Ekonomi Köşesi Analiz Masası

IHLGM - IHLGM Hisse Senedi Analizi

IHLGM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

1,21 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-4,72

Günlük Değişim

1,31

F/K Oranı

0,51

PD/DD Oranı

347 Mn ₺

Net Kâr

1,21 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 79/100
Değerleme 100%
Kârlılık 99%
Momentum 13%
Temettü 0%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
7,02 ₺
Fiyat adil değerin %82,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%76,34
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
7,39 ₺
%+510,7
F/K 10
9,24 ₺
%+663,4
F/K 12
11,08 ₺
%+816,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %3.5'lik diliminde (1.31x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %3.6'lik diliminde (0.51x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

IHLGM Hisse Grafiği

IHLGM teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-01-08)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

16,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,031
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%36,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,02
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 1,21 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 1,45 ₺ -16,55% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 1,49 ₺ -18,82% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 1,57 ₺ -23,17% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 1,94 ₺ -37,78% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,62x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-63,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

IHLGM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu IHLGM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 1,21 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 1,27 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 1,31
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,51
Halka Açıklık Oranı 74,96
Net Kar (Milyon TL) 347M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1.000M
Net Kar / Sermaye 0,35

IHLGM Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 04:08 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
288 Mn
yükseliş %+68,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-182 Mn
düşüş %-327,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
37,96 Mn
düşüş %-87,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
IHLGM Çeyreklik satışlar 2025/6: 161 Mn, 2025/9: 291 Mn, 2025/12: 1,43 Mr, 2026/3: 171 Mn, 2026/6: 288 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 161 Mn 161 Mn 2025/6 2025/9: 291 Mn 291 Mn 2025/9 2025/12: 1,43 Mr 1,43 Mr 2025/12 2026/3: 171 Mn 171 Mn 2026/3 2026/6: 288 Mn 288 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
IHLGM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 97,41 Mn, 2025/9: eksi 14,35 Mn, 2025/12: eksi 805 Mn, 2026/3: eksi 42,51 Mn, 2026/6: eksi 182 Mn -1 Mr -500 Mn 2025/6: −97,41 Mn −97,41 Mn 2025/6 2025/9: −14,35 Mn −14,35 Mn 2025/9 2025/12: −805 Mn −805 Mn 2025/12 2026/3: −42,51 Mn −42,51 Mn 2026/3 2026/6: −182 Mn −182 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
IHLGM Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 301 Mn, 2025/9: eksi 50,61 Mn, 2025/12: 625 Mn, 2026/3: 309 Mn, 2026/6: 37,96 Mn -500 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: −301 Mn −301 Mn 2025/6 2025/9: −50,61 Mn −50,61 Mn 2025/9 2025/12: 625 Mn 625 Mn 2025/12 2026/3: 309 Mn 309 Mn 2026/3 2026/6: 37,96 Mn 37,96 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%-25,9 (önceki %13,7)
FAVÖK marjı 2026/6
%-63,1 (önceki %-24,9)
Net kâr marjı 2026/6
%13,2 (önceki %180,7)
Cari oran 2026/6
3,20 (önceki 2,81)
Kaldıraç oranı 2026/6
68,21 (önceki 62,09)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%47,8 (önceki %28,2)
Çarpanlar
F/K
1.378205428658575
PD/DD
0.5335246128576004
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%32,0
Kısa Vade Yük.
%27,0
Uzun Vade Yük.
%42,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 41 Yıl
Kuruluş: 1985-05-09

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret Faaliyetleri ile İstigal Etmek
Kuruluş Tarihi 1985-05-09
Merkez Adresi Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Merkez Tel 0 212 454 27 60
Merkez Faks 0 212 454 27 61
Web Adresi www.ihlasgayrimenkul.com ↗
Yönetim Kurulu SEDAT KURUCAN ABDULLAH TUĞCU MAHMUT KEMAL AYDIN ŞADİ ÇİÇEKCİ MUSTAFA TANSU ÖMER SOYSAL MUSTAFA ŞEKER
Üst Yönetim KIVANÇ TINMAZ (Maden İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) MAHMUT KEMAL AYDIN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye) ŞADİ ÇİÇEKCİ (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 789.267.899 TL 78.93 %
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 210.732.101 TL 21.07 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

7 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 4.800.000 TL 100 %
İhlas İnşaat Proje Taahhüt ve Turizm ve Ticaret A.Ş. 104.965.000 TL 99.97 %
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. 6.397.500 TL 83.08 %
İhlas Mining Ltd. Şti. (İhlas Mining) 328.185 TL 90 %
İhlas Gazetecilik A.Ş. 10.487 TL 0 %
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. 2.708.680 TL 18.06 %
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. 2.460.000 TL 79.35 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+17,6
Yıllık bileşik %+2,4

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 259 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%65,7
2025-09-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%65,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,08
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%65,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%65,7 En Uzun Düşüş Süresi: 810 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%37,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,93
Calmar Rasyosu: -0,08x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,93 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 2,06 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 1,21 ₺
VAL (Dip): 1,52 ₺ POC: 2,06 ₺ VAH (Tepe): 2,50 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%191,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
7,39 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
9,24 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
11,08 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %85
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 3,58 ₺
Zirveye: %66,2 (388 gün)
Dipten Toparlanma +%108
Tarihi Dip: 0,58 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%44+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
-0,48%
%35+
Per
+0,00%
%38+
Cum
+0,00%
%41+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (1,58 ₺)
Yutan Boğa 2026-09-08 (1,58 ₺)
Asılı Adam 2026-09-04 (1,56 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +2,5% -2,4% -4,9% +16,0% -9,8% -8,9% -15,7% +3,9% -25,3% - - - -40,7%
2025 -5,9% +0,5% -16,0% 0,0% +14,7% +25,1% +14,1% +14,6% -2,9% -1,7% -17,5% -15,4% -0,5%
2024 +14,7% +2,0% -10,6% +9,6% +9,5% -4,9% -2,0% -13,9% -2,3% -9,5% +94,8% -8,5% +58,9%
2023 -18,8% -5,8% -4,1% -4,3% +13,3% -1,0% +31,7% +4,5% +11,5% -14,8% +41,7% -31,0% +0,8%
2022 0,0% -16,3% +10,5% +1,4% -5,3% -4,2% +4,4% +22,5% -11,5% +29,9% +36,0% -5,9% +60,0%
2021 +8,7% -16,1% -3,5% -9,9% +4,0% 0,0% -4,8% -4,0% -9,5% -3,5% +3,6% -7,0% -36,5%
2020 - -9,5% -5,8% +11,3% +11,9% +33,7% +5,5% -14,0% -2,7% -6,9% +12,2% -2,3% -
Tarihi Zirve: 3.58 ₺ (388 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 17.615,96 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -12.384,04 ₺
-41,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-66,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 14.558,64 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 2,06 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +5.753,21 ₺

IHLGM KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    IHLGM.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    IHLGM.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.