KAPLM - KAPLM Hisse Senedi Analizi
KAPLM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
158,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,98
Günlük Değişim
-7,58
F/K Oranı
1,35
PD/DD Oranı
-32 Mn ₺
Net Kâr
3,18 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
KAPLM Hisse Grafiği
KAPLM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
RSI (14 Günlük)
MACD Histogram (12, 26, 9)
Bollinger Bantları
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 299,06 ₺ | -46,90% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 329,42 ₺ | -51,79% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 400,12 ₺ | -60,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 448,25 ₺ | -64,57% | ▼ Altında (Ayı) |
KAPLM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KAPLM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 158,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 176,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -7,58 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,83 |
| Net Kar (Milyon TL) | -32M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 20M |
| Net Kar / Sermaye | -1,58 |
KAPLM Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:29 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %16,0 (önceki %13,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %4,0 (önceki %3,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %9,5 (önceki %-13,5)
- Cari oran 2026/6
- 2,52 (önceki 1,68)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,95 (önceki 32,72)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-22,0 (önceki %-26,4)
- PD/DD
- 1.4988978123871508
- Özkaynaklar
- %80,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Oluklu mukavvadan levha, oluklu mukavvadan mamul ambalaj kutuları imalatı. |
| Kuruluş Tarihi | 1975-12-25 |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 35710 Kemalpaşa/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 877 08 55 |
| Merkez Faks | 0 232 877 08 62 |
| Web Adresi | www.kaplaminambalaj.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | RIZA KANDEMİR ENVER GEÇGEL FERİDUN GEÇGEL YAKUP AKPINAR TAYFUN ACAR |
| Üst Yönetim | FATİH ENES ERBİL (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FERİDUN GEÇGEL | 4.145.865 TL | 20.73 % |
| RIZA KANDEMİR | 3.503.772 TL | 17.52 % |
| RAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 1.293.958 TL | 6.47 % |
| DİĞER | 6.910.541 TL | 34.55 % |
| ENVER GEÇGEL | 4.145.865 TL | 20.73 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. | 28.542.758 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +36,7% | -3,8% | +17,1% | +38,7% | -6,8% | -7,8% | -26,0% | +4,8% | -62,8% | - | - | - | -47,1% |
| 2025 | -13,6% | +10,0% | -2,5% | +7,3% | +17,0% | -5,1% | -1,0% | +7,1% | +126,1% | -6,5% | -31,8% | -6,7% | +57,5% |
| 2024 | +17,9% | +34,3% | +25,2% | +8,9% | -9,5% | +36,0% | -8,8% | -13,8% | -9,6% | +12,1% | +8,4% | -2,6% | +123,5% |
| 2023 | -22,0% | -2,3% | +2,2% | -16,1% | +0,5% | +9,2% | +27,5% | +10,1% | +0,7% | -14,0% | +10,5% | -25,0% | -27,7% |
| 2022 | +116,6% | -30,2% | +54,9% | +29,9% | -17,9% | -16,2% | +28,3% | -7,0% | +11,6% | +82,1% | -3,5% | -5,2% | +364,6% |
| 2021 | +11,8% | -36,3% | +30,0% | -22,9% | -12,6% | -12,5% | +7,9% | +22,4% | +2,5% | -2,3% | +15,2% | -9,3% | -24,7% |
| 2020 | - | +7,7% | -18,0% | +32,5% | +15,6% | +20,0% | +5,3% | +4,6% | +64,3% | +27,6% | +21,3% | +36,8% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
KAPLM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.