Ekonomi Köşesi Analiz Masası

ISDMR - ISDMR Hisse Senedi Analizi

ISDMR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

62,60 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,34

Günlük Değişim

14,78

F/K Oranı

1,17

PD/DD Oranı

9,23 Mr ₺

Net Kâr

182 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 49/100
Değerleme 55%
Kârlılık 23%
Momentum 88%
Temettü 60%
Likidite & Borç 0%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
71,41 ₺
Fiyat adil değerin %12,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,77
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
33,88 ₺
%-45,9
F/K 10
42,36 ₺
%-32,3
F/K 12
50,83 ₺
%-18,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %99.3'lik diliminde (14.78x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %99.7'lik diliminde (1.17x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

ISDMR Hisse Grafiği

ISDMR teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-02)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

69,3
Güçlü
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

+0,766
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%28,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,81
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 62,60 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 58,60 ₺ +6,82% ▲ Üzerinde (Boğa)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 57,52 ₺ +8,83% ▲ Üzerinde (Boğa)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 55,49 ₺ +12,81% ▲ Üzerinde (Boğa)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 46,50 ₺ +34,63% ▲ Üzerinde (Boğa)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,35x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-3,7 · Dibe: %+93,4
Aralıktaki konum: %93
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ISDMR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ISDMR
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 62,60 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 63,45 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 14,78
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,17
Halka Açıklık Oranı 5,07
Net Kar (Milyon TL) 9.229M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 2.900M
Net Kar / Sermaye 3,18

ISDMR Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 00:24 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
36,19 Mr
yükseliş %+14,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,62 Mr
yükseliş %+14,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
7,73 Mr
yükseliş %+414,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ISDMR Çeyreklik satışlar 2025/6: 28,75 Mr, 2025/9: 33,5 Mr, 2025/12: 31,8 Mr, 2026/3: 31,67 Mr, 2026/6: 36,19 Mr 20 Mr 40 Mr 2025/6: 28,75 Mr 28,75 Mr 2025/6 2025/9: 33,5 Mr 33,5 Mr 2025/9 2025/12: 31,8 Mr 31,8 Mr 2025/12 2026/3: 31,67 Mr 31,67 Mr 2026/3 2026/6: 36,19 Mr 36,19 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ISDMR Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 3,04 Mr, 2025/9: 3,09 Mr, 2025/12: 4,13 Mr, 2026/3: 3,15 Mr, 2026/6: 3,62 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 3,04 Mr 3,04 Mr 2025/6 2025/9: 3,09 Mr 3,09 Mr 2025/9 2025/12: 4,13 Mr 4,13 Mr 2025/12 2026/3: 3,15 Mr 3,15 Mr 2026/3 2026/6: 3,62 Mr 3,62 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
ISDMR Çeyreklik net kâr 2025/6: 2,01 Mr, 2025/9: 1,59 Mr, 2025/12: 1,48 Mr, 2026/3: 1,5 Mr, 2026/6: 7,73 Mr 5 Mr 10 Mr 2025/6: 2,01 Mr 2,01 Mr 2025/6 2025/9: 1,59 Mr 1,59 Mr 2025/9 2025/12: 1,48 Mr 1,48 Mr 2025/12 2026/3: 1,5 Mr 1,5 Mr 2026/3 2026/6: 7,73 Mr 7,73 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%9,0 (önceki %8,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%10,0 (önceki %10,0)
Net kâr marjı 2026/6
%21,3 (önceki %4,7)
Cari oran 2026/6
1,68 (önceki 1,81)
Kaldıraç oranı 2026/6
36,71 (önceki 42,07)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%8,5 (önceki %4,9)
Çarpanlar
F/K
14.724098659631817
FD/FAVÖK
12.75128372239785
PD/DD
1.1604748488406298
PEG
0.7079262102656686
Net Borç/FAVÖK
-0.1951346687005779
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%63,0
Kısa Vade Yük.
%24,0
Uzun Vade Yük.
%13,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 57 Yıl
Kuruluş: 1968-11-12

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Şirket Ünvanı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
Faaliyet Alanı Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte saatin almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak.
Kuruluş Tarihi 1968-11-12
Merkez Adresi Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1, 31900 Payas/Hatay
Merkez Tel 0 326 758 40 40
Merkez Faks 0 326 758 38 38
Web Adresi www.isdemir.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MURAT YALÇINTAŞ İSMAİL DOĞAN TOLGA SAYGUN MELİKŞAH UTKU AHMET RACİ YALÇIN HİLAL YÜCEL ALPER KANCA UĞUR SÜEL STEVEN YOUNG
Üst Yönetim AYHAN AKIN (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 148.674.367 TL 5.12669 %
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T A Ş 2.751.325.633 TL 94.87331 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Teknopark Hatay A.Ş. 60.650 TL 5 %
İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. 70.000.000 TL 50 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+1.073,2
Yıllık bileşik %+44,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 1 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%49,5
2023-03-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%1,3
Zirveye çok yakın (%5'ten az)
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,73
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%49,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%1,3 En Uzun Düşüş Süresi: 791 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%44,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,76
Calmar Rasyosu: 0,73x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%6.469,65
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%213,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+27,1%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,76 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 39,30 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 62,60 ₺
VAL (Dip): 32,36 ₺ POC: 39,30 ₺ VAH (Tepe): 47,05 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%1,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
33,88 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
42,36 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
50,83 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %71
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH) 65,00 ₺
Zirveye: %3,7 (115 gün)
Dipten Toparlanma +%1.610
Tarihi Dip: 3,66 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,23%
%53+
Sal
+0,15%
%52+
Çar
-0,23%
%43+
Per
-0,23%
%45+
Cum
+0,05%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +20,0% +8,7% -9,4% +17,6% +18,7% +8,4% -5,9% -0,9% +14,8% - - - +91,3%
2025 -7,6% +0,4% -4,5% -8,1% +3,2% +0,9% +11,8% +4,7% -5,7% +0,7% -8,1% -0,6% -13,9%
2024 +5,9% +10,5% -14,2% +11,4% +0,8% -0,4% +0,4% -10,0% +7,5% -3,2% +3,2% +10,9% +20,8%
2023 -1,0% +24,3% -19,0% -7,3% +10,0% +2,3% +8,3% +8,6% +1,9% -13,8% +1,4% -4,6% +3,7%
2022 -3,0% +4,2% +28,0% -1,2% +8,6% -21,7% +0,5% +10,8% +0,6% +1,4% +23,8% +5,2% +61,1%
2021 +9,8% +2,1% +11,9% +16,3% -5,3% -10,2% +9,2% +0,5% -7,9% +18,8% +46,7% +23,0% +168,5%
2020 - -13,5% -5,4% +10,5% +1,6% +5,5% -6,7% +0,2% +4,4% +4,1% +14,8% +20,4% -
Tarihi Zirve: 65 ₺ (115 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 44.776,39 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +14.776,39 ₺
+49,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %103,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 715,28 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 41,94 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -5.294,27 ₺

ISDMR KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ISDMR.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ISDMR hissesini tutan fonlar

4 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
YLYSerbest
Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,78 yükseliş %+0,25 yükseliş %+10,0
OHBHisse
Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,12 düşüş %-0,59 yükseliş %+29,6
YPFSerbest
Yapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon
 %0,41 yükseliş %+0,02 yükseliş %+52,4
GKVHisse
Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-1,02 yükseliş %+36,5

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.