Ekonomi Köşesi Analiz Masası

HATEK - HATEK Hisse Senedi Analizi

HATEK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

8,15 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,64

Günlük Değişim

2,77

F/K Oranı

0,31

PD/DD Oranı

-134 Mn ₺

Net Kâr

513 Mn ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 69/100
Değerleme 100%
Kârlılık 55%
Momentum 14%
Temettü 80%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
41,72 ₺
Fiyat adil değerin %80,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%36,10
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
23,54 ₺
%+188,8
F/K 10
29,42 ₺
%+261,0
F/K 12
35,31 ₺
%+333,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (2.77x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.31x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

HATEK Hisse Grafiği

HATEK teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-21)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

22,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,426
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%60,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,02
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 8,15 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 11,30 ₺ -27,90% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 11,91 ₺ -31,56% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 13,07 ₺ -37,64% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 15,23 ₺ -46,49% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,54x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-67,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

HATEK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu HATEK
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 8,15 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 8,73 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 2,77
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,31
Halka Açıklık Oranı 71,29
Net Kar (Milyon TL) -134M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 63M
Net Kar / Sermaye -2,13

HATEK Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 03:34 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
265 Mn
yükseliş %+0,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-3,03 Mn
yükseliş %+94,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-125 Mn
düşüş %-1.212,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
HATEK Çeyreklik satışlar 2025/6: 270 Mn, 2025/9: 269 Mn, 2025/12: 308 Mn, 2026/3: 263 Mn, 2026/6: 265 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 270 Mn 270 Mn 2025/6 2025/9: 269 Mn 269 Mn 2025/9 2025/12: 308 Mn 308 Mn 2025/12 2026/3: 263 Mn 263 Mn 2026/3 2026/6: 265 Mn 265 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
HATEK Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 131 Mn, 2025/9: eksi 259 Mn, 2025/12: 175 Mn, 2026/3: eksi 50,41 Mn, 2026/6: eksi 3,03 Mn -400 Mn -200 Mn 200 Mn 2025/6: 131 Mn 131 Mn 2025/6 2025/9: −259 Mn −259 Mn 2025/9 2025/12: 175 Mn 175 Mn 2025/12 2026/3: −50,41 Mn −50,41 Mn 2026/3 2026/6: −3,03 Mn −3,03 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
HATEK Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 416 Mn, 2025/9: 406 Mn, 2025/12: eksi 86,41 Mn, 2026/3: eksi 9,52 Mn, 2026/6: eksi 125 Mn -500 Mn 500 Mn 2025/6: −416 Mn −416 Mn 2025/6 2025/9: 406 Mn 406 Mn 2025/9 2025/12: −86,41 Mn −86,41 Mn 2025/12 2026/3: −9,52 Mn −9,52 Mn 2026/3 2026/6: −125 Mn −125 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%11,8 (önceki %2,3)
FAVÖK marjı 2026/6
%-1,1 (önceki %-19,1)
Net kâr marjı 2026/6
%-47,1 (önceki %-3,6)
Cari oran 2026/6
0,97 (önceki 1,06)
Kaldıraç oranı 2026/6
56,49 (önceki 54,42)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%10,4 (önceki %-5,2)
Çarpanlar
F/K
2.970221394149476
PD/DD
0.32675695186792386
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%44,0
Kısa Vade Yük.
%28,0
Uzun Vade Yük.
%28,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 52 Yıl
Kuruluş: 1973-11-02

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.

Şirket Ünvanı Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Faaliyet Alanı İplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek, bu fıkrada yazılı işlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak.
Kuruluş Tarihi 1973-11-02
Merkez Adresi Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Merkez Tel 0 326 451 24 00
Merkez Faks 0 326 451 24 09
Web Adresi www.hateks.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ABUD ABDO TONİ ABDO METE CAN AKGÖL ÖMER ABDO CEM ÜSTÜNER LARA MADLEN AKGÖL ONUR BARAK EMRE KURU İLYAS MUKANNASGİL

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
KRİSTİAN HURİ 5.915.499 TL 9.39 %
ABUD ABDO 5.726.167 TL 9.09 %
TONİ ABDO 5.312.167 TL 8.43 %
GAZİ HURİ 4.332.056 TL 6.88 %
DİĞER 41.714.111 TL 66.21 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
COTONELLA SARL 90.000 EUR 90 %
HATEKS ALDAWLIA LTD 0 0 88.5 %
HATEX INVEST 1.579.292 EUR 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+270,5
Yıllık bileşik %+21,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 333 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%74,5
2025-05-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%74,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,15
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%74,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%74,5 En Uzun Düşüş Süresi: 425 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%47,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,10
Calmar Rasyosu: -0,15x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%7,36
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
13,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-9,6%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,10 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 16,04 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 8,15 ₺
VAL (Dip): 14,54 ₺ POC: 16,04 ₺ VAH (Tepe): 19,23 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%292,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
23,54 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
29,42 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
35,31 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2025-11-20
Gap Kapanma Oranı %73
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH) 34,50 ₺
Zirveye: %76,4 (550 gün)
Dipten Toparlanma +%484
Tarihi Dip: 1,40 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,60%
%56+
Çar
+0,00%
%50+
Per
-0,47%
%41+
Cum
+0,22%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-04 (12,80 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +5,8% +4,5% -7,6% +22,7% -9,8% -1,4% -9,5% -10,4% -37,6% - - - -43,5%
2025 +30,3% +16,9% +65,2% -18,3% +3,4% +8,1% -35,7% -0,2% -6,8% -5,9% +23,8% -26,0% +18,4%
2024 +29,4% +17,0% -13,7% +11,6% +11,3% -20,7% +6,2% -14,0% +0,8% -16,4% +19,7% +0,4% +19,0%
2023 -18,8% -22,4% +2,2% -0,1% -4,7% +7,0% +38,8% +5,9% -0,9% -9,4% +32,1% -26,6% -16,1%
2022 +8,2% -8,9% +12,5% -3,6% +26,0% -9,6% +0,9% +2,2% +11,2% +22,1% +21,2% +7,7% +122,5%
2021 +43,5% +9,3% -9,4% -0,4% -3,8% -10,8% +1,7% +3,4% -12,0% +8,4% +5,9% -8,2% +18,4%
2020 - -0,7% -14,3% +31,7% +3,6% -1,0% -0,3% +7,4% +32,0% -10,4% +14,8% +5,9% -
Tarihi Zirve: 34.5 ₺ (550 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 15.541,08 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -14.458,92 ₺
-48,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-74,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.906,88 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 15,73 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +847,57 ₺

HATEK KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    HATEK.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    HATEK.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    HATEK.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  4. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    BANKALARA OLAN KREDI BORÇLARIMIZIN YENIDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
  5. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    HATEK.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.