Ekonomi Köşesi Analiz Masası
INTEK - INTEK Hisse Senedi Analizi
INTEK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
177,30 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-4,71
F/K Oranı
14,13
PD/DD Oranı
-83 Mn ₺
Net Kâr
1,42 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
20/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
23%
Temettü
0%
Likidite & Borç
60%
INTEK Hisse Grafiği
INTEK teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-08-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,006
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%55,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,17
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 177,30 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 215,51 ₺ | -17,73% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 216,30 ₺ | -18,03% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 266,55 ₺ | -33,48% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 262,49 ₺ | -32,46% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,68x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-54,8 · Dibe: %+6,8
Aralıktaki konum: %5
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
INTEK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | INTEK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 177,30 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 197,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -4,71 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 14,13 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,13 |
| Net Kar (Milyon TL) | -83M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 8M |
| Net Kar / Sermaye | -10,42 |
INTEK Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 04:20 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
230 Mn
düşüş %-17,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
94,85 Mn
yükseliş %+9,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-83,33 Mn
yükseliş %+61,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %65,5 (önceki %70,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %41,3 (önceki %31,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-36,3 (önceki %-78,2)
- Cari oran 2026/6
- 0,30 (önceki 0,35)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 63,14 (önceki 56,79)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-120,0 (önceki %-54,0)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 8.481370377731004
- PD/DD
- 15.7028125550682
- Net Borç/FAVÖK
- -0.19472769387809538
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %37,0
- Kısa Vade Yük.
- %59,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
54 Yıl
Kuruluş: 1972-01-04
İnnosa Teknoloji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İnnosa Teknoloji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimini, geliştirilmesini, işlenmesini, çoğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılmasını, alım-satımını, azarlamasını, ithalat ve ihracatını yapabilir. |
| Kuruluş Tarihi | 1972-01-04 |
| Merkez Adresi | Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza No : 9 İç Kapı No : 50 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 212 16 00 |
| Merkez Faks | 0 212 212 00 60 |
| Web Adresi | www.innosateknoloji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | CEMAL OKUMUŞ ZAFER ÖZDAMAR SERDAR KARAKUŞ DİLEK BÜYÜK AYŞEGÜL AYDOĞAN URUŞ |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 2.109.999 TL | 26.37 % |
| INVESTAT HOLDING LIMITED | 5.890.001 TL | 73.63 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.600.000 TL | 100 % |
| Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 60.000.000 TL | 100 % |
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | 127.500.000 TL | 51 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+7.542,2
Yıllık bileşik %+90,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 593 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%85,1
2024-05-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%84,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,01
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%85,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%84,0
En Uzun Düşüş Süresi: 593 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%16,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,34
Calmar Rasyosu: -0,01x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,34 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
264,88 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 177,30 ₺
VAL (Dip): 233,80 ₺
POC: 264,88 ₺
VAH (Tepe): 312,90 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%526,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-301,15 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-376,43 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-451,72 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-01-30
Gap Kapanma Oranı
%87
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
1.111,00 ₺
Zirveye: %84,0 (878 gün)
Dipten Toparlanma
+%12.842
Tarihi Dip: 1,37 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
-0,17%
%45+
Çar
-0,84%
%39+
Per
-0,06%
%44+
Cum
+0,24%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Boğa Marubozu
2026-09-08 (232,00 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (230,70 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (228,10 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,5% | +26,8% | -23,0% | +2,0% | +0,9% | -9,5% | +64,7% | -34,1% | -26,1% | - | - | - | -31,8% |
| 2025 | -2,9% | +0,6% | +11,1% | -20,3% | -9,0% | +5,1% | +6,8% | -0,7% | -12,4% | -4,4% | -24,5% | -0,4% | -44,7% |
| 2024 | +39,3% | +22,2% | +100,2% | +115,2% | -15,9% | -2,5% | -16,9% | -11,4% | +0,3% | -16,1% | -1,4% | -5,3% | +248,2% |
| 2023 | +2,8% | +1,6% | +32,6% | -14,0% | -5,6% | +53,3% | -21,0% | -11,5% | +1,0% | +44,7% | -18,8% | -41,0% | -15,6% |
| 2022 | +44,3% | -12,5% | -11,3% | -3,2% | +0,7% | -3,9% | +2,6% | +12,2% | +14,5% | -4,4% | +170,6% | +31,7% | +371,1% |
| 2021 | +26,3% | -10,9% | -20,6% | 0,0% | -20,2% | -2,8% | -14,7% | -3,9% | -11,6% | +3,2% | +40,6% | -16,7% | -39,4% |
| 2020 | - | -16,8% | +13,3% | +49,8% | +14,4% | +48,2% | -22,0% | +4,3% | +489,1% | +42,7% | -17,5% | +83,6% | - |
Tarihi Zirve: 1111 ₺ (878 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 2 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.529,2 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.470,8 ₺
-34,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-57,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
110,15 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
272,36 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.640,46 ₺
INTEK İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Ekonomi Köşesi Finans MasasıKapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.