Ekonomi Köşesi Analiz Masası
ISSEN - ISSEN Hisse Senedi Analizi
ISSEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
5,31 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,21
Günlük Değişim
6,48
F/K Oranı
0,33
PD/DD Oranı
-11 Mn ₺
Net Kâr
2,25 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
59/100
Değerleme
100%
Kârlılık
27%
Momentum
15%
Temettü
93%
Likidite & Borç
49%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
17,22 ₺
Fiyat adil değerin %69,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%15,43
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,56 ₺
%+23,5
F/K 10
8,19 ₺
%+54,3
F/K 12
9,83 ₺
%+85,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (6.48x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.33x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
ISSEN Hisse Grafiği
ISSEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
20,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,151
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%36,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,02
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 5,31 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 6,38 ₺ | -16,79% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 6,56 ₺ | -19,10% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 6,84 ₺ | -22,38% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,52 ₺ | -29,35% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-53,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ISSEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISSEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,31 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,43 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,48 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,33 |
| Halka Açıklık Oranı | 19,72 |
| Net Kar (Milyon TL) | -11M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 424M |
| Net Kar / Sermaye | -0,03 |
ISSEN Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:22 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,24 Mr
yükseliş %+13,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
35,86 Mn
düşüş %-44,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
167 Mn
yükseliş %+193,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %14,5 (önceki %13,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %2,9 (önceki %5,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %13,4 (önceki %-16,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,27 (önceki 1,31)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 44,32 (önceki 44,43)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,2 (önceki %-2,5)
Çarpanlar
- F/K
- 6.629321118325516
- FD/FAVÖK
- 13.703098857192582
- PD/DD
- 0.3341427147249087
- Net Borç/FAVÖK
- 8.350819097054009
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %56,0
- Kısa Vade Yük.
- %28,0
- Uzun Vade Yük.
- %16,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
57 Yıl
Kuruluş: 1968-10-05
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Esnek, orta boy, dökme yük konteynerleri ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştirmektir. Bu ürün dışında Halıtabanı üretimi yapmakta olup farklı yan ürünlerle de hitap ettiği müşteri ve pazar sayısını çeşitlendirmiştir. Temelde sentetik hammadeler (polipropilen ve polietilen) kullanılarak gerçekleştiren üretimi ile şirketin ambalaj sektörü ve teknik tekstil sektöründe yer aldığı söylenebilir. |
| Kuruluş Tarihi | 1968-10-05 |
| Merkez Adresi | Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No :29 Altıeylül/Balıkesir |
| Merkez Tel | 0 266 283 00 00 |
| Merkez Faks | 0 266 283 00 01 |
| Web Adresi | www.isbirsentetik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA ÖZPEHLİVAN EDİZ KÖKLÜ ERSEN ÇELİK ÇİSE ERGÜDEN ALPER ŞEMET |
| Üst Yönetim | ERSEN ÇELİK (GENEL MÜDÜR) ÖZER OKER (MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ) ALTUĞ EKİNİL (İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ) MURAT HALICIOĞLU (STRATEJİK PLANLAMA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ) ASLI ÖZ (SATIŞ ve PAZARLAMA DİREKTÖRÜ) DOĞANAY ÇERÇİ (İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ) SÜLEYMAN SARI (TEDARİK ZİNCİRİ DİREKTÖRÜ) KORAY KASAP (SATIN ALMA DİREKTÖRÜ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 99.760.060 TL | 23.506252318858 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 318.190 TL | 0.074974442444 % |
| İŞBİR HOLDİNG A.Ş. | 324.319.731 TL | 76.418773347086 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| İşbir Mewar Bulk Bag Private Ltd. ("İşbir Mewar") | 13.698.081 TL | 99 % |
| İştek Teknik Bakım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 10.000 TL | 100 % |
| İnter Tekstil Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 150.000 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag Deutschland GmbH | 367.058 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag Israel Ltd. | 415 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag UK Ltd. | 17.453 TL | 100 % |
| İşbir Bulk Bag USA LLC | 191.981 TL | 100 % |
Toplam getiri
18.11.2021 – 28.09.2026 · 4,9 yıl
Toplam getiri
%+38,5
Yıllık bileşik %+6,9
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 922 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%81,5
2023-01-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%81,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,41
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%81,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%81,5
En Uzun Düşüş Süresi: 922 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%43,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,84
Calmar Rasyosu: -0,41x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2.165,73
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+340,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,84 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,66 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 5,31 ₺
VAL (Dip): 6,98 ₺
POC: 7,66 ₺
VAH (Tepe): 8,95 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%441,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,56 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
8,19 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
9,83 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%63
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH)
29,24 ₺
Zirveye: %81,8 (1312 gün)
Dipten Toparlanma
+%60
Tarihi Dip: 3,32 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,20%
%54+
Sal
+0,12%
%52+
Çar
+0,11%
%53+
Per
-0,25%
%44+
Cum
+0,09%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa
2026-09-08 (7,14 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-07 (7,06 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (6,93 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,5% | -2,4% | +2,2% | +9,3% | +2,5% | -10,6% | -9,8% | +3,4% | -25,0% | - | - | - | -26,9% |
| 2025 | -4,9% | -7,1% | -5,2% | +0,8% | -2,2% | -8,8% | +16,0% | +14,3% | -2,2% | -8,4% | -7,5% | -3,1% | -19,8% |
| 2024 | +13,2% | +3,5% | -4,6% | +0,4% | -8,3% | +12,4% | +10,4% | -20,0% | -2,2% | -9,0% | +1,9% | +0,4% | -7,0% |
| 2023 | -11,7% | +8,3% | -9,3% | +5,9% | -2,4% | -35,6% | -1,5% | -13,6% | -2,7% | -8,3% | -1,4% | -18,5% | -64,7% |
| 2022 | +10,5% | +8,4% | +0,3% | +17,8% | +21,0% | +9,3% | +23,8% | +20,8% | +10,1% | +18,4% | +53,2% | +12,8% | +530,1% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +29,1% | - |
Tarihi Zirve: 29.24 ₺ (1312 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.841,35 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.158,65 ₺
-30,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-51,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.924,93 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,64 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.490,3 ₺
ISSEN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DG
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ISSEN İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Ekonomi Köşesi Finans MasasıKapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.