GRTHO - GRTHO Hisse Senedi Analizi
GRTHO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
124,60 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %7,32
Günlük Değişim
7,85
F/K Oranı
1,46
PD/DD Oranı
424 Mn ₺
Net Kâr
15,58 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
GRTHO Hisse Grafiği
GRTHO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
RSI (14 Günlük)
MACD Histogram (12, 26, 9)
Bollinger Bantları
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 170,26 ₺ | -26,82% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 181,76 ₺ | -31,45% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 216,21 ₺ | -42,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 239,26 ₺ | -47,92% | ▼ Altında (Ayı) |
GRTHO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GRTHO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 124,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 116,10 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,85 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,46 |
| Halka Açıklık Oranı | 18,45 |
| Net Kar (Milyon TL) | 424M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 125M |
| Net Kar / Sermaye | 3,39 |
GRTHO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:13 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %5,5 (önceki %14,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %4,7 (önceki %12,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %8,2 (önceki %11,6)
- Cari oran 2026/6
- 2,95 (önceki 3,25)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 15,73 (önceki 14,88)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %20,9 (önceki %22,6)
- F/K
- 6.67935251783256
- FD/FAVÖK
- 15.993347914229343
- PD/DD
- 1.2400213894708922
- PEG
- 0.14427441557167214
- Net Borç/FAVÖK
- -1.3406206193320476
- Özkaynaklar
- %84,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Graınturk Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Graınturk Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in faaliyet konusu, esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmekte olup Şirket; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için her nevi tarımsal, enerji, ticari, sınai, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabilir. |
| Kuruluş Tarihi | 2014-03-05 |
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi YeniSülün Sok. No:1 Levent, Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 340 14 78 |
| Merkez Faks | 0 212 273 16 78 |
| Web Adresi | www.grainturk.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT İÇCAN HÜMA İÇCAN MEVLÜT EMRE İÇCAN ONUR İÇCAN MURAT ÜLKÜ KARAKUŞ AHMET EMİR AKBEN |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 36.150.677 TL | 28.9205416 % |
| BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.594.323 TL | 5.2754584 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.000.000 TL | 0.8 % |
| MURAT İÇCAN | 81.255.000 TL | 65.004 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ral Enerji A.Ş. | 134.750.000 TL | 49 % |
| HÇS Hatay Çimento Anonim Şirketi | 25.000.000 TL | 50 % |
| Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. | 25.500.000 TL | 51 % |
| Özova Tarım A.Ş. | 100.000.000 TL | 97.5 % |
| Pastanza Gıda Anonim Şirketi | 75.000.000 TL | 50 % |
| TERRATURK Yatırım ve Ticaret A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
| Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 3.500.000 TL | 100 % |
| TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
26.04.2023 – 28.09.2026 · 3,4 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22,1% | +6,0% | -1,6% | +12,5% | -15,6% | +17,4% | -1,4% | -1,6% | -48,9% | - | - | - | -55,1% |
| 2025 | +3,6% | +52,9% | +38,6% | -8,7% | -11,1% | +27,2% | +35,0% | -9,2% | +17,4% | -5,9% | -40,7% | +1,4% | +84,4% |
| 2024 | +60,7% | -2,8% | +7,7% | +13,9% | -17,2% | -1,6% | +26,4% | +37,2% | +0,4% | +15,0% | +12,8% | +8,0% | +281,0% |
| 2023 | - | - | - | - | -25,1% | +15,7% | +51,5% | +30,2% | -8,0% | -6,2% | +7,1% | +7,3% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
GRTHO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DUY
-
CA
-
DUY
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GRTHO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IVFHisse İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-3,50 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.