Ekonomi Köşesi Analiz Masası

GSDDE - GSDDE Hisse Senedi Analizi

GSDDE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

11,14 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-0,27

Günlük Değişim

2,94

F/K Oranı

0,49

PD/DD Oranı

210 Mn ₺

Net Kâr

1,67 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 69/100
Değerleme 100%
Kârlılık 65%
Momentum 27%
Temettü 0%
Likidite & Borç 68%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
44,03 ₺
Fiyat adil değerin %74,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%34,01
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
30,31 ₺
%+172,1
F/K 10
37,89 ₺
%+240,1
F/K 12
45,47 ₺
%+308,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %85.2'lik diliminde (2.94x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %86'lik diliminde (0.49x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

GSDDE Hisse Grafiği

GSDDE teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-24)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

31,5
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,202
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%30,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 11,14 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 12,56 ₺ -11,34% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 12,90 ₺ -13,66% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 13,16 ₺ -15,32% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 11,66 ₺ -4,49% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,96x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-41,0 · Dibe: %+22,3
Aralıktaki konum: %21
Hurst Üsteli (H)
H = 0,52
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

GSDDE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GSDDE
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 11,14 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 11,17 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 2,94
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,49
Halka Açıklık Oranı 28,79
Net Kar (Milyon TL) 210M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 150M
Net Kar / Sermaye 1,40

GSDDE Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 03:25 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
135 Mn
düşüş %-20,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
57,71 Mn
düşüş %-25,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
278 Mn
yükseliş %+504,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GSDDE Çeyreklik satışlar 2025/6: 160 Mn, 2025/9: 182 Mn, 2025/12: 205 Mn, 2026/3: 169 Mn, 2026/6: 135 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 160 Mn 160 Mn 2025/6 2025/9: 182 Mn 182 Mn 2025/9 2025/12: 205 Mn 205 Mn 2025/12 2026/3: 169 Mn 169 Mn 2026/3 2026/6: 135 Mn 135 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GSDDE Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 63,55 Mn, 2025/9: 75,64 Mn, 2025/12: 114 Mn, 2026/3: 77,04 Mn, 2026/6: 57,71 Mn 50 Mn 100 Mn 150 Mn 2025/6: 63,55 Mn 63,55 Mn 2025/6 2025/9: 75,64 Mn 75,64 Mn 2025/9 2025/12: 114 Mn 114 Mn 2025/12 2026/3: 77,04 Mn 77,04 Mn 2026/3 2026/6: 57,71 Mn 57,71 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
GSDDE Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 52,27 Mn, 2025/9: eksi 35,76 Mn, 2025/12: 396 Mn, 2026/3: eksi 68,91 Mn, 2026/6: 278 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: −52,27 Mn −52,27 Mn 2025/6 2025/9: −35,76 Mn −35,76 Mn 2025/9 2025/12: 396 Mn 396 Mn 2025/12 2026/3: −68,91 Mn −68,91 Mn 2026/3 2026/6: 278 Mn 278 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%40,1 (önceki %34,7)
FAVÖK marjı 2026/6
%42,8 (önceki %45,6)
Net kâr marjı 2026/6
%206,4 (önceki %-40,8)
Cari oran 2026/6
8,01 (önceki 4,84)
Kaldıraç oranı 2026/6
30,14 (önceki 32,59)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%17,0 (önceki %7,4)
Çarpanlar
F/K
3.285101374050968
FD/FAVÖK
2.475319251650607
PD/DD
0.5462357007048542
Net Borç/FAVÖK
-3.29427492806371
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%70,0
Kısa Vade Yük.
%6,0
Uzun Vade Yük.
%24,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 34 Yıl
Kuruluş: 1992-08-28

Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Ulusal ve Uluslararası Denizlerde Taşımacılık ve Armatörlük
Kuruluş Tarihi 1992-08-28
Merkez Adresi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Merkez Tel 0 216 587 90 00
Merkez Faks 0 216 489 97 85
Web Adresi www.gsdmarin.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MEHMET TURGUT YILMAZ ENGİN KAM HAKAN YILMAZ MEHMET SEDAT ÖZKANLI BOZOK EVRENOSOĞLU OĞUZCAN İREN
Üst Yönetim HAKAN YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
G.S.D.HOLDİNG ANONİM ŞİRKET 101.999.998 TL 67.999998806667 %
DİĞER 45.819.851 TL 30.546567333333 %
HİSSE GERİ ALIM 2.180.150 TL 1.453433573333 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

5 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
GSD Faktoring A.Ş. 7.920.000 TL 1.98 %
GSD Yatırım Bankası A.Ş. 34 TL 0 %
Cano Maritime Limited 29.000.000 USD 100 %
Hako Maritime Limited 18.000.000 USD 100 %
Nehir Maritime Limited 5.000 USD 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 30.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+786,9
Yıllık bileşik %+38,2

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 92 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%60,9
2020-01-29 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%38,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,22
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%60,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%38,1 En Uzun Düşüş Süresi: 492 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%66,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,04
Calmar Rasyosu: 0,22x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,04 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 13,14 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 11,14 ₺
VAL (Dip): 11,80 ₺ POC: 13,14 ₺ VAH (Tepe): 16,93 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%61,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
30,31 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
37,89 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
45,47 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 4 Seans
Seri Rekoru: 3 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %83
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 18,88 ₺
Zirveye: %41,0 (146 gün)
Dipten Toparlanma +%1.609
Tarihi Dip: 0,65 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,11%
%51+
Çar
-0,13%
%48+
Per
-0,34%
%42+
Cum
+0,22%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -7,0% +1,8% -4,6% +39,6% -4,6% -0,3% -2,0% +13,1% -19,3% - - - +7,2%
2025 -6,9% -5,5% -1,2% +1,8% +3,6% +6,4% +3,9% +10,7% +0,6% +0,9% -10,9% +11,7% +13,2%
2024 +24,0% +12,6% -4,4% +6,7% +9,4% -17,4% -5,6% -12,7% +2,0% -4,0% +8,7% +13,5% +27,9%
2023 -18,0% -5,9% -0,9% +7,3% -7,1% +9,0% +42,5% -22,4% +4,8% -9,3% +9,3% -17,7% -21,4%
2022 +5,9% -18,3% +25,7% +7,2% -2,2% -8,4% +4,0% +28,9% -9,4% +29,2% +37,7% +13,6% +156,5%
2021 +10,9% +5,7% +9,8% -22,8% +2,1% +23,5% -12,3% +1,6% +25,8% +26,5% -8,5% -8,5% +48,8%
2020 - -38,7% -6,4% +33,7% +39,0% +20,1% +4,9% -9,7% +11,5% +4,9% +5,1% +0,2% -
Tarihi Zirve: 18.88 ₺ (146 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 30.620,48 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +620,48 ₺
+2,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %3,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.748,70 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 10,91 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -1.669,37 ₺

GSDDE KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GSDDE.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GSDDE hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
PHIHisse
Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,15 yükseliş %+1,15 yükseliş %+21,6

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.