GSDHO - GSDHO Hisse Senedi Analizi
GSDHO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
4,11 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,91
Günlük Değişim
12,87
F/K Oranı
0,29
PD/DD Oranı
-269 Mn ₺
Net Kâr
4,11 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
GSDHO Hisse Grafiği
GSDHO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
RSI (14 Günlük)
MACD Histogram (12, 26, 9)
Bollinger Bantları
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,46 ₺ | -7,76% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4,51 ₺ | -8,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 4,87 ₺ | -15,64% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,99 ₺ | -17,65% | ▼ Altında (Ayı) |
GSDHO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GSDHO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,11 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,19 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 12,87 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,29 |
| Halka Açıklık Oranı | 53,11 |
| Net Kar (Milyon TL) | -269M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.000M |
| Net Kar / Sermaye | -0,27 |
GSDHO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:42 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %54,0 (önceki %54,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %35,7 (önceki %35,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %11,6 (önceki %-30,8)
- Cari oran 2026/6
- 3,42 (önceki 3,07)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 34,94 (önceki 36,36)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,2 (önceki %0,9)
- F/K
- 12.649550798560156
- FD/FAVÖK
- 0.8472484821216069
- PD/DD
- 0.2849996500994395
- PEG
- 1.0272220306204605
- Net Borç/FAVÖK
- -0.8953564558701456
- Özkaynaklar
- %65,0
- Kısa Vade Yük.
- %14,0
- Uzun Vade Yük.
- %21,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
GSD Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | GSD Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Holding faaliyetleri,Sanayi, tekstil, ticaret, tarım, inşaat, turizm, nakliyat, telekomünikasyon, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, basın yayın, dış ticaret, pazarlama, finans, gıda, reklamcılık, yatırım işleri ile uğraşan halen mevcut ve ileride kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin kurucu ve kuruluşlarını gerçekleştirmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nev'i kıymetli evrak, özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri almak, satmak, rehnetmek, rehin almak |
| Kuruluş Tarihi | 1986-10-08 |
| Merkez Adresi | AYDINEVLER MAHALLESİ KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3 34854 KÜÇÜKYALI MALTEPE İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 216 587 90 00 |
| Merkez Faks | 0 216 489 97 95 |
| Web Adresi | www.gsdholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET TURGUT YILMAZ ENGİN KAM CEZMİ ÖZTÜRK İSMAİL SÜHAN ÖZKAN CANAN SÜMER HAKAN YILMAZ BOZOK EVRENOSOĞLU EMRE AYDOS OĞUZCAN İREN |
| Üst Yönetim | MEHMET TURGUT YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye) ENGİN KAM (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMET TURGUT YILMAZ | 255.000.009 TL | 25.5 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 136.605.770 TL | 13.66 % |
| MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65.000.000 TL | 6.5 % |
| DİĞER | 543.394.220 TL | 54.34 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1.699.999.422 TL | 100 % |
| GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 101.999.998 TL | 68 % |
| GSD VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
| GSD SHIPPING B.V. | 60.000.000 USD | 100 % |
| GSD EĞİTİM VAKFI | 10.000 TL | 100 % |
| GSD FAKTORİNG A.Ş. | 392.040.000 TL | 98.01 % |
| GSD 5 LİMİTED | 5.000 USD | 0 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,2% | -2,1% | -10,2% | +19,6% | +4,7% | +12,1% | -20,0% | +1,5% | -14,7% | - | - | - | -9,3% |
| 2025 | -4,7% | -6,6% | +15,0% | +6,4% | -9,4% | -2,7% | +15,8% | +21,6% | -9,5% | +3,0% | -10,4% | +4,6% | +18,3% |
| 2024 | +16,7% | +4,6% | -7,0% | +13,2% | -7,3% | -0,7% | -5,0% | -9,1% | +3,6% | -5,9% | +11,1% | -2,1% | +8,5% |
| 2023 | -25,3% | -2,5% | -2,3% | -7,6% | +0,7% | +14,9% | +76,5% | -21,9% | +8,0% | -14,0% | -1,5% | -11,5% | -15,0% |
| 2022 | -11,2% | -1,2% | +23,8% | +32,6% | +1,5% | -17,3% | +12,6% | +17,6% | +2,0% | +28,1% | +27,8% | +25,5% | +235,3% |
| 2021 | -7,6% | 0,0% | -12,4% | -15,2% | +5,3% | +1,1% | -2,1% | +18,9% | +15,4% | +6,5% | +19,4% | -5,7% | +17,5% |
| 2020 | - | -18,4% | -10,9% | +32,2% | +17,1% | +21,1% | +29,2% | -17,3% | -4,1% | -2,4% | +9,3% | +12,0% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
GSDHO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GSDHO hissesini tutan fonlar
3 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
MASSerbest Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%17,14 | düşüş %-4,55 |
MACHisse Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,05 | yükseliş %+0,38 |
RPNSerbest Rota Portföy Nev Serbest Fon |
%5,20 | düşüş %-0,30 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.