Ekonomi Köşesi Analiz Masası
IHEVA - IHEVA Hisse Senedi Analizi
IHEVA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,61 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,73
Günlük Değişim
7,06
F/K Oranı
0,24
PD/DD Oranı
-36 Mn ₺
Net Kâr
565 Mn ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
60/100
Değerleme
100%
Kârlılık
22%
Momentum
16%
Temettü
75%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
5,87 ₺
Fiyat adil değerin %72,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%14,16
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,82 ₺
%+13,3
F/K 10
2,28 ₺
%+41,6
F/K 12
2,74 ₺
%+69,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (7.06x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.3'lik diliminde (0.24x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
IHEVA Hisse Grafiği
IHEVA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-01-07)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
20,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,031
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%33,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,61 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,82 ₺ | -11,57% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1,87 ₺ | -13,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1,95 ₺ | -17,46% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,15 ₺ | -25,17% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,75x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-51,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
IHEVA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | IHEVA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,61 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,69 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,06 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,24 |
| Halka Açıklık Oranı | 72,22 |
| Net Kar (Milyon TL) | -36M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 351M |
| Net Kar / Sermaye | -0,10 |
IHEVA Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 19:58 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,05 Mr
yükseliş %+6,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
74,54 Mn
yükseliş %+42,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
12,24 Mn
yükseliş %+125,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %15,3 (önceki %11,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %7,1 (önceki %5,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,2 (önceki %-4,9)
- Cari oran 2026/6
- 2,26 (önceki 2,45)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 28,51 (önceki 28,75)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %3,4 (önceki %-0,3)
Çarpanlar
- F/K
- 7.409956221125914
- FD/FAVÖK
- 2.378547058360357
- PD/DD
- 0.2514977519163473
- PEG
- -0.34370436930901355
- Net Borç/FAVÖK
- 0.6966038152136156
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %71,0
- Kısa Vade Yük.
- %14,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
7 Yıl
Kuruluş: 2019-09-12
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrikli Ev Aletleri Üretimi |
| Kuruluş Tarihi | 2019-09-12 |
| Merkez Adresi | Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 875 35 62 |
| Merkez Faks | 0 212 875 39 64 |
| Web Adresi | www.iea.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHAN KORKUSUZ AHMET OLGUN MAHMUT KEMAL AYDIN HİDAYET ALEV VOLKAN RESUL İZMİRLİ MEHMET HALİT SELÇUK İBRAHİM YILGÖR |
| Üst Yönetim | ORHAN KORKUSUZ (Yönetim Kurulu Başkanı) AHMET OLGUN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür) MAHMUT KEMAL AYDIN (Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 95.551.299 TL | 27.26 % |
| DİĞER | 254.948.701 TL | 72.74 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
11 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 38.665.314 TL | 3.87 % |
| Bisiklet Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 6.490.000 TL | 6.79 % |
| KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 1.215.000 TL | 93.46 % |
| Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. | 860.000 TL | 100 % |
| İhlas Madencilik | 0 TL | 83 % |
| Detes Enerji | 0 TL | 99.84 % |
| Bayındır Madencilik | 0 TL | 12.98 % |
| Mir Maden | 0 TL | 12.93 % |
| İhlas Mining Ltd. Şti. | 0 TL | 83 % |
| Detes Maden Enerji ve Çevre Tek. Sis. Ltd. Şti. | 0 TL | 20 % |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 0 TL | 1.03 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%-45,7
Yıllık bileşik %-8,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 575 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%76,1
2020-03-10 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%66,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,16
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%76,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%66,0
En Uzun Düşüş Süresi: 1053 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%29,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,04
Calmar Rasyosu: -0,16x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1.118,01
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+41,4%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,04 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2,23 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1,61 ₺
VAL (Dip): 1,95 ₺
POC: 2,23 ₺
VAH (Tepe): 2,64 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%194,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,82 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
2,28 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
2,74 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%93
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
4,84 ₺
Zirveye: %66,7 (851 gün)
Dipten Toparlanma
+%78
Tarihi Dip: 0,90 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%44+
Sal
+0,34%
%50+
Çar
-0,43%
%36+
Per
-0,45%
%39+
Cum
+0,00%
%43+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-08 (1,95 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-08 (1,95 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (1,95 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,4% | -0,4% | -10,3% | +8,1% | -3,5% | -5,5% | -4,4% | +2,5% | -20,3% | - | - | - | -27,5% |
| 2025 | -8,8% | -3,8% | -6,1% | -2,3% | -5,7% | -0,5% | +26,6% | +9,5% | +12,3% | -15,8% | -10,0% | -5,5% | -15,6% |
| 2024 | +23,5% | +25,5% | -30,6% | +14,4% | +59,2% | -4,1% | -33,3% | -15,0% | -1,8% | -12,1% | +53,1% | -12,3% | +23,5% |
| 2023 | -22,0% | -6,4% | +6,2% | -9,1% | -1,4% | +15,8% | +22,9% | +16,2% | +9,2% | -13,1% | +17,4% | -16,0% | +7,5% |
| 2022 | +11,7% | +1,0% | 0,0% | +2,8% | -6,4% | -2,0% | +2,0% | +16,6% | -2,5% | +31,8% | +33,4% | -2,0% | +112,7% |
| 2021 | -2,6% | -12,0% | -11,8% | -19,6% | -4,3% | -7,3% | 0,0% | +1,0% | -6,8% | -1,1% | +2,0% | -2,0% | -49,8% |
| 2020 | - | +2,0% | -30,7% | -17,8% | +2,4% | +22,9% | -0,5% | -14,5% | +23,5% | -22,6% | +6,9% | +1,0% | - |
Tarihi Zirve: 4.84 ₺ (851 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
21.456,31 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-8.543,69 ₺
-28,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-48,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
13.326,90 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,25 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+5.620,24 ₺
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.