kurumlarının, diğer mali kurumların ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti verebilir, f- Sermaye Piyasası Kurulu?ndan gerekli izinleri almak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, g- Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirakte bulunabilir, h- Diğer varlık yönetim şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilir, i- Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir. j- Şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu ilgili madde hükümleri saklıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 2018-09-04 |
| Merkez Adresi | Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Kağıthane - İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 381 23 00 |
| Merkez Faks | 0 212 381 24 06 |
| Web Adresi | www.gelecekvarlik.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT ÖZYEĞİN HASAN TENGİZ MEHMET GÜLEŞCİ ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN DEMET ÖZDEMİR ORKUN OĞUZ |
| Üst Yönetim | ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN (Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür) HÜSEYİN ÖZTÜRK (Genel Müdür Yardımcısı) DENİZ UYAN AY (Genel Müdür Yardımcısı) CEYLAN CANSEN (Genel Müdür Yardımcısı) ALPER CUMHUR ALBAYRAK (Genel Müdür Yardımcısı) TAYFUN EYİLİK (Direktör) HALİL ALTUNÇANAK (Direktör) MEHMET ŞÜKRÜ KOCAOLUK (Direktör) NİLAY DAŞKIN ÇİFTÇİ (İç Kontrol ve Uyum Grup Müdürü) DUYGU ALBAYRAK (Direktör) GAYE KALEAĞASI (İnsan Kaynakları Direktörü) GAMZE ALPAN TARLIĞ (Direktör) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AYŞE CAN ÖZYEĞİN OKTAY | 7.821.740 TL | 5.598954903364 % |
| DİĞER | 26.343.593 TL | 18.857260558339 % |
| FİBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 97.653.021 TL | 69.901947745168 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 59.905 TL | 0.042881173944 % |
| MURAT ÖZYEĞİN | 7.821.741 TL | 5.598955619184 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,75 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -1,43 % | |
| Haftalık En Düşük | 50,25 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 53,90 TL |
Toplam getiri
21.10.2021 – 28.09.2026 · 4,9 yıl
Toplam getiri
%+280,0
Yıllık bileşik %+31,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 197 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%50,7
2022-12-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%48,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,22
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%50,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%48,1
En Uzun Düşüş Süresi: 287 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%35,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,01
Calmar Rasyosu: 0,22x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%10,51
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%22,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
9,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+66,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,01 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
61,02 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 41,86 ₺
VAL (Dip): 57,58 ₺
POC: 61,02 ₺
VAH (Tepe): 74,29 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%92,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
82,57 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
103,22 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
123,86 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%71
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
81,17 ₺
Zirveye: %48,4 (283 gün)
Dipten Toparlanma
+%383
Tarihi Dip: 8,67 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,16%
%52+
Çar
-0,26%
%44+
Per
-0,33%
%43+
Cum
+0,37%
%56+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (51,45 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (51,45 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-07 (51,55 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,4% | -4,5% | -12,8% | +4,9% | -5,8% | +1,5% | -15,5% | +4,5% | -21,2% | - | - | - | -45,0% |
| 2025 | +13,8% | -9,2% | +6,3% | +32,0% | -1,3% | -0,6% | +14,5% | +1,7% | -13,4% | +18,2% | -1,0% | +8,3% | +82,0% |
| 2024 | +12,9% | +23,1% | -8,6% | +14,2% | -1,3% | -11,3% | +6,4% | -14,1% | +5,0% | +14,7% | -1,3% | +0,4% | +38,6% |
| 2023 | -21,8% | -8,7% | -5,3% | +11,2% | -8,4% | +14,3% | +27,2% | +4,5% | +13,6% | -2,6% | +16,6% | -16,5% | +12,8% |
| 2022 | +7,6% | -8,9% | +5,7% | +7,0% | +3,6% | -11,9% | +5,2% | +21,8% | +4,2% | +42,6% | +22,1% | +21,8% | +186,5% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,5% | -9,5% | - |
Tarihi Zirve: 81.17 ₺ (283 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.030,7 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.969,3 ₺
-33,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-55,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
478,52 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
62,69 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-837,39 ₺
GLCVY KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GLCVY hissesini tutan fonlar
7 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
HVZHisse Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,71 | düşüş %-0,13 |
ST1Hisse Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,24 | yükseliş %+1,60 |
HVUDeğişken Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon |
%1,66 | düşüş %-2,37 |
FFPFon sepeti QNB Portföy Fon Sepeti Fonu |
%0,19 | düşüş %-0,01 |
BVDDeğişken BV Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-0,65 |
NPHHisse Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-9,48 |
OPIHisse Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-2,01 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 16:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.