Ekonomi Köşesi Analiz Masası

GZNMI - GZNMI Hisse Senedi Analizi

GZNMI hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

30,22 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,09

Günlük Değişim

-6,57

F/K Oranı

1,48

PD/DD Oranı

-277 Mn ₺

Net Kâr

1,96 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 21/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 13%
Temettü 0%
Likidite & Borç 91%

GZNMI Hisse Grafiği

GZNMI teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-09)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

17,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-2,131
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%90,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 30,22 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 45,67 ₺ -33,83% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 48,71 ₺ -37,96% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 55,67 ₺ -45,72% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 61,86 ₺ -51,15% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,49x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-90,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,67
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

GZNMI Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GZNMI
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 30,22 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 32,18 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -6,57
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,48
Halka Açıklık Oranı 43,71
Net Kar (Milyon TL) -277M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 65M
Net Kar / Sermaye -4,26

GZNMI Finansal Özet

Veri tarihi 26.09.2026 01:54 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
582 Mn
yükseliş %+117,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
9,09 Mn
yükseliş %+182,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-117 Mn
yükseliş %+27,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GZNMI Çeyreklik satışlar 2025/6: 739 Mn, 2025/9: 2,34 Mr, 2025/12: 580 Mn, 2026/3: 267 Mn, 2026/6: 582 Mn 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 739 Mn 739 Mn 2025/6 2025/9: 2,34 Mr 2,34 Mr 2025/9 2025/12: 580 Mn 580 Mn 2025/12 2026/3: 267 Mn 267 Mn 2026/3 2026/6: 582 Mn 582 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GZNMI Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 5,06 Mn, 2025/9: 313 Mn, 2025/12: eksi 101 Mn, 2026/3: eksi 11,05 Mn, 2026/6: 9,09 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 5,06 Mn 5,06 Mn 2025/6 2025/9: 313 Mn 313 Mn 2025/9 2025/12: −101 Mn −101 Mn 2025/12 2026/3: −11,05 Mn −11,05 Mn 2026/3 2026/6: 9,09 Mn 9,09 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
GZNMI Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 56,58 Mn, 2025/9: 112 Mn, 2025/12: eksi 134 Mn, 2026/3: eksi 160 Mn, 2026/6: eksi 117 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: −56,58 Mn −56,58 Mn 2025/6 2025/9: 112 Mn 112 Mn 2025/9 2025/12: −134 Mn −134 Mn 2025/12 2026/3: −160 Mn −160 Mn 2026/3 2026/6: −117 Mn −117 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%11,1 (önceki %6,1)
FAVÖK marjı 2026/6
%1,6 (önceki %-4,1)
Net kâr marjı 2026/6
%-20,1 (önceki %-59,9)
Cari oran 2026/6
0,97 (önceki 0,98)
Kaldıraç oranı 2026/6
72,73 (önceki 69,05)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-20,3 (önceki %-15,2)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
15.235514360909205
PD/DD
1.5744539834871685
Net Borç/FAVÖK
5.277614856131871
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%27,0
Kısa Vade Yük.
%61,0
Uzun Vade Yük.
%12,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 10 Yıl
Kuruluş: 2015-12-08

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, hava yolu, deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı faaliyetleri ile iştigal etmektedir.
Kuruluş Tarihi 2015-12-08
Merkez Adresi Mehmetçik Mahallesi, Anda İş Merkezi 1242. Sk. No:3B Kat: 2, 07300 Muratpaşa/Antalya
Merkez Tel 0 242 277 17 26
Merkez Faks 0 242 763 85 44
Web Adresi www.gezinomi.com ↗
Yönetim Kurulu EFE ERCAN MURAT KÖSEN HAYRETTİN BÜYÜKİZGİ ALİ TAŞDEMİR SEYFİ İMAMOĞLU MEHMET BİLĞİN
Üst Yönetim DENİZ SELEN KILIÇÖZGÜRLER (Genel Müdür) MURAT KÖSEN (Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşlerden Sorumlu)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ALİ ERCAN 16.251.694 TL 25 %
Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.800.000 TL 12 %
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5.415.000 TL 8.33 %
ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5.187.703 TL 7.98 %
DİĞER 30.345.603 TL 46.69 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Q Yatırım Bankacılık Anonim Şirketi 150.000.000 TL 10 %
Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi 150.000.000 TL 100 %
Bizzhouse Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi 200.000 TL 100 %
Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi 250.000 TL 100 %

Toplam getiri

08.03.2022 – 28.09.2026 · 4,6 yıl
Toplam getiri %+410,2
Yıllık bileşik %+43,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 250 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%90,6
2025-09-18 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%90,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,05
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%90,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%90,6 En Uzun Düşüş Süresi: 261 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%59,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,45
Calmar Rasyosu: 0,05x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,45 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 63,97 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 30,22 ₺
VAL (Dip): 45,22 ₺ POC: 63,97 ₺ VAH (Tepe): 75,22 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%959,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-36,80 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-46,00 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-55,20 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 11 Seans
Son: 2025-11-24
Gap Kapanma Oranı %60
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 330,25 ₺
Zirveye: %90,9 (376 gün)
Dipten Toparlanma +%410
Tarihi Dip: 5,92 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,30%
%53+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
-0,43%
%44+
Per
-0,03%
%48+
Cum
+0,46%
%57+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (51,70 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (52,85 ₺)
Asılı Adam 2026-09-04 (51,95 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -22,7% +16,8% +2,1% +16,6% +5,7% -6,9% -2,1% -3,5% -49,6% - - - -49,6%
2025 +1,3% -1,8% +38,0% +72,4% +11,5% +29,5% -5,5% +26,2% -5,8% -5,8% -74,2% -10,2% -16,3%
2024 +54,0% +21,2% +10,9% -3,6% -22,0% -15,6% +20,2% +29,3% +11,0% +0,8% +23,9% +19,9% +239,5%
2023 -16,5% -10,5% +18,8% -12,9% +3,1% +3,7% +34,1% +30,9% +7,7% -3,7% +10,0% -26,2% +22,4%
2022 - - - -34,3% +1,6% +31,3% +34,2% -41,2% -5,8% +28,5% +24,0% -6,7% -
Tarihi Zirve: 330.25 ₺ (376 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 11 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 13.290,51 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -16.709,49 ₺
-55,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-82,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 439,79 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 68,21 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +10.237,98 ₺

GZNMI KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Likidite Sağlayıcı Atanması Hakkında
  2. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?nin BIENY,QUAGR,GZNMI Hisse Senetleri Likidite Sağlayıcılık İşlemleri Hakkında
  3. DUY
    Likidite Sağlayıcı Atanması
    Likidite Sağlayıcı Atanması
  4. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GZNMI.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GZNMI hissesini tutan fonlar

2 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
KHTSerbest
Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %70,20 düşüş %-0,63 düşüş %-55,1
LLASerbest
Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %10,44 yükseliş %+0,26 düşüş %-65,7

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.