Ekonomi Köşesi Analiz Masası

HOROZ - HOROZ Hisse Senedi Analizi

HOROZ hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

44,38 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,96

Günlük Değişim

-59,64

F/K Oranı

0,91

PD/DD Oranı

-49 Mn ₺

Net Kâr

3,99 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 18/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 20%
Temettü 0%
Likidite & Borç 58%

HOROZ Hisse Grafiği

HOROZ teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-07)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

27,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-1,305
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%53,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 44,38 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 53,66 ₺ -17,30% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 55,96 ₺ -20,70% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 58,93 ₺ -24,69% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 63,64 ₺ -30,27% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,70x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-53,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

HOROZ Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu HOROZ
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 44,38 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 47,70 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -59,64
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,91
Halka Açıklık Oranı 24,04
Net Kar (Milyon TL) -49M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 90M
Net Kar / Sermaye -0,54

HOROZ Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 10:26 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
4,13 Mr
yükseliş %+11,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
515 Mn
yükseliş %+12,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-21,53 Mn
yükseliş %+20,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
HOROZ Çeyreklik satışlar 2025/6: 3,42 Mr, 2025/9: 3,84 Mr, 2025/12: 3,67 Mr, 2026/3: 3,7 Mr, 2026/6: 4,13 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 3,42 Mr 3,42 Mr 2025/6 2025/9: 3,84 Mr 3,84 Mr 2025/9 2025/12: 3,67 Mr 3,67 Mr 2025/12 2026/3: 3,7 Mr 3,7 Mr 2026/3 2026/6: 4,13 Mr 4,13 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
HOROZ Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 368 Mn, 2025/9: 556 Mn, 2025/12: 370 Mn, 2026/3: 457 Mn, 2026/6: 515 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/6: 368 Mn 368 Mn 2025/6 2025/9: 556 Mn 556 Mn 2025/9 2025/12: 370 Mn 370 Mn 2025/12 2026/3: 457 Mn 457 Mn 2026/3 2026/6: 515 Mn 515 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
HOROZ Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 69,36 Mn, 2025/9: 62,63 Mn, 2025/12: eksi 81,29 Mn, 2026/3: eksi 27,12 Mn, 2026/6: eksi 21,53 Mn -100 Mn -50 Mn 50 Mn 100 Mn 2025/6: −69,36 Mn −69,36 Mn 2025/6 2025/9: 62,63 Mn 62,63 Mn 2025/9 2025/12: −81,29 Mn −81,29 Mn 2025/12 2026/3: −27,12 Mn −27,12 Mn 2026/3 2026/6: −21,53 Mn −21,53 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%9,8 (önceki %10,2)
FAVÖK marjı 2026/6
%12,5 (önceki %12,4)
Net kâr marjı 2026/6
%-0,5 (önceki %-0,7)
Cari oran 2026/6
1,01 (önceki 1,07)
Kaldıraç oranı 2026/6
61,91 (önceki 59,17)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-1,5 (önceki %-2,6)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
4.407306756312894
PD/DD
0.9567777101378975
Net Borç/FAVÖK
2.1892472613111336
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%38,0
Kısa Vade Yük.
%42,0
Uzun Vade Yük.
%20,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 28 Yıl
Kuruluş: 1998-06-16

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, uluslararası karayolu taşımacılığı, yurt içi karayolu taşımacılığı, depoculuk, ülke genelinde parsiyel ürün dağıtımı ve e-ticaret depoculuğu alanlarında hizmetler sunmakta olup 3. parti lojistik hizmetler sağlayan bir operatördür.
Kuruluş Tarihi 1998-06-16
Merkez Adresi Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza Kat:1 No:6 Bağcılar/İstanbul
Merkez Tel 0 212 456 10 00
Merkez Faks 0 212 456 14 53
Web Adresi www.horoz.com.tr ↗
Yönetim Kurulu TANER HOROZ MEHMET AYKUT AYGÜVEN MUSTAFA ÖZGEN ÖZKAN SİNAN ŞAHİNBAŞ MEHMET HÜSEYİN BİLGİN
Üst Yönetim TANER HOROZ (İcra Kurulu Başkanı) GÜRKAN GÜRBÜZ (İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) İLKER ÖZKOCACIK (İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) AYKUT BARAN (Yurt İçi Komple Taşıma Grup Başkanı) BİROL ZENGİN (Yurt içi Lojistik Grup Başkanı) AYTÜM ENGEREK (Yönetim Geliştirme Grup Başkanı) UĞUR ÖZGÜR DUMAN (Bilgi Sistemleri Grup Başkanı) ZEKİ DOĞRU (Deniz Yolu Grup Başkanı) NECLA BANU MANKUT (Hava Yolu Grup Başkanı) MÜCELLA SALIN (Uluslararası Kara Taşımacılığı Grup Başkanı) MUSTAFA GÜNEŞ (İş Geliştirme ve Satış Grup Başkanı) CENK ACAR (Yurt Dışı Depolar ve Dış Ticaret Grup Başkanı)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 21.775.754 TL 24.06 %
TANER HOROZ 68.712.330 TL 75.94 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

7 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Doğu Yatırım Holding A.Ş. 875.000 TL 2.036 %
Horoz Logistics B.V. 660.000 EUR 100 %
Horoz Logistics INC 45.000 USD 100 %
Horoz Logistics International GmbH 1.400.000 EUR 100 %
Horoz Logistics Ltd 1.840.000 GBP 100 %
Horoz Logistics Romania SRL 400.000 RON 100 %
Tradeport Teknolojik Yazılım Tic. AŞ 24.500.000 TL 100 %

Toplam getiri

07.06.2024 – 28.09.2026 · 2,3 yıl
Toplam getiri %-19,2
Yıllık bileşik %-8,8

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 87 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%52,5
2026-05-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%52,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,17
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%52,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%52,5 En Uzun Düşüş Süresi: 330 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%55,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,94
Calmar Rasyosu: -0,17x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,94 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 63,07 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 44,38 ₺
VAL (Dip): 55,98 ₺ POC: 63,07 ₺ VAH (Tepe): 75,32 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%110,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-5,95 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-7,44 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-8,93 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı %57
Medyan: 11.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 95,95 ₺
Zirveye: %53,8 (140 gün)
Dipten Toparlanma +%2
Tarihi Dip: 43,44 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,33%
%40+
Sal
+0,41%
%54+
Çar
-0,47%
%38+
Per
-0,26%
%42+
Cum
+0,07%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +4,6% -1,8% -9,2% +53,3% -19,6% -4,5% -18,6% +10,8% -27,3% - - - -28,0%
2025 +0,1% -13,3% -17,8% -0,7% -5,5% +1,8% +55,3% -22,2% +1,1% +7,9% -6,3% +5,4% -11,4%
2024 - - - - - - +6,8% -10,3% +12,2% +11,2% 0,0% +18,6% -
Tarihi Zirve: 95.95 ₺ (140 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 21.006,95 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -8.993,05 ₺
-30,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-50,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 473,34 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 63,38 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -1.790,99 ₺

HOROZ KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    HOROZ.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

HOROZ hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
HDDDiğer
Ahlatcı Portföy Birinci Değişken Fon
 %2,13 düşüş %-2,37 —
MASSerbest
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,91 yükseliş %+0,76 yükseliş %+22,5

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.