Ekonomi Köşesi Analiz Masası
INTEM - INTEM Hisse Senedi Analizi
INTEM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
198,40 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,68
Günlük Değişim
81,80
F/K Oranı
3,63
PD/DD Oranı
68 Mn ₺
Net Kâr
3,77 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
11/100
Değerleme
0%
Kârlılık
10%
Momentum
18%
Temettü
0%
Likidite & Borç
31%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
54,61 ₺
Fiyat adil değerin %263,3 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,22
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
19,40 ₺
%-90,2
F/K 10
24,25 ₺
%-87,8
F/K 12
29,10 ₺
%-85,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %11.3'lik diliminde (81.8x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %11.5'lik diliminde (3.63x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
INTEM Hisse Grafiği
INTEM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-05-12)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-4,201
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%36,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 198,40 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 232,54 ₺ | -14,68% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 239,20 ₺ | -17,06% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 249,75 ₺ | -20,56% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 287,79 ₺ | -31,06% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,69x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-60,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
INTEM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | INTEM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 198,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 212,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 81,80 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,63 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,65 |
| Net Kar (Milyon TL) | 68M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 19M |
| Net Kar / Sermaye | 3,49 |
INTEM Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:50 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
578 Mn
yükseliş %+14,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
172 Mn
yükseliş %+36,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
82,1 Mn
yükseliş %+679,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %58,2 (önceki %64,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %29,8 (önceki %25,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %14,2 (önceki %-2,8)
- Cari oran 2026/6
- 1,28 (önceki 1,25)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 76,70 (önceki 78,50)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,5 (önceki %4,8)
Çarpanlar
- F/K
- 88.39720350621792
- FD/FAVÖK
- 10.000125779966169
- PD/DD
- 3.9179051269052847
- Net Borç/FAVÖK
- 0.1762946903792378
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %23,0
- Kısa Vade Yük.
- %74,0
- Uzun Vade Yük.
- %2,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
48 Yıl
Kuruluş: 1978-08-01
İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerine ait ürünlerin (seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünler ve gömme rezervuarlar, armatür, banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, seramik karolar, küvet ve duş sistemleri, derz dolgu malzemeleri), Türkiye çapında satışının yanı sıra banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından başlayan yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teşhir, danışmanlık, satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda ilişkili kişi konumunda olmayan firmalardan (yurtiçi ve yurtdışı) sağlanan ürünlerin de satışını yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1978-08-01 |
| Merkez Adresi | Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent, Şişli İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 350 80 00 |
| Merkez Faks | 0 212 350 84 45 |
| Web Adresi | www.intema.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HASAN PEHLİVAN FERİT ERİN İPEK GÜLEÇ SİBEL HURİYE BATUR ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK MEHMET NİZAMETTİN ÇETECİ |
| Üst Yönetim | SİBEL HURİYE BATUR (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 2.741.732 TL | 14.103562 % |
| ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 7.715.932 TL | 39.691006 % |
| ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET | 8.982.336 TL | 46.205432 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. | 8.083 TL | 0.25 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+2.037,9
Yıllık bileşik %+57,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 139 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%61,6
2021-01-22 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%59,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,10
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%61,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%59,0
En Uzun Düşüş Süresi: 484 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%34,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,19
Calmar Rasyosu: 0,10x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,19 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
276,91 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 198,40 ₺
VAL (Dip): 258,22 ₺
POC: 276,91 ₺
VAH (Tepe): 318,04 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%143,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
19,40 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
24,25 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
29,10 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%85
Medyan: 2.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
497,50 ₺
Zirveye: %60,1 (215 gün)
Dipten Toparlanma
+%3.443
Tarihi Dip: 5,60 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,33%
%54+
Sal
+0,15%
%51+
Çar
-0,74%
%41+
Per
-0,78%
%39+
Cum
-0,06%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (248,50 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (248,50 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-04 (236,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23,9% | +30,7% | -42,1% | +8,7% | -0,4% | -9,8% | -7,4% | +9,5% | -23,7% | - | - | - | -29,1% |
| 2025 | -9,3% | -7,4% | +0,5% | +2,1% | -7,5% | -5,4% | +14,4% | +28,2% | -3,1% | +26,6% | -17,3% | +6,3% | +19,3% |
| 2024 | +13,5% | +48,9% | -14,9% | -6,0% | -12,5% | -2,8% | -3,6% | +7,4% | -16,4% | -0,3% | +6,0% | +2,1% | +7,4% |
| 2023 | -17,9% | +9,2% | -15,4% | -3,2% | +8,9% | +23,8% | +38,6% | +2,0% | +14,6% | +80,5% | -1,4% | -24,7% | +115,3% |
| 2022 | +21,1% | -34,4% | +2,7% | -15,7% | +2,9% | -3,9% | +65,5% | -3,7% | -15,9% | +19,4% | +5,4% | +7,0% | +23,0% |
| 2021 | +78,5% | -30,9% | +4,3% | -22,3% | +7,4% | -5,8% | -12,3% | +3,7% | -10,0% | +8,5% | +54,4% | +48,9% | +106,4% |
| 2020 | - | -19,3% | -21,1% | +29,7% | +7,8% | +25,9% | +7,0% | +51,5% | +21,9% | -20,7% | +5,0% | +100,0% | - |
Tarihi Zirve: 497.5 ₺ (215 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.896,51 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.103,49 ₺
-30,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-51,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
105,33 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
284,83 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.734,66 ₺
INTEM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.